NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K
Randers, den 28. maj 2015
Indberetning af indre værdi udeblevet for Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til NASDAQ OMX Copenhagen A/S er udeblevet pga. tekniske problemer.
Der er tale om følgende afdelinger:
Investeringsforeningen Sparinvest:
| SPICUM | Sparinvest Cumulus Value | DK0010014778 |
| SPIDKA | Sparinvest Danske Aktier | DK0010068006 |
| SPIHYVB | Sparinvest High Yield Value Bonds Udb. | DK0060088607 |
| SPIIOB | Sparinvest Indeksobligationer | DK0015762082 |
| SPIKOO | Sparinvest Korte Obligationer | DK0060105203 |
| SPILOL | Sparinvest Lange Obligationer | DK0060105393 |
| SPIMLO | Sparinvest Mellemlange Obligationer | DK0060105476 |
| SPIMAK | Sparinvest Momentum Aktier | DK0010311125 |
| SPIMAA | Sparinvest Momentum Aktier Akk. | DK0060012896 |
| SPINOB | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder | DK0016030786 |
| SPINOV | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta | DK0060040400 |
| SPIVA | Sparinvest Value Aktier | DK0010079631 |
| SPIVEM | Sparinvest Value Emerging Markets | DK0010304856 |
| SPIVEU | Sparinvest Value Europa | DK0060032571 |
| SPIVUS | Sparinvest Value USA | DK0010204551 |
| SVIESC | Sparinvest Value Europe Small Cap | DK0010308253 |
|
SPIGVB SPIEMV SPIVBU SPIVB SPIV18 |
Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries Sparinvest Emerging Markets Value Virk. Obl. Sparinvest Value Bonds 2016 Udb. Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. |
DK0060444255 DK0060501823 DK0060484392 DK0060530764 DK0060584936 |
|
SPISO SPIDJW |
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World Index |
DK0060057487 DK0010297464 |
| SPIEMI | Sparinvest INDEX Emerging Markets Index | DK0060300762 |
| SPIEUC | Sparinvest INDEX Europe Small Cap Index | DK0010297621 |
| SPIEUG | Sparinvest INDEX Europe Growth Index | DK0010297548 |
| SPIEUV | Sparinvest INDEX Europe Value Index | DK0010297704 |
| SPIJAG | Sparinvest INDEX Japan Growth Index | DK0010297977 |
| SPIJAS | Sparinvest INDEX Japan Small Cap Index | DK0010298009 |
| SPIJAV | Sparinvest INDEX Japan Value Index | DK0010298199 |
| SPIUSG | Sparinvest INDEX USA Growth Index | DK0010298272 |
| SPIUSS | Sparinvest INDEX USA Small Cap Index | DK0010298355 |
| SPIUSV | Sparinvest INDEX USA Value Index | DK0010298439 |
| SPIWIH | Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko Index | DK0060031847 |
| SPIC20CAP | Sparinvest INDEX OMX C20 Capped | DK0060442556 |
Vi beklager fejlen og arbejder på at få forholdet udbedret hurtigst muligt.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Rikke Borup Rasmussen tlf. 36 34 74 33.
Med venlig hilsen
Peter Møller Lassen,
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg