| Upplýsingar um útgefanda: | ||
| 1 | Nafn: | Lykill fjármögnun hf. |
| 2 | Kennitala: | 621101-2420 |
| 3 | LEI: | 213800EH2GN487RCKC87 |
| Upplýsingar um útgáfu | ||
| 4 | Auðkenni útgáfu: | LYKILL181217 |
| 5 | ISIN: | IS0000030021 |
| 6 | CFI númer: | D-Y-Z-U-X-R |
| 7 | FISN númer: | LYKILL FJARM/ZERO CPN 20181217 |
| 8 | Skuldabréf/víxill: | Víxlar |
| 9 | Heildarnafnverð útgáfu: | 800.000.000 kr. |
| 10 | Útgefið nafnverð nú: | 800.000.000 kr. |
| 11 | Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: | 20.000.000 kr. |
| Afborganir - Greiðsluflæði | ||
| 12 | Tegund afborgana: | Vaxtalaust eingreiðslubréf |
| 13 | Tegund afborgana, ef annað: | |
| 14 | Gjaldmiðill: | ISK |
| 15 | Gjaldmiðill ef annað: | |
| 16 | Útgáfudagur: | 15.6.2018 |
| 17 | Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 17.12.2018 |
| 18 | Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: | 1 |
| 19 | Fjöldi gjalddaga á ári: | 1 |
| 20 | Lokagjalddagi höfuðstóls: | 17.12.2018 |
| 21 | Vaxtaprósenta: | N/A |
| 22 | Vaxtaruna, breytilegir vextir: | |
| 23 | Vaxtaruna, ef annað: | |
| 24 | Álagsprósenta á vaxtarunu: | N/A |
| 25 | Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
| 26 | Reikniregla ef annað: | |
| 27 | Dagaregla: | ACT/360 |
| 28 | Dagaregla ef annað: | |
| 29 | Fyrsti vaxtadagur: | N/A |
| 30 | Fyrsti vaxtagjalddagi: | N/A |
| 31 | Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | N/A |
| 32 | Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: | N/A |
| 33 | Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | |
| 34 | Verð með/án áfallinna vaxta: | Með áföllnum vöxtum |
| 35 | Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: | Nei |
| Vísitölur | ||
| 36 | Vísitölutrygging: | Nei |
| 37 | Nafn vísitölu: | |
| 38 | Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | |
| 39 | Dag/mánaðarvísitala ef annað: | |
| 40 | Grunngildi vísitölu: | |
| 41 | Dags. grunnvísitölugildis: | |
| Aðrar upplýsingar | ||
| 42 | Innkallanlegt: | Nei |
| 43 | Innleysanlegt: | Nei |
| 44 | Breytanlegt: | Nei |
| 45 | Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | N/A |
| 46 | Aðrar upplýsingar: | N/A |
| Taka til viðskipta | ||
| 47 | Rafrænt skráð | Já |
| 48 | Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
| 49 | Dags. sótt um töku til viðskipta | 11.6.2018 |
| 50 | Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt | 12.6.2018 |
| 51 | Dags. töku til viðskipta | 15.6.2018 |
| 52 | Orderbook ID | 156533 |
| 53 | Undirflokkur | Corporate Bonds |
| 54 | Markaður | OMX ICE DP Fixed Income |
| 55 | Veltulisti | OMX ICE Corporate Bonds |
| 56 | Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) | No |
| 57 | Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) | No |
| 58 | MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) | BOND - Bonds |
| 59 | Tegund skuldabréfs | CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |