| Upplýsingar um útgefanda: | |
| Nafn: | Lykill fjármögnun hf. |
| Kennitala: | 621101-2420 |
| LEI: | 213800EH2GN487RCKC87 |
| Upplýsingar um útgáfu | |
| Auðkenni útgáfu: | LYKILL190115 |
| ISIN: | IS0000030161 |
| CFI númer: | D-Y-Z-U-X-R |
| FISN númer: | LYKILL FJARM/ZERO CPN 20190115 |
| Skuldabréf/víxill: | Víxlar |
| Heildarnafnverð útgáfu: | 600.000.000 kr. |
| Útgefið nafnverð nú: | 600.000.000 kr. |
| Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: | 20.000.000 kr. |
| Afborganir - Greiðsluflæði | |
| Tegund afborgana: | Vaxtalaust eingreiðslubréf |
| Tegund afborgana, ef annað: | |
| Gjaldmiðill: | Gjaldmiðill |
| Gjaldmiðill ef annað: | |
| Útgáfudagur: | 16.7.2018 |
| Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 15.1.2019 |
| Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: | 1 |
| Fjöldi gjalddaga á ári: | 1 |
| Lokagjalddagi höfuðstóls: | 15.1.2019 |
| Vaxtaprósenta: | N/A |
| Vaxtaruna, breytilegir vextir: | |
| Vaxtaruna, ef annað: | |
| Álagsprósenta á vaxtarunu: | N/A |
| Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
| Reikniregla ef annað: | |
| Dagaregla: | ACT/360 |
| Dagaregla ef annað: | |
| Fyrsti vaxtadagur: | |
| Fyrsti vaxtagjalddagi: | N/A |
| Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | N/A |
| Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: | N/A |
| Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | |
| Verð með/án áfallinna vaxta: | Með áföllnum vöxtum |
| Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: | Nei |
| Vísitölur | |
| Vísitölutrygging: | Nei |
| Nafn vísitölu: | |
| Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | |
| Dag/mánaðarvísitala ef annað: | |
| Grunngildi vísitölu: | |
| Dags. grunnvísitölugildis: | |
| Aðrar upplýsingar | |
| Innkallanlegt: | Nei |
| Innleysanlegt: | Nei |
| Breytanlegt: | Nei |
| Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | N/A |
| Aðrar upplýsingar: | N/A |
| Taka til viðskipta | |
| Rafrænt skráð | Já |
| Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
| Dags. sótt um töku til viðskipta | 12.7.2018 |
| Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt | 13.7.2018 |
| Dags. töku til viðskipta | 16.7.2018 |
| Orderbook ID | 157844 |
| Undirflokkur | Corporate Bonds |
| Markaður | OMX ICE DP Fixed Income |
| Veltulisti | OMX ICE Corporate Bonds |
| Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) | Nei |
| Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) | Nei |
| MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) | BOND - Bonds |
| Tegund skuldabréfs | CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |