* Den 31 oktober 2012 uppgick East Capital Explorer AB:s substansvärde per aktie till 8,90 EUR (motsvarande 77 SEK[i]). Det totala substansvärdet uppgick till 294 MEUR (motsvarande 2,5 mdr SEK) * Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 1,9 procent jämfört med substansvärdet 30 september 2012 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,10 EUR (9 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 36 MEUR (313 MSEK) varav 35 MEUR (301 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar * Under oktober återköpte East Capital Explorer ytterligare 132 369 aktier till en genomsnittlig kurs av 50,77 SEK per aktie. Programmet avslutades den 10 oktober och sedan återköpen inleddes den 8 augusti har bolaget återköpt totalt 685 111 aktier motsvarande 2,0 % av utestående aktier, till en genomsnittlig kurs om 49,95 SEK per aktie * Som meddelades den 23 oktober har bolaget beslutat att föreslå ett årligt inlösenprogram för perioden 2013-2015 genom vilket 5 % av bolagets utestående aktier varje år inlöses till substansvärde (NAV) om substansrabatten överstiger 10 %. Förslaget är föremål för godkännande av aktieägarna * Stängningskursen för aktien den 31 oktober 2012 var 49,00 SEK (motsvarande 5,70 EUR) Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköpen i september uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 oktober 2012 till 33 024 545. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 oktober 2012, återfinns i bifogad pdf-fil. Kontaktinformation: Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94 East Capital Explorers kalender för finansiell information: * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012, 9 november 2012 * Kapitalmarknadsdag, 9 november 2012 * Bokslutskommuniké 2012, 14 februari 2013 Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 november 2012 klockan 07:00 CET. -------------------------------------------------------------------------------- [i] 1 EUR = 8,60 SEK den 31 oktober 2012. Källa: Bloomberg [HUG#1655662]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet 77 SEK per aktie den 31 oktober 2012
| Source: East Capital Explorer AB