Upplýsingar um útgefanda: | |
Nafn: | Lykill fjármögnun hf. |
Kennitala: | 621101-2420 |
LEI: | 213800EH2GN487RCKC87 |
Upplýsingar um útgáfu | |
Auðkenni útgáfu: | LYKILL190115 |
ISIN: | IS0000030161 |
CFI númer: | D-Y-Z-U-X-R |
FISN númer: | LYKILL FJARM/ZERO CPN 20190115 |
Skuldabréf/víxill: | Víxlar |
Heildarnafnverð útgáfu: | 600.000.000 kr. |
Útgefið nafnverð nú: | 600.000.000 kr. |
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: | 20.000.000 kr. |
Afborganir - Greiðsluflæði | |
Tegund afborgana: | Vaxtalaust eingreiðslubréf |
Tegund afborgana, ef annað: | |
Gjaldmiðill: | Gjaldmiðill |
Gjaldmiðill ef annað: | |
Útgáfudagur: | 16.7.2018 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 15.1.2019 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: | 1 |
Fjöldi gjalddaga á ári: | 1 |
Lokagjalddagi höfuðstóls: | 15.1.2019 |
Vaxtaprósenta: | N/A |
Vaxtaruna, breytilegir vextir: | |
Vaxtaruna, ef annað: | |
Álagsprósenta á vaxtarunu: | N/A |
Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
Reikniregla ef annað: | |
Dagaregla: | ACT/360 |
Dagaregla ef annað: | |
Fyrsti vaxtadagur: | |
Fyrsti vaxtagjalddagi: | N/A |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | N/A |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: | N/A |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | |
Verð með/án áfallinna vaxta: | Með áföllnum vöxtum |
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: | Nei |
Vísitölur | |
Vísitölutrygging: | Nei |
Nafn vísitölu: | |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | |
Dag/mánaðarvísitala ef annað: | |
Grunngildi vísitölu: | |
Dags. grunnvísitölugildis: | |
Aðrar upplýsingar | |
Innkallanlegt: | Nei |
Innleysanlegt: | Nei |
Breytanlegt: | Nei |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | N/A |
Aðrar upplýsingar: | N/A |
Taka til viðskipta | |
Rafrænt skráð | Já |
Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
Dags. sótt um töku til viðskipta | 12.7.2018 |
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt | 13.7.2018 |
Dags. töku til viðskipta | 16.7.2018 |
Orderbook ID | 157844 |
Undirflokkur | Corporate Bonds |
Markaður | OMX ICE DP Fixed Income |
Veltulisti | OMX ICE Corporate Bonds |
Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) | Nei |
Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) | Nei |
MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) | BOND - Bonds |
Tegund skuldabréfs | CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |