Utveckling av NAV och aktiekurs * NAV per aktie den 31 januari 2013 uppgick till 9,31 EUR (80 SEK) * NAV per aktie (EUR) ökade med 2,0 procent jämfört med den 31 december 2012 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,56 EUR (5 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 17 MEUR (151 MSEK) * Stängningskursen för aktien den 31 januari 2013 var SEK 53,25 (6,16 EUR) motsvarande en ökning på 8,7 procent jämfört med den 31 december 2012 * Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 januari 2013 var 31 424 309. Bolaget äger inga egna aktier * 1 EUR = 8,64 SEK per den 31 januari 2013 Händelser under månaden * Den 1 januari 2013 investerade East Capital Explorer 15 MEUR i East Capital Russia Domestic Growth Fund. Under månaden beslutade Bolaget att investera ytterligare 10 MEUR i fonden och investeringen ägde rum den 1 februari 2013 * Anmälningsperioden för East Capital Explorers erbjudande om inlösen av aktier avslutades den 14 januari 2013. 1 600 286 aktier anmäldes för inlösen under inlösenprogrammet vilket motsvarade en acceptansnivå på cirka 97 procent. Detta innebar att totalt 123,2 MSEK (14,3 MEUR) betalades ut den 30 januari 2013 till de aktieägare som deltog i inlösenprogrammet * I slutet av januari 2013 makulerades de 685 111 aktier som återköptes av bolaget under hösten 2012 genom återköpsprogrammet och de 1 600 286 aktier som löstes in i samband med inlösenprogrammet i enlighet med beslut på den extra bolagsstämman som ägde rum den 4 december 2012 Kalender för finansiell information * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Bokslutskommuniké 2012, 14 februari 2013 * Årsredovisning 2012 är tillgänglig i april 2013 * Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013 * Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013, 8 maj 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013 Portföljen den 31 januari 2013 Förändring Förändring Substans- verkligt verkligt värde per Substans- Portföljen den 31 värde, % värde, aktie, värde, januari 2013 januari % 2013 EUR MEUR % Andel av NAV ------------------------------------------------------------------------------- Fondinvesteringar East Capital Bering Balkan Fund 2.9% 2.9% 1.28 40.1 14% East Capital Russia Domestic Growth Fund 3.9% 3.9% 0.97 30.5 10% East Capital Bering Russia Fund 0.9% 0.9% 0.89 28.0 10% East Capital Special Opportunities Fund 5.8% 5.8% 0.73 22.8 8% East Capital Special Opportunities Fund II -0.9% -0.9% 0.63 19.7 7% East Capital Bering Central Asia Fund 5.3% 5.3% 0.62 19.5 7% East Capital Baltic Property Fund II 0.0% 0.0% 0.55 17.4 6% East Capital Bering New Europe Fund -0.4% -0.4% 0.42 13.1 4% East Capital Power Utilities Fund 4.2% 4.2% 0.38 11.8 4% East Capital Bering Ukraine Fund R -0.7% -0.7% 0.17 5.2 2% East Capital (Lux) Eastern European Fund 3.5% 3.5% 0.15 4.6 2% East Capital Bering Ukraine Fund A -3.3% -3.3% 0.12 3.8 1% ------------------------------------------------------------------------------- 2.4% 2.4% 6.89 216.5 74% Direktinvesteringar Melon Fashion Group 0.0% 0.0% 1.41 44.2 15% Komercijalna Banka Skopje 11.9% 11.9% 0.31 9.7 3% Trev-2 Group 0.0% 0.0% 0.24 7.4 3% East European Debt Finance (EEDF) -0.2% -0.2% 0.02 0.8 0% ------------------------------------------------------------------------------- 1.7% 1.7% 1.98 62.1 21% Kortfristiga placeringar Likvida medel 0.56 17.5 6% ------------------------------------------------------------------------------- 0.56 17.5 6% ------------------------------------------------------------------------------- Totalt portföljen 9.42 296.1 101% Netto övriga tillgångar och skulder -0.11 -3.5 -1% ------------------------------------------------------------------------------- Substansvärde 2.0% 2.0% 9.31 292.6 100% ------------------------------------------------------------------------------- Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel. Vänligen notera att totalt NAV under januari 2013 minskade som ett resultat av utbetalningen på 14,3 MEUR som gjordes till aktieägare som deltog i inlösenprogrammet. Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar. Kontaktinformation Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94 Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska Handelsbanken Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 klockan 07:00 CET. [HUG#1676206]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 80 SEK per aktie den 31 januari 2013
| Source: East Capital Explorer AB