TEGEVUSARUANNE
2008. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED
Kokkuvõte
2008. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 211,2 miljoni kroonini, mis
on 2,9%-line kasv võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga. Vee ja reoveeteenuse kogu
müügimahud kasvasid 0,4%. Tulu müügist teeninduspiirkonna eraklientidele kasvas
9,5%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 10,0% ja müük
väljaspool teeninduspiirkonda 43,0%, ulatudes 0,8 milj. m³ või 6,2 miljoni
kroonini. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 89,5 miljonit krooni, mis on 2007.
aastaga võrreldes 6,1% vähem. Elimineerides 2007. aasta 1. kvartalis vabastatud
lämmastiku provisjoni mõju, kasvas perioodilise tegevuse kasum 9,1% võrra.
Ettevõte investeeris 32,4 miljonit krooni, millest 13,4 miljonit krooni
investeeriti võrkude laiendamiseks ja arendamiseks.
--------------------------------------------------------------------------------
| miljon EEK | 1 kv | 1 kv | Muutus | 1 kv | 1 kv | Muutus |
| | 2008 | 2007 | | 2008 | 2007 | |
| | | | | | põhi | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 211,2 | 205,4 | 2,9% | 211,2 | 205,4 | 2,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 180,9 | 161,1 | 12,3% | 180,9 | 161,1 | 12,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud | 30,4 | 44,2 | -31,4% | 30,4 | 44,2 | -31,4% |
| muud tulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 118,2 | 120,8 | -2,2% | 118,2 | 107,5 | 9,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal % | 56,0% | 58,8% | -4,9% | 56,0% | 52,4% | 6,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 100,2 | 105,8 | -5,3% | 100,2 | 92,5 | 8,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 47,4% | 51,5% | -7,9% | 47,4% | 45,0% | 5,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 89,5 | 95,3 | -6,1% | 89,5 | 82,0 | 9,1% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse kasumi | 42,4% | 46,4% | -8,7% | 42,4% | 39,9% | 6,1% |
| marginaal % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 89,5 | 95,3 | -6,1% | 89,5 | 82,0 | 9,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus % | 3,4% | 3,8% | -9,0% | 3,4% | 3,2% | 5,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus | 49,3% | 50,7% | -2,7% | 49,3% | 50,7% | -2,7% |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Kasumiaruanne
1. kvartal 2008
Müügitulud
2008. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 211,2 miljoni kroonini, mis on
2,9% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 180,9 miljonit krooni. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 1.
kvartaliga 12,1% võrra 168,5 miljoni kroonini, tulenevalt 11,7% suurusest
tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2007 kombinatsioonis allkirjeldatud
teguritega.
Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: müük eraklientidele kasvas 9,5% võrra
88,8 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 10,0%
võrra 69,9 miljoni kroonini. Müük äriklientidele väljaspool teeninduspiirkonda
(peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus)
kasvas 43,0% ulatudes 832 tuhande m³ ehk 6,2 miljoni kroonini. Saadud
ülereostustasu oli 2,2 miljonit krooni suurem, kui 2007. aasta samal perioodil.
2008. aasta 1. kvartalis vähenesid eraklientide müügimahud 143 tuhande m³ ehk
1,9% võrra võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda
osaliselt soe talv, aga ka olemasolevate tarbijate siirdumine lähivaldadesse.
Ettevõte on esitanud 2007. aasta 1. kvartaliga võrreldes arveid suuremale arvule
kinnistuomanikele, aga eelpool mainitud asjaolude koosmõjul on selles grupis
väike langus.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes võrreldes 2007. aasta
1. kvartaliga mitme teguri tõttu. Osa kaotatud müügimahust tuleneb ettevõtete
siirdumisest Tallinna äärelaladele tänu madalamatele kinnisvarahindadele. Lisaks
mõjutas 2008. aasta 1. kvartali müüki võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
see, et 2007. aasta lõpus viis üks Ettevõtte suurimaid juriidilisi kliente oma
asutuse teenusepiirkonnast välja, mille tõttu vähenes 2008. aasta 1. kvartalis
müügimaht 69 tuhande m3 võrra. 1. kvartali müügis sisaldub ka üks erandlik
müügi suurenemine kogumahus 43 tuhande m3 võrra kliendile, kes varem oma
puurkaevu kasutanud kliendi tarbimisest.
Kinnisvaraturg tundub olevat jõudnud stagnatsiooni faasi. Hoolimata sellest, et
uute korterite ning ärihoonete ehitus on jätkuvalt kasvanud, jääb suur osa
uutest hoonetest tühjaks kuna nii juriidilised kliendid kui ka elamispinda
vajavad eraisikud ostavad kinnisvara pigem Tallinna äärealadele, kus
kinnisvarahinnad on taskukohasemad.
See trend kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on
kasvanud 43,0% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See kajastab Ettevõtte
edukat strateegiat saamaks tagasi kliente, kes on otsustanud Tallinnast lahkuda.
Ettevõte otsib aktiivselt täiendavaid võimalusi ümbekaudsetesse valdadesse
laienemiseks.
2008. aasta 1. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide
süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 9,8% võrra 9,9 miljoni kroonini
võrreldes 2007. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja
sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse
tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud
aastani 2020.
Põhitegevusega seotud muud tulud olid 30,4 miljonit krooni (peamiselt liitumised
ning sademetevee torustiku ehitus), mis on 13,8 miljonit krooni vähem võrreldes
2007. aasta 1. kvartaliga. Tulud kajastatakse antud real siis, kui on
tõenäoline, et antud tulud tasumisele kuuluvad. Tallinna linnaga 30. novembril
2007. aastal sõlmitud uue lepingu kohaselt on tulude voog aasta vältel palju
ühtlasem. Enne 2008. aastat kinnitati märkimisväärne osa töödest ja tuludest 1.
kvartalis. Alates 2008. aasta märtsist on antud real oleva tulu arvestamisel
peamiselt kasutatud põhitegevuspiirkonna erakliendile müüdud vee mahtu ning
fikseeritud arenduskomponenti kuupmeetri kohta.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2008. aasta 1.
kvartalis 66,1 miljonit krooni, so 21,3 miljonit krooni ehk 47,4% enam kui
eelmise aasta samal perioodil. Siiski võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga
kasvasid perioodilised kulud vaid 7,9 miljoni krooni ehk 13,5% võrra, kuna 2007.
aasta 1. kvartali tulemusi mõjutas saastetasu provisjoni vabastamine, mis
vähendas kulusid 13,3 miljonit krooni.
2008. aasta 1. kvartalis ei ole Ettevõte viiendat järjestikust kvartalit
ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu vähenesid keskkonnamaksud 1. kvartalis 2,9
miljoni krooni võrra, osaliselt tasandatud maksumäära tõusuga 20% võrra. Kuna
sissetuleva reovee saastatustase varieerub ning ettevõttel puudub täielik
kontroll sademevee väljalaskude saastatuse üle, siis ei saa me garanteerida sama
tulemuse kordumist ka 2008. aasta järgmistes kvartalites.
Kvartali kemikaalikulud olid 4,5 miljonit krooni, mis on 11,7% vähem kui 2007.
aasta samal perioodil. See on puhastatud reovee hulga ja doseeritud kemikaalide
kombineeritud tulemus, seda vaatamata kõrgetele kemikaalihindadele. Tõusu sellel
kulukirjel võib oodata aasta järgmistel kuudel.
Elektrikulud kasvasid 2008. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,3 miljoni krooni ehk 3,7% võrra kõrgema elektrihinna ning
puhastatud reovee hulga tõttu.
Palgakulud kasvasid 3,7 miljoni krooni ehk 28,5% võrra seoses mitme asjaoluga.
Esiteks, suurenenud töötajate arv seoses uute teenuste käivitamisega ettevõttes.
Teiseks, konkurentsitingimused tööjõuturul põhjustasid olulise palkade tõusu.
Viimasena mõjutas 1. kvartalit ka osakondade ümberstruktureerimine ja
ühendamine. Struktuuri mõjusid elimineerides kasvasid palgad 18,6%. See on samal
tasemel Eesti keskmise palgatõusuga, mis viimaste andmete põhjal on tõusnud
ligikaudu 20% aasta baasil.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 2,3 miljoni krooni ehk 23,7%
võrra. 2008. aasta 1. kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt
transport ja turvateenused) kulude suurenemise tõttu, mis tulenes tööjõukulude
märkimisväärsest kasvust Tallinnas. Ettevõte kasutas ära langust ehitusturul
ning elimineeris osa kulude kasvust allkirjastades ühe raamlepingu kvartali
lõpuks oluliselt konkurentsivõimelisemate hindadega. 2008. aasta 1. kvartalis
avaldas eelnimetatud kulude kasvule mõju ligi 0,8 miljoni krooni ulatuses, kuid
me ei plaani selle kordumist järgnevates kvartalites.
Kulude kasvust tingitud surve esitab juhtidele väljakutse otsimaks edasisi
võimalusi efektiivsuse suurendamiseks protsesside, hangete jms ülevaatamise
kaudu.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2008. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum
118,2 miljonit krooni, mis on 2,6 miljoni krooni või 2,2% võrra vähem, kui 2007.
aasta 1. kvartali 120,8 miljoni krooni suurune brutokasum. Võrreldes 2008. aasta
1. kvartali brutokasumit 2007. aasta 1. kvartali brutokasumiga perioodilisest
tegevusest, kasvas brutokasum 9,9% ehk 10,7 miljoni krooni võrra.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2008. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2007. aasta 1.
kvartaliga 0,2 miljoni krooni võrra 3,4 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt
üldiselt tõusnud palgatase, kuid ka amortisatsiooni kasv, mis on seotud
kliendiinfosüsteemiga (KLIF).
2008. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,2 miljonit krooni 14,5
miljoni kroonini palgakulude suurenemise tulemusena, mis on tingitud üleüldisest
palgainflatsioonist, kui ka koondamishüvitiste tasumisest 2008. aasta 1.
kvartalis.
Tööjõukulud olid 2008. aasta 1. kvartalis 23,6 miljonit krooni, mis on 4,9
miljonit krooni enam, kui 2007. aasta samal perioodil. See on 2008. aasta
alguses üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise ning täiendava 1,2
miljoni krooni suuruse uute tegevuste käivitamisest tuleneva lisapalgakulu ja
koondamiskulude tulemus. Ilma nende lisakuludeta oleks tööjõukulude kasv olnud
3,6 miljonit krooni või 19%.
Muud äritulud/kulud andsid 2008. aasta 1. kvartalis kokku kulu 0,1 miljonit
krooni võrreldes 2,4 miljoni kroonise tuluga 2007. aasta 1. kvartalis, tulenedes
põhiliselt 2,4 miljoni krooni ebatõenäoliste võlgade laekumisest 2007. aasta 1.
kvartalis.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2008. aasta 1. kvartalis
100,2 miljonit krooni, mis on 5,6 miljonit krooni vähem kui 105,8 miljoni krooni
suurune ärikasum 2007. aasta 1. kvartalis. Võrreldes 2008. aasta 1. kvartali
ärikasumit 2007. aasta 1. kvartali perioodilise tegevusega, kasvas ärikasum
8,4% ehk 7,7 miljoni krooni võrra.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2008. aasta 1. kvartalis 10,7 miljonit krooni,
mis on 0,3 miljoni krooni ehk 2,4% võrra enam kui 2007. aasta 1. kvartalis.
Võrrelduna 2007. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 12,2%
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 4,686%ni 2008. aasta 1. kvartaliks võrreldes
3,736%ga 2007. aasta 1. kvartalis. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2008.
aasta 1. kvartalis kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade
juhtimise, tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tulemus.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2008. aasta 1. kvartalis 89,5 miljonit
krooni, so 5,8 miljonit krooni vähem kui 95,3 miljoni krooni suurune
maksustamiseelne kasum 2007. aasta 1. kvartalis. Võrreldes 2008. aasta 1.
kvartali maksustamiseelset kasumit 2007. aasta 1. kvartali perioodilise
tegevusega, kasvas maksustamiseelne kasum 9,1% ehk 7,5 miljoni krooni võrra.
Bilanss
2008. aasta kolme kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 32,4 miljonit
krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2008. aasta 31.
märtsi seisuga 2.167 miljonit krooni. Käibevara suurenes aasta kolme kuuga 70,9
miljoni krooni võrra 444,5 miljoni kroonini, sealjuures on 148,7 miljoni krooni
võrra kasvanud rahajääk pangas.
Lühiajalised kohustused vähenesid kolme kuu jooksul 36,8 miljoni krooni võrra
162,4 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt kohustuste vähenemisest seoses
2007. aasta lõpu kapitaliinvesteeringute arvete tasumisega 2008. aasta 1.
kvartalis.
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2008.
aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 49,3%. Pikaajalised
kohustused olid 2008. aasta märtsi lõpu seisuga 1.125,6 miljonit krooni, mis
koosnes peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu jäägist.
Rahakäive
2008. aasta 1. kvartali jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 122,8
miljonit krooni, mis on 36,7 miljonit krooni enam kui 2007. aasta samal
perioodil. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur
ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus. Lisaks andis oma panuse võlgade tasumine
2008. aasta 1. kvartalis.
2008. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha sissevool oli 25,8 miljonit
krooni, so 61,0 miljonit krooni enam kui 2007. aasta 1. kvartalis. Selle
peamiseks põhjuseks olid suured rajamistulu arved, mis kuulusid maksmisele ning
maksti 2008. aasta 1. kvartalis, mille tasakaalustasid osaliselt suurenenud
investeerimismaksed. 1. kvartalis investeeris ettevõte 32,4 miljonit krooni -
23,7 miljonit krooni võrkude laiendamiseks ja parendamiseks, 4,9 miljonit krooni
Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,9 miljonit krooni vee
kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 2,9
miljonit krooni muid investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine,
veenäidikud jne).
Raha väljavoolu finantstegevusest ei olnud võrreldes 2007. aasta 1. kvartali 0,3
miljoni krooni suuruse raha väljavooluga.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2008. aasta 1. kvartali jooksul
148,7 miljonit krooni võrrelduna 50,7 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga
2007. aasta 1. kvartalis. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2008. aasta 31.
märtsi seisuga 327,1 miljonit krooni.
Töötajad
2008. aasta 1. kvartali lõpus töötas ettevõttes 317 töötajat, võrreldes 313
töötajaga 2007. aasta 1.kvartali lõpus.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2007. aasta majandustulemuste põhjal tegi Ettevõtte juhatus ettepaneku maksta
249 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni makstakse B-aktsia omanikule
ja 249 000 000 krooni, so 12,45 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele.
Ettevõtte juhatus tegi ettepaneku maksta dividendid välja 2008. aasta 13. juunil
vastavalt 30. mail 2008 kell 23.59 fikseeritavale aktsionäride nimekirjale.
2008. aasta 31.märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna
Vesi aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| City of Tallinn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Bank Finland Plc kliendikonto | 8.78% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Morgan Stanley + Co International Equity client | 6.81% |
| account | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kvartali lõpus, 31. märtsil 2008, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind
195,58 krooni (12.50 EUR), mis on 3,6% madalam võrreldes kvartali alguses olnud
202,78 EEK (12.96 EUR) ületades märkimisväärselt OMX Tallinn indeksit, mis
langes kvartalis 14,0%.
Põhitegevusega seotud arengud 2008. aastal
2008. aasta 1. kvartalis juurutas Ettevõte Tallinna linnaga sõlmitud
Teenuslepingu muudatuse, mis allkirjastati 2007. aasta 30. novembril.
Teenuslepingut pikendati 2020. aastani. Samuti fikseeriti K-koefitsient 2020.
aastani - 2% aastatel 2009 kuni 2010 ning 0% aastatel 2011 kuni 2020.
Lisainvesteeringuid (v.a. lepinguga kinnitatud hooldusinvesteeringud ning
võrkude laienduse kava) ei saa Ettevõtte käest nõuda enne 2020. aastat.
Vastavalt lepingule peavad võrkude laiendamise ehitused olema lõpetatud märtsiks
2011. Kompenseerimaks Ettevõttele ehitus- ja finantseerimiskulutusi, lisatakse
alates 1. märtsist 2008 kuni 2017 aasta lõpuni eraisikute vee tariifile
spetsiaalne arenduskomponent ning Tallinna linn kompenseerib sademetevee
torustike rajamiskulu igakuiselt 4,4 miljonit krooni kuni 2011. aasta lõpuni.
Arenduskomponent kompenseeritakse tarbijatele Tallinna linna poolt otsese
maksega Ettevõttele. Arenduskomponent on suurem ehitusperioodil (9,00 krooni m3
kohta kuni 31. detsembrini 2011 ja 6,10 krooni m3 kohta aastatel 2012 kuni
2017).
Aasta algusest tõusid vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid, mis said Tallinna
linnavalitsuse heakskiidu 2007. aasta lõpus. Tariifi tõus on 11,7%
teeninduspiirkonnas ning sellelähedane väljaspool teeninduspiirkonda, olenevalt
individuaalsetest lepingutest ümbritsevate omavalitsustega.
1. kvartalis vastasid kõikidest heitvee- ja sademeteveeväljalaskudest võetud
proovid kõikidele seatud nõuetele ning selle tulemusena kohaldusid selles
kvartalis 50% võrra vähendatud saastetasumäärad. Tänu suurepärastele
puhastustulemustele hoidis Ettevõte 2008. aasta 1. kvartalis keskkonnatasudelt
kokku 2,8 miljonit krooni.
Internetipõhise iseteeninduse kasutamine on kasvanud 4 kordselt võrreldes 2007.
aasta 31. märtsiga, enam kui 10% arvetest esitati interneti kaudu.
Meil on heameel kinnitada, et 2008. aasta 1. kvartalis täitsime kõiki
teenustasemete nõudeid vastavalt Tallinna Linnaga sõlmitud lepingule.
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 2008 | 2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 180 886 | 161 133 | 648 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud | 30 355 | 44 241 | 172 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 211 241 | 205 374 | 820 772 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -66 151 | -44 885 | -216 677 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud | -26 887 | -39 662 | -158 187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 118 203 | 120 827 | 445 908 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -3 374 | -3 162 | -13 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -14 526 | -14 279 | -56 849 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | -77 | 2 398 | 1 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 100 226 | 105 784 | 377 362 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-) | -10 731 | -10 480 | -44 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 89 495 | 95 304 | 333 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -55 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 89 495 | 95 304 | 277 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 89 485 | 95 294 | 277 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 10 | 10 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta kroonides | 4,47 | 4,76 | 13,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) |31.03.2008 |31.03.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 327 136 | 290 256 | 178 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väärtpaberid | 0 | 9 866 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 107 145 | 115 793 | 185 223 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed | 5 219 | 4 278 | 5 179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 3 917 | 3 139 | 3 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks | 1 114 | 1 517 | 1 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 444 531 | 424 849 | 373 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 2 014 048 | 1 906 280 | 1 992 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 47 485 | 50 829 | 49 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. | 27 532 | 63 788 | 48 034 |
| liitumis-ehitused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 75 104 | 82 200 | 90 057 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 3 166 | 3 222 | 5 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 2 167 335 | 2 106 319 | 2 185 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 2 611 866 | 2 531 168 | 2 559 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 41 699 | 167 | 41 486 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 54 633 | 63 302 | 86 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 23 672 | 19 853 | 26 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 2 487 | 770 | 2 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud | 39 948 | 32 864 | 42 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 162 439 | 116 956 | 199 268 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 1 125 499 | 1 166 318 | 1 125 491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 113 | 100 | 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 1 125 612 | 1 166 418 | 1 125 604 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 1 288 051 | 1 283 374 | 1 324 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 200 001 | 200 001 | 200 001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 387 000 | 387 000 | 387 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 627 319 | 545 489 | 349 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 89 495 | 95 304 | 277 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 1 323 815 | 1 247 794 | 1 234 320 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 611 866 | 2 531 168 | 2 559 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 2008 | 2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 100 226 | 105 784 | 377 362 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 22 145 | 19 695 | 79 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja | -3 468 | -4 579 | -14 250 |
| -kuludega | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -412 | -229 | -1 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist | -5 | 19 | -2 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 0 | 476 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud | -5 636 | -4 647 | -19 764 |
| põhivaraks | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 13 225 | -15 322 | -32 062 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -3 223 | -14 531 | -327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | | -9 | -52 986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 122 852 | 86 181 | 333 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -72 303 | -52 061 | -265 951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate | 94 167 | 14 612 | 101 840 |
| torustike eest laekumine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud | 6 | 11 | 390 |
| ettemaksed | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja | 0 | 0 | 242 |
| kinnisvarainvesteeringu müügitulu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 3 994 | 2 272 | 10 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | 25 864 | -35 166 | -152 908 |
| investeerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed | 0 | -306 | -473 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | 0 | 0 | -196 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -55 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | 0 | -306 | -251 768 |
| finantseerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | 148 716 | 50 709 | -70 993 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 178 420 | 249 413 | 249 413 |
| ALGUSES | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 327 136 | 300 122 | 178 420 |
| LÕPUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
siiri.lahe@tvesi.ee
