Der ungeprüfte Fair Value (innerer Wert) einer Namensaktie der Private Equity Holding AG per 31. Dezember 2002 betrug CHF 154.60. Die Fair-Value-Reduktion ist hauptsächlich auf die Abschwächung der USD- und EUR- Währungen gegenüber dem Schweizer Franken und tiefere Bewertungen der zugrundeliegenden Investments zurückzuführen.
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value, des Aktienkurses sowie der Prämie resp. des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value) einer Namensaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:
30.9.02: Fair Value CHF 168.49, Aktienkurs CHF 38.25, Discount 77%
30.11.02: Fair Value CHF 166.64, Aktienkurs CHF 59.00, Discount 65%
31.12.02: Fair Value CHF 154.60, Aktienkurs CHF 41.00, Discount 73%
30.11.02: Fair Value CHF 166.64, Aktienkurs CHF 59.00, Discount 65%
31.12.02: Fair Value CHF 154.60, Aktienkurs CHF 41.00, Discount 73%
Die Publikation des 9-Monatsberichts per 31. Dezember 2002 ist für den 4. Februar 2003 vorgesehen.
Private Equity Holding AG (SWX: PEHN), managed durch Swiss Life Private Equity Partners, bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Per 31. Dezember 2002 hielt die Private Equity Holding AG Beteiligungen an 84 Funds und 23 Direktbeteiligungen an Unternehmen. Für weitere Informationen: http://www.peh.ch oder Eva Kalias, Investor Relations und Communications, Telefon +41 41 726 79 80.
Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer
Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 4,358,471 per 31. Dezember 2002 (30. November 2002: 4,361,794). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Accounting Standards (IAS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Fair Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach dem Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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