Útgefandi: Eignarhaldsfélagið Farice ehf. Kennitala: 511203-2950 Smáratorg 3 201 Kópavogur Dagsetning töku til viðskipta: 30.12.2009 Auðkenni: EFAR 09 1 ISIN-númer: IS0000019230 Orderbook ID: 72137 Tegund bréfs: Jafngreiðslubréf Markaður: OMX ICE CP Fixed Income Heildarheimild: ISK 5.000.000.000 Upphæð tekin til viðskipta nú: ISK 5.000.000.000 Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta: 0 Nafnverðseiningar: ISK 10.000.000 Útgáfudagur: 17.04.2009 Fyrsti gjalddagi afborgana: 15.10.2011 Fjöldi afborgana: 46 Lokadagur: 15.04.2034 Fyrsti vaxtadagur bréfs: 01.04.2009 Fyrsti gjalddagi vaxta: 15.10.2009 Fjöldi vaxtagreiðslna: 50 Nafnvextir: 5,50% Verðtrygging: Já Nafn vísitölu: Vísitala neysluverðs (NEY) Grunngildi vísitölu: 336,50 Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price): Verð án áfallina vaxta Dagaregla: 30E/360 Innkallanlegt: Útgefanda er heimilt að greiða upp eftirstöðvar skuldabréfsins, á eftirfarandi gjalddögum, með tilgreindum kostnaði reiknuðum í prósentum: 15.04.2014: Kostnaður 7% til viðbótar við uppreiknaðan höfuðstól ásamt vöxtum (uppgreiðsla láns) 15.04.2019: Kostnaður 5% til viðbótar við uppreiknaðan höfuðstól ásamt vöxtum (uppgreiðsla láns) 15.04.2024: Kostnaður 3% til viðbótar við uppreiknaðan höfuðstól ásamt vöxtum (uppgreiðsla láns) 15.04.2029: Kostnaður 1% til viðbótar við uppreiknaðan höfuðstól ásamt vöxtum (uppgreiðsla láns). Ákvörðun útgefanda um uppgreiðslu eftirstöðva skuldabréfaflokksins skal tilkynnt til NASDAQOMX kauphallarinnar á Íslandi með a.m.k. 30 daga fyrirvara. Innleysanlegt: Nei Breytanlegt: Nei Viðskiptavakt: Nei Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.): Nei Verðbréfamiðstöð: Verðbréfaskráning Íslands Rafbréf: Já Umsjónaraðili - taka til viðskipta: Saga Capital Fjárfestingarbanki hf.