Der ungeprüfte Fair Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG per 31. August 2002 betrug CHF 175.87.
Der Fair Value der Gruppe nahm ab auf Grund von tieferen Fund-Fair-Values gemäss der Berichterstattung der entsprechenden Fund Manager sowie infolge eines tieferen Fair Values einer Swap-Transaktion, welche als Kurssicherung gegen die Abschwächung des USD/CHFWechselkurses
eingegangen wurde.
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value, des Aktienkurses sowie der Prämie resp. des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:
30.6.02: Fair Value CHF 190.01, Aktienkurs CHF 72.00, Discount 62%
31.7.02: Fair Value CHF 183.93, Aktienkurs CHF 45.00, Discount 76%
31.8.02: Fair Value CHF 175.87, Aktienkurs CHF 46.00, Discount 74%
Die Private Equity Holding AG (SWX: PEHN), managed durch Swiss Life Private Equity Partners AG, bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Per 30. Juni 2002 hielt die Private Equity Holding AG Beteiligungen an 84 Funds und 24 Direktbeteiligungen an Unternehmen. Für weitere Informationen: http://www.peh.ch oder Eva Kalias,
Investor Relations und Communications, Telefon +41 41 726 79 80.
Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer
Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 4,358,003 per 31. August 2002 (31. Juli 2002: 4,357,955). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Accounting Standards (IAS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Fair Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach dem Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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