Stockholm 2014-07-03
Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.
Nedan redovisas värdet för 2014-06-30
Bokfört värde:
Tillgångar: 12,84 (14,96) MSEK
EK: 9,19 (11,54) MSEK
Skulder: 3,65 (3,41) MSEK
Marknadsvärde:
Tillgångar: 20,08 (23,40) MSEK
EK: 9,19 (11,54) MSEK
Skulder: 3,65 (3,41) MSEK
Substansvärde:
Bokfört värde: 9,19 (11,54) MSEK – per aktie 3,52 (4,42) SEK
Marknadsvärde: 16,43 (19,99) MSEK – per aktie 6,29 (7,66) SEK
(2014-06-30: 2 610 000 aktier)
Kommentarer till utvecklingen:
Bolagets substansvärde har under perioden utvecklats negativt. Det beror på minskning av innehavet QBNK Holding och vårt största innehav VJ since 1890 Sverige AB. Att värdet i VJ utvecklats negativt beror i stor utsträckning på den kommande nyemissionen i bolaget. NEVI står dock bakom emission då syftet är att finansiera förvärvet av Robert Friman & Co AB. Portföljbolaget Stureguld Sverige AB har under våren genomfört en emission (0,15 SEK per aktie) och ledningen för Bolaget arbetar för en listning på lämplig marknadsplats.
Innehav:
VJ since 1890 Sverige AB - Listat på Aktietorget
QBNK Holding AB - Listat på Aktietorget
INEV Studios AB - Listat på Aktietorget
Stureguld Sverige AB - Olistat
Värderingsprinciper: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav använder vi sista kända transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag kommer vi använda försiktighetsprincipen.
//
Styrelsen
För mer information kontakta:
VD - Thomas Jansson
ir@newequityventure.com
www.newequityventure.com
Certified Adviser and LiquidityProvider:
Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan 2 114 34 Stockholm Telephone: +46 (0) 8-503 015 50