UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

RAHASTOLUETTELO   TIEDOTE 21/2007   14.2.2007
OMX Exchanges Oy


UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n 
hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin 
rahastoluetteloon 16.2.2007.


Sijoitusrahastojen perustiedot:

Rahaston nimi: JF Pacific Balanced D acc-USD
Rahaston tunnus: JFPACBADAU
ISIN-koodi: LU0117844612
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Europe Balanced EUR D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUBAEDAE
ISIN-koodi: LU0117896331
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Balanced (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGLBAEDAE
ISIN-koodi: LU0115099839
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Balanced (USD) D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGLBAUDAU
ISIN-koodi: LU0115101320
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Cap. Preserv. (EUR) A acc-USD
Rahaston tunnus: JFGCPAAU
ISIN-koodi: LU0218006517
Vähimmäissijoitus: 25 000 USD
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,25 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Cap. Preserv. (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGCPEDAE
ISIN-koodi: LU0115711235
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,7 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Cap. Preserv. (USD) D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGCPUDAU
ISIN-koodi: LU0235843108
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,7 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Capital Appreciation D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGCADAE
ISIN-koodi: LU0115098948
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 %
Noteerausvaluutta: EUR

Kaikkia rahastoja koskien:

Rahaston luonne: Yhdistelmärahasto/KASVU
Vähimmäissijoitus: 5 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 5 %
  Lunastus: 0,5 %
  Säilytys (p.a.): Ei ole
Rekisteröintimaa: Luxemburg
Osuuksia/noteeraus: 1




HELSINGIN PÖRSSI
Rahastopalvelut


Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä:

Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279