KommuneKredit udstedte den 2. december 2005 obligationer, hvor afkastet var relateret til udviklingen i Dow Jones EURO STOXX 50 Index (det ”Underliggende Aktieindeks”). Obligationerne er benævnt ”0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50® Index 2005/2015” (ISIN DK0030016282).
Med henvisning til Informationsmaterialet dateret den 1. november 2005, sker ordinær indfrielse af obligationerne den 2. december 2015.
Barclays Bank Plc, London har som Beregningsagent i overensstemmelse med Informationsmaterialet beregnet Indfrielseskursen på baggrund af følgende:
Værdien af det Underliggende Aktieindeks blev den 28. november 2005 fastsat til 3.453,11 (IndeksStart) lige som Deltagelsesgraden blev fastsat til 76 %.
Beregningsagenten har aflæst værdien af det Underliggende Aktieindeks på hver af de 40 datoer nævnt under Vurderingsdage og har herefter fastsat den højeste værdi til 4.475,46 (IndeksMax).
Indfrielseskursen er herefter beregnet som:
100 + Deltagelsesgrad x ((IndeksMax / IndeksStart) - 1) x 100
På baggrund heraf er Indfrielseskursen beregnet til 122,50. Indfrielsesbeløbet for hver obligation a DKK 1.000 kan herefter opgøres til DKK 1.225.
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 2. december 2015.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til Underdirektør Torben Frederiksen på tlf. nr. 3547 7271.
Med venlig hilsen
Alm. Brand Bank A/S
Arrangør
