TEGEVUSARUANNE
2008. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED
Kokkuvõte
2008. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 13,5 miljoni euroni, mis on
2,9%-line kasv võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga. Vee ja reoveeteenuse kogu
müügimahud kasvasid 0,4%. Tulu müügist teeninduspiirkonna eraklientidele kasvas
9,5%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 10,0% ja müük
väljaspool teeninduspiirkonda 43,0%, ulatudes 0,8 milj. m³ või 0,4 miljoni
euroni. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 5,7 miljonit eurot, mis on 2007.
aastaga võrreldes 6,1% vähem. Elimineerides 2007.aasta 1. kvartalis vabastatud
lämmastiku provisjoni mõju, kasvas perioodilise tegevuse kasum 9,1% võrra.
Ettevõte investeeris 2,1 miljonit eurot, millest 0,86 miljonit eurot
investeeriti võrkude laiendamiseks ja arendamiseks.
--------------------------------------------------------------------------------
| miljon EUR | 1 kv | 1 kv | Muutus | 1 kv | 1 kv | Muutus |
| | 2008 | 2007 | | 2008 | 2007 | |
| | | | | | põhi | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 13,5 | 13,1 | 2,9% | 13,5 | 13,1 | 2,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 11,6 | 10,3 | 12,3% | 11,6 | 10,3 | 12,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud | 1,9 | 2,8 | -31,4% | 1,9 | 2,8 | -31,4% |
| muud tulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 7,6 | 7,7 | -2,2% | 7,6 | 6,9 | 9,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal % | 56,0% | 58,8% | -4,9% | 56,0% | 52,4% | 6,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 6,4 | 6,8 | -5,3% | 6,4 | 5,9 | 8,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 47,4% | 51,5% | -7,9% | 47,4% | 45,0% | 5,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 5,7 | 6,1 | -6,1% | 5,7 | 5,2 | 9,1% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse kasumi | 42,4% | 46,4% | -8,7% | 42,4% | 39,9% | 6,1% |
| marginaal % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 5,7 | 6,1 | -6,1% | 5,7 | 5,2 | 9,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus % | 3,4% | 3,8% | -9,0% | 3,4% | 3,2% | 5,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus | 49,3% | 50,7% | -2,7% | 49,3% | 50,7% | -2,7% |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Kasumiaruanne
1. kvartal 2008
Müügitulud
2008. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 13,5 miljoni euroni, mis on 2,9%
suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 11,6 miljonit eurot. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 1.
kvartaliga 12,1% võrra 10,8 miljoni euroni, tulenevalt 11,7% suurusest
tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2007 kombinatsioonis allkirjeldatud
teguritega.
Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: müük eraklientidele kasvas 9,5% võrra
5,7 miljoni euroni. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 10,0% võrra
4,5 miljoni euroni. Müük äriklientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt
ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) kasvas 43,0%
ulatudes 832 tuhande m³ ehk 0,4 miljoni euroni. Saadud ülereostustasu oli 0,14
miljonit eurot suurem, kui 2007. aasta samal perioodil.
2008. aasta 1. kvartalis vähenesid eraklientide müügimahud 143 tuhande m³ ehk
1,9% võrra võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda
osaliselt soe talv, aga olemasolevate tarbijate siirdumine lähivaldadesse.
Ettevõte on esitanud 2007. aasta 1. kvartaliga võrreldes arveid suuremale arvule
kinnistuomanikele, aga eelpool mainitud asjaolude koosmõjul on selles grupis
väike langus.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes võrreldes 2007. aasta
1. kvartaliga mitme teguri tõttu. Osa kaotatud müügimahust tuleneb ettevõtete
siirdumisest Tallinna äärealadele tänu madalamatele kinnisvarahindadele. Lisaks
mõjutas 2008. aasta 1. kvartali müüki võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
see, et 2007. aasta lõpus viis üks Ettevõtte suurimaid juriidilisi kliente oma
asutuse teenusepiirkonnast välja, mille tõttu vähenes 2008. aasta 1. kvartalis
müügimaht 69 tuhande m3 võrra. 1. kvartali müügis sisaldub ka üks erandlik
müügi suurenemine kogumahus 43 tuhande m3 võrra kliendile, kes varem oma
puurkaevu kasutanud kliendi tarbimisest.
Kinnisvaraturg tundub olevat jõudnud stagnatsiooni faasi. Hoolimata sellest, et
uute korterite ning ärihoonete ehitus on jätkuvalt kasvanud, jääb suur osa
uutest hoonetest tühjaks kuna nii juriidilised kliendid kui ka elamispinda
vajavad eraisikud ostavad kinnisvara pigem Tallinna äärealadele, kus
kinnisvarahinnad on taskukohasemad.
See trend kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on
kasvanud 43,0% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See kajastab Ettevõtte
edukat strateegiat saamaks tagasi kliente, kes on otsustanud Tallinnast lahkuda.
Ettevõte otsib aktiivselt täiendavaid võimalusi ümbekaudsetesse valdadesse
laienemiseks.
2008. aasta 1. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide
süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 9,8% võrra 0,63 miljoni euroni
võrreldes 2007. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja
sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse
tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud
aastani 2020.
Põhitegevusega seotud muud tulud olid 1,9 miljonit eurot (peamiselt liitumised
ning sademetevee torustiku ehitus), mis on 0,88 miljonit eurot vähem võrreldes
2007. aasta 1. kvartaliga. Tulud kajastatakse antud real siis, kui on
tõenäoline, et antud tulud tasumisele kuuluvad. Tallinna linnaga 30. novembril
2007.aastal sõlmitud uue lepingu kohaselt on tulude voog aasta vältel palju
ühtlasem. Enne 2008. aastat kinnitati märkimisväärne osa töödest ja tuludest 1.
kvartalis. Alates 2008. aasta märtsist on antud real oleva tulu arvestamisel
peamiselt kasutatud põhitegevuspiirkonna erakliendile müüdud vee mahtu ning
fikseeritud arenduskomponenti kuupmeetri kohta.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2008. aasta 1.
kvartalis 4,2 miljonit eurot, so 1,4 miljonit eurot ehk 47,4% enam kui eelmise
aasta samal perioodil. Siiski võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga kasvasid
perioodilised kulud vaid 0,5 miljoni euro ehk 13,5% võrra, kuna 2007. aasta 1.
kvartali tulemusi mõjutas saastetasu provisjoni vabastamine, mis vähendas
kulusid 0,85 miljonit eurot.
2008. aasta 1. kvartalis ei ole Ettevõte viiendat järjestikust kvartalit
ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu vähenesid keskkonnamaksud 1. kvartalis
0,19 miljoni euro võrra, osaliselt tasandatud maksumäära tõusuga 20% võrra. Kuna
sissetuleva reovee saastatustase varieerub ning ettevõttel puudub täielik
kontroll sademevee väljalaskude saastatuse üle, siis ei saa me garanteerida sama
tulemuse kordumist ka 2008. aasta järgmistes kvartalites.
Kvartali kemikaalikulud olid 0,29 miljonit eurot, mis on 11,7% vähem kui 2007.
aasta samal perioodil. See on puhastatud reovee hulga ja doseeritud kemikaalide
kombineeritud tulemus, seda vaatamata kõrgetele kemikaalihindadele. Tõusu sellel
kulukirjel võib oodata aasta järgmistel kuudel.
Elektrikulud kasvasid 2008. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,02 miljoni euro ehk 3,7% võrra kõrgema elektrihinna ning puhastatud
reovee hulga tõttu.
Palgakulud kasvasid 0,24 miljoni euro ehk 28,5% võrra seoses mitme asjaoluga.
Esiteks, suurenenud töötajate arv seoses uute teenuste käivitamisega ettevõttes.
Teiseks, konkurentsitingimused tööjõuturul põhjustasid olulise palkade tõusu.
Viimasena mõjutas 1. kvartalit ka osakondade ümberstruktureerimine ja
ühendamine. Struktuuri mõjusid elimineerides kasvasid palgad 18,6%. See on samal
tasemel Eesti keskmise palgatõusuga, mis viimaste andmete põhjal on tõusnud
ligikaudu 20% aasta baasil.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,15 miljoni euro ehk 23,7%
võrra. 2008. aasta 1. kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt
transport ja turvateenused) kulude suurenemise tõttu, mis tulenes tööjõukulude
märkimisväärsest kasvust Tallinnas. Ettevõte kasutas ära langust ehitusturul
ning elimineeris osa kulude kasvust allkirjastades ühe raamlepingu kvartali
lõpuks oluliselt konkurentsivõimelisemate hindadega. 2008. aasta 1. kvartalis
avaldas eelnimetatud kulude kasvule mõju ligi 0,05 miljoni euro ulatuses, kuid
me ei plaani selle kordumist järgnevates kvartalites.
Kulude kasvust tingitud surve esitab juhtidele väljakutse otsimaks edasisi
võimalusi efektiivsuse suurendamiseks protsesside, hangete jms ülevaatamise
kaudu.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2008. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum
7,6 miljonit eurot, mis on 0,17 miljoni euro või 2,2% võrra vähem, kui 2007.
aasta 1. kvartali 7,7 miljoni euro suurune brutokasum. Võrreldes 2008. aasta 1.
kvartali brutokasumit 2007. aasta 1. kvartali brutokasumiga perioodilisest
tegevusest, kasvas brutokasum 9,9% ehk 0,68 miljoni euro võrra.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2008. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2007. aasta 1.
kvartaliga 0,01 miljoni euro võrra 0,22 miljoni euroni. Seda mõjutas peamiselt
üldiselt tõusnud palgatase, kuid ka amortisatsiooni kasv, mis on seotud
kliendiinfosüsteemiga (KLIF).
2008. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,01 miljonit eurot 0,93
miljoni euroni palgakulude suurenemise tulemusena, mis on tingitud üleüldisest
palgainflatsioonist, kui ka koondamishüvitiste tasumisest 2008. aasta 1.
kvartalis.
Tööjõukulud olid 2008. aasta 1. kvartalis 1,5 miljonit eurot, mis on 0,31
miljonit eurot enam, kui 2007. aasta samal perioodil. See on 2008. aasta alguses
üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise ning täiendava 0,08
miljoni euro suuruse uute tegevuste käivitamisest tuleneva lisapalgakulu ja
koondamiskulude tulemus. Ilma nende lisakuludeta oleks tööjõukulude kasv olnud
0,23 miljoni euro või 19%.
Muud äritulud/kulud andsid 2008. aasta 1. kvartalis kokku kulu 0,01 miljonit
eurot võrreldes 0,15 miljoni euro suuruse tuluga 2007. aasta 1. kvartalis,
tulenedes põhiliselt 0,15 miljoni krooni ebatõenäoliste võlgade laekumisest
2007. aasta 1. kvartalis.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2008. aasta 1. kvartalis 6,4
miljonit eurot, mis on 0,36 miljonit eurot vähem kui 6,8 miljoni euro suurune
ärikasum 2007. aasta 1. kvartalis. Võrreldes 2008. aasta 1. kvartali ärikasumit
2007. aasta 1. kvartali perioodilise tegevusega, kasvas ärikasum 8,4% ehk 0,49
miljoni euro võrra.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2008. aasta 1. kvartalis 0,68 miljonit eurot,
mis on 0,02 miljoni euro ehk 2,4% võrra enam kui 2007. aasta 1. kvartalis.
Võrrelduna 2007. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 12,2%
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 4,686%ni 2008. aasta 1. kvartaliks võrreldes
3,736%ga 2007. aasta 1. kvartalis. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2008.
aasta 1. kvartalis kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade
juhtimise, tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tulemus.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2008. aasta 1. kvartalis 5,7 miljonit
eurot, so 0,37 miljonit eurot vähem kui 6,1 miljoni euro suurune
maksustamiseelne kasum 2007. aasta 1. kvartalis. Võrreldes 2008. aasta 1.
kvartali maksustamiseelset kasumit 2007. aasta 1. kvartali perioodilise
tegevusega, kasvas maksustamiseelne kasum 9,1% ehk 0,48 miljoni euro võrra.
Bilanss
2008. aasta kolme kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 2,1 miljonit
eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2008. aasta 31.
märtsi seisuga 138,5 miljonit eurot. Käibevara suurenes aasta kolme kuuga 4,5
miljoni euro võrra 28,4 miljoni euroni, sealjuures on 9,5 miljoni euro võrra
kasvanud rahajääk pangas.
Lühiajalised kohustused vähenesid kolme kuu jooksul 2,4 miljoni euro võrra 10,4
miljoni euroni. See tulenes peamiselt kohustuste vähenemisest seoses 2007. aasta
lõpu kapitaliinvesteeringute arvete tasumisega 2008. aasta 1. kvartalis.
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2008.
aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 49,3%. Pikaajalised
kohustused olid 2008. aasta märtsi lõpu seisuga 71,9 miljonit eurot, mis koosnes
peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu jäägist.
Rahakäive
2008. aasta 1. kvartali jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 7,9 miljonit
eurot, mis on 2,4 miljonit eurot enam kui 2007. aasta samal perioodil.
Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte
äritegevuse rahakäibe kasvus. Lisaks andis oma panuse võlgade tasumine 2008.
aasta 1. kvartalis.
2008. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha sissevool oli 1,7 miljonit
eurot, so 3,9 miljonit eurot enam kui 2007. aasta 1. kvartalis. Selle peamiseks
põhjuseks olid suured rajamistulu arved, mis kuulusid maksmisele ning maksti
2008. aasta 1. kvartalis, mille tasakaalustasid osaliselt suurenenud
investeerimismaksed. 1. kvartalis investeeris ettevõte 2,1 miljonit eurot - 1,5
miljonit eurot võrkude laiendamiseks ja parendamiseks, 0,31 miljonit eurot
Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,06 miljonit eurot vee
kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,19
miljonit eurot muid investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine,
veenäidikud jne).
Raha väljavoolu finantstegevusest ei olnud võrreldes 2007. aasta 1. kvartali
0,02 miljoni euro suuruse raha väljavooluga.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2008. aasta 1. kvartali jooksul 9,5
miljonit eurot võrrelduna 3,2 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2007. aasta
1. kvartalis. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2008. aasta 31. märtsi
seisuga 20,9 miljonit eurot.
Töötajad
2008. aasta 1. kvartali lõpus töötas ettevõttes 317 töötajat, võrreldes 313
töötajaga 2007. aasta 1.kvartali lõpus.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2007. aasta majandustulemuste põhjal tegi Ettevõtte juhatus ettepaneku maksta 15
914 640 eurot dividende. Sellest 639 eurot makstakse B-aktsia omanikule ja 15
914 000 eurot, so 0,8 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. Ettevõtte juhatus
tegi ettepaneku maksta dividendid välja 2008. aasta 13. juunil vastavalt 30.
mail 2008 kell 23.59 fikseeritavale aktsionäride nimekirjale.
2008. aasta 31.märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna
Vesi aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| City of Tallinn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Bank Finland Plc kliendikonto | 8.78% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Morgan Stanley + Co International Equity client | 6.81% |
| account | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kvartali lõpus, 31. märtsil 2008, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12.50
eurot, mis on 3,6% madalam võrreldes kvartali alguses olnud 12.96 eurost
ületades märkimisväärselt OMX Tallinn indeksit, mis langes kvartalis 14,0%.
Põhitegevusega seotud arengud 2008. aastal
2008. aasta 1. kvartalis juurutas Ettevõte Tallinna linnaga sõlmitud
Teenuslepingu muudatuse, mis allkirjastati 2007. aasta 30. novembril.
Teenuslepingut pikendati 2020. aastani. Samuti fikseeriti K-koefitsient 2020.
aastani - 2% aastatel 2009 kuni 2010 ning 0% aastatel 2011 kuni 2020.
Lisainvesteeringuid (v.a. lepinguga kinnitatud hooldusinvesteeringud ning
võrkude laienduse kava) ei saa Ettevõtte käest nõuda enne 2020. aastat.
Vastavalt lepingule peavad võrkude laiendamise ehitused olema lõpetatud märtsiks
2011. Kompenseerimaks Ettevõttele ehitus- ja finantseerimiskulutusi, lisatakse
alates 1. märtsist 2008 kuni 2017 aasta lõpuni eraisikute vee tariifile
spetsiaalne arenduskomponent ning Tallinna linn kompenseerib sademetevee
torustike rajamiskulu igakuiselt 0,28 miljonit eurot kuni 2011. aasta lõpuni.
Arenduskomponent kompenseeritakse tarbijatele Tallinna linna poolt otsese
maksega Ettevõttele. Arenduskomponent on suurem ehitusperioodil (0,58 eurot m3
kohta kuni 31. detsembrini 2011 ja 0,39 eurot m3 kohta aastatel 2012 kuni 2017).
Aasta algusest tõusid vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid, mis said Tallinna
linnavalitsuse heakskiidu 2007. aasta lõpus. Tariifi tõus on 11,7%
teeninduspiirkonnas ning sellelähedane väljaspool teeninduspiirkonda, olenevalt
individuaalsetest lepingutest ümbritsevate omavalitsustega
1. kvartalis vastasid kõikidest heitvee- ja sademeteveeväljalaskudest võetud
proovid kõikidele seatud nõuetele ning selle tulemusena kohaldusid selles
kvartalis 50% võrra vähendatud saastetasumäärad. Tänu suurepärastele
puhastustulemustele hoidis Ettevõte 2008. aasta 1. kvartalis keskkonnatasudelt
kokku 0,18 miljonit eurot.
Internetipõhise iseteeninduse kasutamine on kasvanud 4-kordselt võrreldes 2007.
aasta 31. märtsiga, enam kui 10% arvetest esitati interneti kaudu.
Meil on heameel kinnitada, et 2008. aasta 1. kvartalis täitsime kõiki
teenustasemete nõudeid vastavalt Tallinna Linnaga sõlmitud lepingule.
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 2008 | 2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 11 561 | 10 298 | 41 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud | 1 940 | 2 828 | 11 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 13 501 | 13 126 | 52 457 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -4 228 | -2 869 | -13 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud | -1 718 | -2 535 | -10 110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 7 555 | 7 722 | 28 499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -216 | -202 | -866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -928 | -913 | -3 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | -5 | 153 | 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 6 406 | 6 761 | 24 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-) | -686 | -670 | -2 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 5 720 | 6 091 | 21 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -3 533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 5 720 | 6 091 | 17 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 5 719 | 6 090 | 17 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta eurodes | 0,29 | 0,30 | 0,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) |31.03.2008 |31.03.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 20 908 | 18 551 | 11 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väärtpaberid | 0 | 631 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 6 848 | 7 401 | 11 838 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed | 334 | 273 | 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 250 | 201 | 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks | 71 | 97 | 72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 28 411 | 27 153 | 23 877 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 128 721 | 121 833 | 127 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3 035 | 3 249 | 3 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. | 1 760 | 4 077 | 3 070 |
| liitumis-ehitused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 4 800 | 5 254 | 5 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 202 | 206 | 345 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 138 518 | 134 618 | 139 686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 166 929 | 161 771 | 163 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 2 665 | 11 | 2 651 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 3 492 | 4 046 | 5 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 1 513 | 1 269 | 1 693 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 159 | 49 | 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud | 2 553 | 2 100 | 2 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 10 382 | 7 475 | 12 736 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 71 932 | 74 541 | 71 932 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 7 | 6 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 71 940 | 74 548 | 71 939 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 82 321 | 82 023 | 84 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 12 782 | 12 782 | 12 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 40 093 | 34 863 | 22 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 5 720 | 6 091 | 17 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 84 607 | 79 749 | 78 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 166 929 | 161 771 | 163 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 2008 | 2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 6 406 | 6 761 | 24 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 1 415 | 1 259 | 5 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja | -222 | -293 | -911 |
| -kuludega | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -26 | -15 | -101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist | 0 | 1 | -155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 0 | 30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud | -360 | -297 | -1 263 |
| põhivaraks | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 845 | -979 | -2 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -206 | -929 | -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | 0 | -1 | -3 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 7 852 | 5 508 | 21 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -4 621 | -3 327 | -16 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate | 6 018 | 934 | 6 509 |
| torustike eest laekumine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud | 0 | 1 | 25 |
| ettemaksed | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja | 0 | 0 | 15 |
| kinnisvarainvesteeringu müügitulu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 255 | 145 | 676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | 1 653 | -2 248 | -9 773 |
| investeerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed | 0 | -20 | -30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | 0 | 0 | -12 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -3 533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | 0 | -20 | -16 091 |
| finantseerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | 9 505 | 3 241 | -4 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 11 403 | 15 940 | 15 940 |
| ALGUSES | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 20 908 | 19 181 | 11 403 |
| LÕPUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
siiri.lahe@tvesi.ee
