Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt Nasdaq Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdeling har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 09:39 den 28. april 2016 frem til kl. 09:37 den 29. april 2016 med op til 0,7304%, hvor afdelingen blev suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S. Den indre værdi blev korrigeret den 29. april 2016 ved prisudsendelsen kl. 14:18, hvorefter suspensionen blev ophævet kl. 14:21 samme dag.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdeling:
ISIN DK0016030786 Nye Obligationsmarkeder
Der har været emissioner i afdelingen i perioden for fejlberegningen.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk
Med venlig hilsen
Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg