ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, SICAV

Aandeelhouders worden hierbij geïnformeerd dat in de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 november 2006 is besloten over het op 30 juni 2006 geëindigde boekjaar navolgende dividenden in contanten uit te keren:

 

een dividend van EUR 1,17 per aandeel.

Robeco Flex-o-Rente - categorie E EUR valt wat betreft dividenduitkeringen onder de Spaartegoedenrichtlijn zoals overgenomen in de Luxemburgse wet. In het dividend is een belastbaar inkomen per dividenduitkering per aandeel van EUR 0,01989717 begrepen.

 

een dividend van EUR 1,10 per aandeel.

Robeco Global Bonds (EUR) - categorie E valt wat betreft dividenduitkeringen onder de Spaartegoedenrichtlijn zoals overgenomen in de Luxemburgse wet. In het dividend is een belastbaar inkomen per dividenduitkering per aandeel van EUR 0,01585739 begrepen.

 

een dividend van EUR 3,62 per aandeel.

Robeco High Yield Bonds (EUR) - categorie E valt wat betreft dividenduitkeringen onder de Spaartegoedenrichtlijn zoals overgenomen in de Luxemburgse wet. In het dividend is een belastbaar inkomen per dividenduitkering per aandeel van EUR 0,09771499 begrepen.

 

De dividenden zullen worden uitgekeerd per 15 december 2006. De dag van identificatie van rechthebbenden is 7 december 2006 en de aandelen zullen vanaf 8 december 2006 ex-dividend worden genoteerd. Dividenden die niet binnen vijf jaar worden opgevraagd, vervallen aan de Vennootschap, conform de Luxemburgse wet.

Het hoofdbetaalkantoor in Luxemburg is RBCDexia Investor Services Bank S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen. Dividenden worden rechtstreeks uitgekeerd aan de in het register opgenomen aandeelhouders. Als de aandelen worden aangehouden via een distributeur zal deze zorgdragen voor uitkering aan de betrokken aandeelhouders.

Het prospectus inclusief de Belgische bijlage en het vereenvoudigd prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de betreffende Vennootschap, bij ING België (de instelling die de financiële dienst in België waarneemt), Marnixlaan 24, 1050 Brussel en Robeco Bank Belgium, Louizalaan 81, 1050 Brussel.

Voor nadere informatie wende men zich tot bovengenoemde banken.

 

Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen, evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.

De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere financiële instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Boston, Chicago, San Francisco en Toledo (Harbor Capital Advisors). Daarnaast is er een kantoor in Bahrein en in Japan.

Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale rating agencies en de hoogste 'Sustainability Cluster Score' binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.

 

Kantoor: 010 - 224 28 10

Mobiel: 0653 - 831 586

E-mail: ronald.florisson@robeco.nl