Likvidējamā atvērtā ieguldījumu fonda „Valsts obligāciju fonds” un likvidējamā atvērtā ieguldījumu fonda „Internacionālo akciju fondu fonds” (turpmāk tekstā arī - Fondi) likvidators IPAS „Invalda Asset Management Latvia” (turpmāk tekstā arī - Likvidators) paziņo, ka sakarā ar to, ka Fondu likvidācijas gaitā Fondu Likvidators neveic Fonda ieguldījumu apliecību emisiju un atpakaļpirkšanu Likvidators ir pieņēmis lēmumu, sākot ar 2009. gada 19. janvāri Fondu vērtības, Fondu aktīvu vērtības, Fondu saistību vērtības noteikt vienu reizi kalendārajā mēnesī, Likvidatoram veicot aprēķinus kalendārā mēneša pēdēja dienā pamatojoties uz kārtību, kāda ir noteikta likumdošanā un Fondu prospektos. Pamatojoties uz noteiktām vērtībām Likvidators aprēķinās un ieturēs atlīdzību turētājbankai turētājbankas līgumā paredzētajā apjomā un laikā, kā arī ietvers informāciju par šīm vērtībām ikmēneša pārskatos par Fondu likvidācijas gaitu, kas tiks iesniegti Finanšu un kapitālā tirgus komisijai.
Par LAIF „Valsts obligāciju fonds” un LAIF „Internacionālo akciju fondu fonds” vērtības aprēķināšanu.
| Source: INVL Asset Management