Vi skal herved oplyse, at der fra 1. januar 2011 gælder reviderede emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Tillæg og fradrag er for hovedparten af afdelingerne reduceret som følge af forbedret likviditet for især mindre aktier og mindre markeder. For enkelte afdelinger er der tale om en stigning bl.a. på grund af ændret porteføljesammensætning. Fra 1. januar 2011 er der indgået aftale med foreningernes hovedrådgiver, Danske Capital, division af Danske Bank A/S, om en ændring af porteføljerådgivningshonoraret for en række af de aktivt styrede aktieafdelinger. Ændringerne spænder fra et fald på 0,13 pct.-point til en stigning på 0,25 pct.-point. Rådgivningshonoraret for en række udenlandske obligationsafdelinger nedsættes med 0,05 pct.-point. Endvidere nedsættes formidlingsprovisionen fra 1. januar 2011 for indeksbaserede afdelinger med op til 0,45 pct.-point. Formidlingsprovisionen forhøjes med op til 0,10 pct.-point for en række aktivt styrede aktieafdelinger og udenlandske obligationsafdelinger. Fra 1. januar er der indgået aftale med foreningernes depotbank om et særligt kontrolgebyr på 10.000 kr. pr. afdeling. Gebyret skal dække de øgede kontrolopgaver, som Finanstilsynet pålægger depotbanker. Samlet set betyder ændringerne en reduktion i ÅOP (årlige omkostninger i procent) for de indeksbaserede aktieafdelinger, mens visse aktivt styrede aktieafdelingers ÅOP bliver højere. Vilkårene for de enkelte afdelinger vil fremgå af tegningsprospekterne, som er under opdatering, og som vil kunne rekvireres hos Danske Invest Management A/S eller ses på www.danskeinvest.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. Med venlig hilsen DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S Jørgen Pagh Robert Mikkelstrup underdirektør afdelingsdirektør
Ændring af emissionstillæg, indløsningsfradrag og forskellige omkostningssatser samt opdatering af prospekter
| Source: Danske Invest Select