Leiðrétting: Heildarheimild, Útgefið nú og Nafnverðseiningar Útgefandi (nafn, kt., lögheimili) VBS Fjárfestingarbanki hf. 621096-3039 Suðurlandsbraut 18 108 Reykjavík Skráningardagur 21.12.2006 Auðkenni VBS 06 1 ISIN-númer IS0000013803 Orderbook ID 38028 Tegund bréfs Vaxtagreiðslubréf Markaður ICEX CP Fixed Income Heildarheimild ISK 2.000.000.000 Útgefið nú ISK 1.540.000.000 Nafnsverðseiningar ISK 10.000.000 Útgáfudagur 20.06.2006 Fyrsti gjalddagi afborgana 1.6.2011 Fjöldi afborgana 1 Lokadagur 1.6.2011 Fyrsti vaxtadagur bréfs 1.6.2006 Fyrsti gjalddagi vaxta 1.12.2006 Fjöldi vaxtagreiðslna 10 Nafnvextir 5,5% Verðtrygging já Nafn vísitölu NVT Grunngildi vísitölu 258,9 Verð með eða án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) Clean Price Dagaregla 30/360 Innkallanlegt nei Innleysanlegt nei Breytanlegt nei Viðskiptavakt nei Verðbréfamiðstöð Verðbréfaskráning Íslands Rafbréf já Umsjónaraðili skráningar VBS Fjárfestingarbanki hf. Issuer VBS Fjárfestingarbanki hf. 621096-3039 Suðurlandsbraut 18 108 Reykjavík Date of admission 21.12.2006 Symbol VBS 06 1 ISIN-code IS0000013803 Orderbook ID 38028 Bond type Intrest coupon Bond Market ICEX CP Fixed Income Size limits ISK 2.000.000.000 Issued ISK 1.540.000.000 Denomination ISK 10.000.000 Issue date 20.06.2006 First due date 1.6.2011 Number of due dates 1 Maturity date 1.6.2011 Interests calculated from 1.6.2006 First interest payment date 1.12.2006 Number of interest payments 10 Interest 5,5% Indexed yes Name of index CPI Base index value 258,9 Dirty price / Clean price Clean Price Day count convention 30/360 Call option no Put option no Convertible no Market making no Securities depository Icelandic Securities Depository Issued electronically yes ICEX member responsible for admission to trading VBS-Fjárfestingabanki hf.
Skuldabréf VBS Fjárfestingarbanka skráð 21. desember 2006 - Leiðrétting
| Source: VBS Fjárfestingarbanki hf.