Fra torsdag den 14. januar 2016 og frem til generalforsamlingen tirsdag den 12. april 2016 er det muligt at købe andele uden ret til udbytte for 2015 (ex udbytte-andele) i nedenstående afdelinger. Ex udbytte-andelene bliver efter generalforsamlingen den 12. april 2016 ombyttet til almindelige andele, svarende til samme værdi, som medfører, at de midlertidige ISIN-koder bliver sammenlagt med de oprindelige ISIN-koder efter generalforsamlingen.
Ex udbytte-beviserne vil være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra torsdag den 14. januar 2016 til og med tirsdag den 12. april 2016. Ex udbytte-beviserne og de afdelinger, de er udstedt i, har følgende ISIN-koder:
Nordea Invest Virksomhedsobligationer ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685535
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Virksomhedsobligationer, ISIN DK0016015399)
Nordea Invest Aktier ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684058
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Aktier, ISIN DK0010250158)
Nordea Invest Stabile Aktier ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685378
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Stabile Aktier, ISIN DK0060048304)
Nordea Invest Danmark ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684561
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Danmark, ISIN DK0010265859)
Nordea Invest Fjernøsten ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684991
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Fjernøsten, ISIN DK0010197839)
Nordea Invest Kina ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685105
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Kina, ISIN DK0060134302)
Nordea Invest USA ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685451
(oprindelig afdeling: Nordea Invest USA, ISIN DK0010265776)
Nordea Invest Basis 2 ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684132
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 2, ISIN DK0016195944)
Nordea Invest Basis 3 ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684215
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 3, ISIN DK0016196082)
Nordea Invest Basis 4 ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684488
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 4, ISIN DK0060075893)
Nordea Invest Danske aktier fokus ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684645
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Danske aktier fokus, ISIN DK0060012466)
Nordea Invest Emerging Markets ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684728
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Emerging Markets, ISIN DK0010308170)
Nordea Invest Europa Small Cap ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684801
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Europa Small Cap, ISIN DK0015960983)
Nordea Invest Nordic Stars ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685295
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Nordic Stars, ISIN DK0060095735)
Nordea Invest Global Small Cap ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685022
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Global Small Cap, ISIN DK0016050974)
Fordelen ved at erhverve de udbudte ex udbytte-beviser er, at investorerne ikke køber sig til en andel i afdelingens udbytte for 2015, som udbetales til indehaverne af de almindelige beviser.
Forventede udbytter for 2015 i de afdelinger, som udsteder ex udbytte-beviser
Der udbetales udbytter for de 15 afdelinger, som udsteder ex udbytte-beviser umiddelbart efter den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. De forventede udbytter fremgår nedenfor.
Investeringsforeningen Nordea Invest
Personbeskatning | ||||||
Afdeling |
Udlodning i alt kr. pr. andel |
Heraf aconto- udlodning kr. pr. andel | Rest-udlodning kr. pr. andel | Kapital-indkomst kr. pr. andel | Aktie-indkomst kr. pr. andel |
Skattefri kr. pr. andel |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer (DK0016015399) | 5,70 | 0,0 | 5,70 | 5,70 | 0,0 | 0,0 |
Nordea Invest Aktier, (DK0010250158) | 24,90 | 0,0 | 24,90 | 0,0 | 24,90 | 0,0 |
Nordea Invest Stabile Aktier, (DK0060048304) | 19,20 | 0,0 | 19,20 | 0,0 | 19,20 | 0,0 |
Nordea Invest Danmark, (DK0010265859) | 111,10 | 0,0 | 111,10 | 0,0 | 111,10 | 0,0 |
Nordea Invest Fjernøsten, (DK0010197839) | 15,50 | 0,0 | 15,50 | 0,0 | 15,50 | 0,0 |
Nordea Invest Kina, (DK0060134302) | 24,50 | 0,0 | 24,50 | 0,0 | 24,50 | 0,0 |
Nordea Invest USA, (DK0010265776) | 18,50 | 0,0 | 18,50 | 0,0 | 18,50 | 0,0 |
Nordea Invest Basis 2, (DK0016195944) | 7,10 | 0,0 | 7,10 | 7,10 | 0,0 | 0,0 |
Nordea Invest Basis 3, (DK0016196082) | 7,10 | 0,0 | 7,10 | 0,0 | 7,10 | 0,0 |
Nordea Invest Basis 4, (DK0060075893) | 8,50 | 0,0 | 8,50 | 0,0 | 8,50 | 0,0 |
Nordea Invest Danske aktier fokus, (DK0060012466) | 49,10 | 0,0 | 49,10 | 0,0 | 49,10 | 0,0 |
Nordea Invest Emerging Markets, (DK0010308170) | 17,20 | 0,0 | 17,20 | 0,0 | 17,20 | 0,0 |
Nordea Invest Europa Small Cap, (DK0015960983) | 31,90 | 0,0 | 31,90 | 0,0 | 31,90 | 0,0 |
Nordea Invest Nordic Stars, (DK0060095735) | 29,30 | 0,0 | 29,30 | 0,0 | 29,30 | 0,0 |
Nordea Invest Global Small Cap, (DK0016050974) | 2,70 | 0,0 | 2,70 | 0,0 | 2,70 | 0,0 |
Nordea Invest vil, inden afdelingerne optages til handel, offentliggøre prospektet på foreningens hjemmeside www.nordeainvest.dk.
Eventuelle henvendelser vedrørende ex udbytte-beviserne og udbytter kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.
Med venlig hilsen
Nordea Invest
Tom Holflod
Senior Product Manager