RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 20/2007 14.2.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 16.2.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: JPM Asset-Backed (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFASBAEDAE ISIN-koodi: LU0269989561 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,15 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Emerging Markets Debt D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEMDEBDAE ISIN-koodi: LU0117898204 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,85 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Bond D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUBODAE ISIN-koodi: LU0115102302 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Corporate Bond D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUCBODAE ISIN-koodi: LU0168355526 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,3 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe High Yield Bond D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUHYBDAE ISIN-koodi: LU0117897578 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,3 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Short Duration D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUSHDDAE ISIN-koodi: LU0168356763 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Aggregate Bond D acc-USD Rahaston tunnus: JFGLABDAU ISIN-koodi: LU0117896927 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,3 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Bond (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGLBOEDAE ISIN-koodi: LU0115102724 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Bond (USD) D acc-USD Rahaston tunnus: JFGLBOUDAU ISIN-koodi: LU0115102997 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Convertibles (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGCONEDAE ISIN-koodi: LU0129412937 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,75 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Enhanced Bond D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGEBDAE ISIN-koodi: LU0115105586 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global ex-US Bond D acc-USD Rahaston tunnus: JFGXUSBDAU ISIN-koodi: LU0115104183 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global High Yield Bond D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGHYBDAE ISIN-koodi: LU0115103029 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,25 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Short Duration D acc-USD Rahaston tunnus: JFGLSDUDAU ISIN-koodi: LU0168358629 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,05 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Sterling Bond D acc-GBP Rahaston tunnus: JFSTBODAG ISIN-koodi: LU0117897909 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,45 % Noteerausvaluutta: GBP Rahaston nimi: JPM US Aggregate Bond D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSABDAU ISIN-koodi: LU0117838648 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,15 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM US Bond D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSBODAU ISIN-koodi: LU0115104423 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,15 % Noteerausvaluutta: USD Kaikkia rahastoja koskien: Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 0,5 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
| Source: Helsinki Stock Exchange