AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali vahearuanne

Tallinn, 2017-05-11 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali vahearuanne

2017 majandusaasta esimeses kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) vedas Kontsern kokku 1,9 miljonit reisijat, mida on 0,7% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese kvartali auditeerimata müügitulu langes 0,7% võrra ja oli kokku 191,5 miljonit eurot. Esimese kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 5,5 miljonit eurot (esimene kvartal 2016: 16,3 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 20,3 miljonit eurot (esimene kvartal 2016: 12,0 miljonit eurot).

Esimeses kvartalis, mis on ühtlasi ka Kontserni äritegevuse madalhooaeg, mõjutasid müügitulu ja äritulemit järgmised asjaolud:

-          Tallinki uus LNG-l (veeldatud maagaasil) töötav kiire reisilaev Megastar alustas Tallinna-Helsingi liinil Shuttle teenuse opereerimist;
-          esimeses kvartalis toimusid viie reisilaeva korralised hooldustööd, laevad ei opereerinud liinidel kokku 52 päeva;
-          2017. majandusaastal sattus lihavõttepühade reisihooaeg teise kvartali algusesse, võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga;
-          laevade prahtimise- ja prahtimisega seotud muu müügitulu vähenes esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna välja oli prahitud vähem laevu;
-          2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini ja sellega kaasnes vastavatel liinidel veomahu võimekuse kasv.

Megastari vastuvõtmine

24. jaanuaril 2017 võttis AS-i Tallink Grupp tütarfirma Tallink Line Ltd. Soomes, Meyer Turku laevatehases, vastu uue kiire reisilaeva Megastar.

Laev on 212 meetrit pikk, mahutab 2 800 reisijat ja 800 sõidukit. Laeval on kaasaegsed kahel kütusel, LNG-l ja diiselkütusel, töötavad mootorid. Peamise kütusena hakatakse kasutama keskkonnasäästlikumat maagaasi, mis võimaldab vähendada heitkoguseid ja energiakulu. Uus laev järgib kõiki praeguseid ning teadaolevalt kehtima hakkavaid nõudeid heitgaaside seirealadele, mille hulka kuulub ka Läänemeri.

Megastaril on reisijatele välja töötatud neli teenuseklassi – traditsiooniline Star klass, eraldi salongiga Comfort klass, eksklusiivse salongiga Äriklass ja uus istumissalong. Laeval on läbi kahe teki ulatuv 2 800 ruutmeetrise kaubanduspinnaga ja uudsete iseteeninduslahendustega Traveller Superstore ning seitse erinevat restorani, kohvikut ja baari. Laeval on olemas ka laste mänguala ning lemmikloomade hoiukohad.

Megastari maksumus on üle 230 miljoni euro, millest 184 miljonit eurot finantseeriti Finnish Export Credit Ltd.-lt saadud pikaajalise laenuga. Laen on tagatud Soome ekspordikrediidi agentuuri Finnvera garantiiga ja laenu korraldas Nordea Bank Finland Plc. Laeva üleandmisel 24. jaanuaril 2017 välja makstud laenu tähtaeg on kaksteist aastat ja laen kannab OECD turu baasintressimääral (CIRR) põhinevat fikseeritud intressimäära.

29. jaanuaril 2017 alustas Megastar Tallinna-Helsingi liinil Tallink Shuttle teenuse opereerimist ja on ühtlasi Läänemere kõige moodsam reisilaev.

Müügitulu ja segmendid

Eesti-Soome vaheliste laevaliinide esimese kvartali müügitulu kasvas 5,0%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas suurem reisijate arv ja transporditud kaubaveoühikute arv, mis saavutati tänu liinile lisatud veomahule. Jaanuari lõpus alustas uus LNG-l töötav kiire reisilaev Megastar Tallinna-Helsingi liinil Tallink Shuttle teenuse opereerimist koos reisilaevaga Star, asendades reisilaeva Superstar. Uus laev mahutab ligikaudu 40% rohkem reisijaid ja autodeki mahutavus pea kahekordistus võrreldes asendatud laevaga. Kontsern viis uue laeva ja selle uute teenusekontseptsioonide tutvustamiseks klientidele Eesti ja Soome turgudel läbi edukad turunduskampaaniad. Megastari liiniletoomine toimus vastavalt seatud tegevuskavale ja laev teenindas liinil reisijaid esimeses kvartalis kahe kuu jooksul plaanipäraselt. Tagasiside uuele laevale on olnud väga positiivne nii reisijatelt kui koostööpartneritelt, mis kinnitab laeva edukat liiniletoomist. Eesti-Soome vaheliste laevaliinide esimese kvartali segmendi tulemus oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes madalam seoses uue laeva liiniletoomise ühekordsete kuludega.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide esimese kvartali müügitulu langes 3,5%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna liinil oli väiksem arv reisijaid. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas esimeses kvartalis 8,0% võrra.

Eesti-Rootsi vaheliste laevaliinide esimese kvartali müügitulu kasvas 3,4%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas peamiselt suurem kaupluste ja restoranide müük reisija kohta. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas esimeses kvartalis 5,2% võrra.

Läti-Rootsi laevaliini tulu kasvas 26,7%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, transporditud kaubaveoühikute arv kasvas 20,8%. Alates detsembrist 2016 opereerib liinil kaks laeva võrreldes ühe laevaga eelmise aasta esimeses kvartalis.

Laevade prahtimise- ja prahtimisega seotud muu müügitulu vähenes esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,4 miljoni euro võrra, kuna välja oli prahitud vähem laevu. Kolm Superfast reisilaeva on jätkuvalt väljaprahitud.

Kasum

Kontserni 2017. majandusaasta esimese kvartali brutokasum vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,6 miljoni euro võrra ja oli 14,9 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 11,0 miljoni euro võrra ja oli 5,3 miljonit eurot. Esimese kvartali kasumlikkust vähendasid lihavõttepühade liikuvusest mõjutatud väiksem reisijate arv, madalam laevade prahtimise müügitulu, suuremad kütusekulud ja suuremad laevade opereerimise kulud.

Esimese kvartali finantskulu vähenes kokku 3,9 miljoni euro võrra, valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlustest saadi 3,5 miljoni euro võrra väiksem finantskulu ja intressikulud olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,4 miljoni eurot madalamad.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2017 majandusaasta esimeses kvartalis 20,3 miljonit eurot ehk 0,03 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskahjum oli 12,0 miljonit eurot ehk 0,018 eurot aktsia kohta.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes esimeses kvartalis 210,8 miljoni euro võrra ja oli kokku 690,9 miljonit eurot, millest 184,0 miljonit eurot oli uue laeva ostuks võetud laen. Netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 4,99.

Kontserni kogulikviidsus, raha ja kasutamata krediidilimiidid, oli esimese kvartali lõpus 74,7 miljonit eurot (31. märts 2016: 136,3 miljonit eurot), mis hõlmab 72,2 miljonit eurot (31. märts 2016: 91,7 miljonit eurot) raha ja 2,5 miljonit eurot (31. märts 2016: 44,6 miljonit eurot) kasutamata krediidilimiite, tagades kindla finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

PÕHINÄITAJAD

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA
¹ Aktsiate arv ei sisalda omaaktsiaid.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee