Fra onsdag den 14. januar 2015 og frem til generalforsamlingen tirsdag den 14. april 2015 er det muligt at købe andele uden ret til udbytte for 2014 (ex kupon-andele) i nedenstående afdelinger. En ex kupon-andel bliver efter generalforsamlingen den 14. april 2015 ombyttet til almindelige andele, som medfører, at de midlertidige ISIN-koder bliver sammenlagt med de oprindelige ISIN-koder efter generalforsamlingen.
Ex kupon-investeringsbeviserne vil være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra onsdag den 14. januar 2015 til og med tirsdag den 14. april 2015. Ex kupon-beviserne og de afdelinger, de er udstedt i, har følgende ISIN-koder:
Nordea Invest Korte obligationer ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060599538
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Korte obligationer, ISIN DK0060268506)
Nordea Invest Mellemlange obligationer ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060599611
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Mellemlange obligationer, ISIN DK0015168686)
Nordea Invest Lange obligationer ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060599884
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Lange obligationer, ISIN DK0060187342)
Nordea Invest European High Yield Bonds ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060599967
(oprindelig afdeling: Nordea Invest European High Yield Bonds, ISIN DK0016306798)
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600054
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder, ISIN DK0060353886)
Nordea Invest Virksomhedsobligationer ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600138
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Virksomhedsobligationer, ISIN DK0016015399)
Nordea Invest Aktier ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600211
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Aktier, ISIN DK0010250158)
Nordea Invest Stabile Aktier ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600484
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Stabile Aktier, ISIN DK0060048304)
Nordea Invest Global Value ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600567
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Global Value, ISIN DK0010301324)
Nordea Invest Danmark ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600641
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Danmark, ISIN DK0010265859)
Nordea Invest Fjernøsten ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600724
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Fjernøsten, ISIN DK0010197839)
Nordea Invest Kina ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600807
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Kina, ISIN DK0060134302)
Nordea Invest USA ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060600997
(oprindelig afdeling: Nordea Invest USA, ISIN DK0010265776)
Nordea Invest Basis 1 ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060601029
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 1, ISIN DK0016195860)
Nordea Invest Basis 2 ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060601102
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 2, ISIN DK0016195944)
Nordea Invest Basis 3 ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060601292
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 3, ISIN DK0016196082)
Nordea Invest Basis 4 ex. udbytte for 2014 ISIN DK0060601375
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 4, ISIN DK0060075893)
Fordelen ved at erhverve de udbudte ex kupon-investeringsbeviser er, at investorerne ikke køber sig til en andel i afdelingens udbytte for 2014, som udbetales til indehaverne af de almindelige beviser.
Forventede udbytter for 2014 i de afdelinger, som udsteder ex kupon-beviser
Der udbetales udbytter for de 17 afdelinger, som udsteder ex kupon-beviser umiddelbart efter den ordinære generalforsamling onsdag den 14. april 2015. De forventede udbytter fremgår nedenfor.
Investeringsforeningen Nordea Invest
| Personbeskatning | ||||||
| Afdeling |
Udlodning i alt kr. pr. andel |
Heraf aconto- udlodning kr. pr. andel | Rest-udlodning kr. pr. andel | Kapital-indkomst kr. pr. andel | Aktie-indkomst kr. pr. andel |
Skattefri kr. pr. andel |
| Nordea Invest Basis 1, (DK0016195860) | 7,00 | 0,0 | 7,00 | 7,00 | 0,0 | 0,0 |
| Nordea Invest Basis 2, (DK0016195944) | 7,70 | 0,0 | 7,70 | 0,0 | 7,70 | 0,0 |
| Nordea Invest Basis 3, (DK0016196082) | 6,20 | 0,0 | 6,20 | 0,0 | 6,20 | 0,0 |
| Nordea Invest Basis 4, (DK0060075893) | 5,20 | 0,0 | 5,20 | 0,0 | 5,20 | 0,0 |
| Nordea Invest Danmark, (DK0010265859) | 76,40 | 0,0 | 76,40 | 0,0 | 76,40 | 0,0 |
| Nordea Invest USA, (DK0010265776) | 10,00 | 0,0 | 10,00 | 0,0 | 10,00 | 0,0 |
| Nordea Invest Kina, (DK0060134302) | 7,10 | 0,0 | 7,10 | 0,0 | 7,10 | 0,0 |
| Nordea Invest Fjernøsten, (DK0010197839) | 7,70 | 0,0 | 7,70 | 0,0 | 7,70 | 0,0 |
| Nordea Invest Global Value, (DK0010301324) | 44,40 | 0,0 | 44,40 | 0,0 | 44,40 | 0,0 |
| Nordea Invest Stabile Aktier, (DK0060048304) | 8,50 | 0,0 | 8,50 | 0,0 | 8,50 | 0,0 |
| Nordea Invest Aktier, (DK0010250158) | 18,60 | 0,0 | 18,60 | 0,0 | 18,60 | 0,0 |
| Nordea Invest Virksomhedsobligationer (DK0016015399) | 10,10 | 0,0 | 10,10 | 10,10 | 0,0 | 0,0 |
| Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder, (DK0060353886) | 6,40 | 0,0 | 6,40 | 6,40 | 0,0 | 0,0 |
| Nordea Invest European High Yield Bonds, (DK0016306798) | 7,20 | 0,0 | 7,20 | 7,20 | 0,0 | 0,0 |
| Nordea Invest Lange obligationer, (DK0060187342) | 3,70 | 1,10 | 2,60 | 3,70 | 0,0 | 0,0 |
| Nordea Invest Mellemlange obligationer, (DK0015168686) | 4,40 | 1,60 | 2,80 | 4,36 | 0,0 | 0,04 |
| Nordea Invest Korte obligationer, (DK0060268506) | 2,70 | 1,00 | 1,70 | 2,70 | 0,0 | 0,0 |
Nordea Invest vil, inden afdelingerne optages til handel, offentliggøre prospektet på foreningens hjemmeside www.nordeainvest.dk.
Eventuelle henvendelser vedrørende ex kupon-beviserne og udbytter kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.
Med venlig hilsen
Nordea Invest
Tom Holflod
Senior Product Manager