· Den 30 april 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per
aktie till 11,96 EUR (motsvarande 115 SEK[1]). Det totala substansvärdet uppgick
till 417 MEUR (motsvarande 4,0 mdr SEK)
· Ökningen i det totala substansvärdet (EUR) var 2,2 procent jämfört med
substansvärdet 31 mars 2010. Ökningen i substansvärdet per aktier var dock 2,5
procent till följd av det genomförda återköpsprogrammet av bolagets egna aktier
· Värdet på likvida medel och obligationer uppgick till 1,59 EUR (15
SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 55 MEUR (533 MSEK) varav 32 MEUR (303
MSEK) är tillgängliga för framtida investeringar
· Stängningskursen för aktien den 30 april 2010 var 84,75 SEK
(motsvarande 8,81 EUR)
Förändring Förändring Substans-
verkligt verkligt värde per Substans- %
värde, % värde, % aktie, värde, Andel
Portföljen den 30 april april 2010 EUR MEUR av NAV
2010
Fondinvesteringar
East Capital Bering Russia 8.5% 32.4% 1.26 44 11%
East Capital Bering 3.2% 28.3% 0.25 9 2%
Ukraine A
East Capital Bering 1.2% 4.8% 0.16 6 1%
Ukraine R
East Capital Bering Balkan 3.3% 21.3% 1.23 43 10%
East Capital Bering 3.3% 14.0% 0.69 24 6%
Central Asia
East Capital Bering New 3.6% 13.7% 0.55 19 5%
Europe
East Capital Power 0.3% 43.0% 3.01 105 25%
Utilities Fund
East Capital Special 7.9% 46.1% 1.65 57 14%
Opportunities Fund
East Capital Russian 0.60 21 5%
Property Fund (1))
East Capital (Lux) Eastern 2.8% 23.7% 0.41 14 3%
European Fund (EUR)
12.0% 43.2% 9.79 341 82%
Direktinvesteringar
OAO Melon Fashion Group 0.0% 0.0% 0.30 10 2%
(MFG)
TEO LT, AB -3.0% 23.6% 0.31 11 3%
-1.6% 10.8% 0.61 21 5%
Kortfristiga placeringar
(1, 2)
Kortfristiga placeringar 1.49 52 12%
(inkl. obligationer)
Likvida medel 0.10 3 1%
1.59 55 13%
Totalt portföljen 11.99 418 100%
Netto övriga tillgångar -0.03 -1 0%
och skulder
Substansvärde 2.2% 22.1% 11.96 417 100%
(1) 40 MEUR har utfästs till East Capital Russian Property Fund. Fonden har
hittills inte gjort några investeringar. Totalt har 21,5 MEUR betalats in till
fonden i väntan på framtida investeringar. 0,4 MEUR har använts för att täcka
kostnader i fonden. Återstående 18,5 MEUR som utfästs till fonden hölls
fortfarande i kortfristiga placeringar.
(2 )Den 25 januari offentligjorde East Capital Explorer AB en investering på 5
MEUR i ett samarbete med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund.
Kapitalet är utäst, men återinns alltjämt bland kortfristiga placeringar. NB.
Vissa tal i tabellen adderar inte till följd av avrundningar.
Efter aktieåterköpen i mars uppgick antalet utestående aktier i East Capital
Explorer per den 30 april 2010 till 34 851 675.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 april 2010, återfinns
i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30
Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
· Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens
slut
· Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010, 11 maj 2010
· Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010, 20 augusti 2010
· Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010, 11 november 2010
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som
erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp.
Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder
exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de
lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som
visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och
konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital
till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital
Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] 1 EUR = 9,62 SEK den 30 april 2010. Källa: Reuters.
[HUG#1412857]
