* Den 31 maj 2011 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 11,27 EUR (motsvarande 100 SEK[i]). Det totala substansvärdet uppgick till 393 MEUR (motsvarande 3,5 mdr SEK) * Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 2,0 procent jämfört med substansvärdet 30 april 2011 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,67 EUR (15 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 58 MEUR (518 MSEK). Av detta var 53 MEUR (471 MSEK) tillgängligt för framtida placeringar * I maj mottog East Capital Explorer en utdelning om 1,2 MEUR före skatt från TEO LT * Stängningskursen för aktien den 31 maj 2011 var 72,50 SEK (motsvarande 8,16 EUR) Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 maj 2011 uppgick till 34 851 675. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 maj 2011, återfinns i bifogad pdf-fil. Kontaktinformation: Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48 East Capital Explorers kalender för finansiell information: * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011, 5 augusti 2011 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011, 11 november 2011 Om East Capital Explorer - East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 9 juni 2011 klockan 07:00 CET. -------------------------------------------------------------------------------- [i] 1 EUR = 8,89 SEK den 31 maj 2011. Källa: Bloomberg. [HUG#1522260]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet 100 SEK per aktie den 31 maj 2011
| Source: East Capital Explorer AB