* Den 31 juli 2011 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 10,99 EUR (motsvarande 99 SEK[i]). Det totala substansvärdet uppgick till 383 MEUR (motsvarande 3,5 mdr SEK) * Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 0,2 procent jämfört med substansvärdet 30 juni 2011 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,89 EUR (17 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 66 MEUR (594 MSEK). Av detta var 61 MEUR (551 MSEK) tillgängligt för framtida placeringar * I juli slöt East Capital Explorer avtal om att förvärva ytterligare 15 procent av aktierna i Melon Fashion Group för 14 MEUR från Swedfund. Den slutliga storleken på förvärvet beror på andra aktieägares agerande. Värdet på innehavet i bolaget har skrivits upp med 3,8 % för att reflektera priset per aktie i överenskommelsen * Stängningskursen för aktien den 31 juli 2011 var 69 SEK (motsvarande 7,63 EUR) Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 juli 2011 uppgick till 34 851 675. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 juli 2011, återfinns i bifogad pdf-fil. Kontaktinformation: Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48 East Capital Explorers kalender för finansiell information: * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011, 11 november 2011 Om East Capital Explorer - East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals fonder för alternativa investeringar samt direkt i bolag och erbjuder på så sätt exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2011 klockan 07:00 CET. -------------------------------------------------------------------------------- [i] 1 EUR = 9,04 SEK den 31 juli 2011. Källa: Bloomberg. [HUG#1536419]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet 99 SEK per aktie den 31 juli 2011
| Source: East Capital Explorer AB