Utveckling av NAV och aktiekurs * NAV per aktie den 31 mars 2013 uppgick till 9,27 EUR (78 SEK) * NAV per aktie (EUR) minskade med 1,6 % jämfört med den 28 februari 2013 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,21 EUR (2 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 7 MEUR (56 MSEK) * Stängningskursen för aktien den 31 mars 2013 var SEK 52 (6,21 EUR) motsvarande en minskning på 1,4 % jämfört med den 28 februari 2013 * Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 mars 2013 var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier * 1 EUR = 8,37 SEK per den 31 mars 2013 Händelser under månaden * Som meddelades i mars kommer East Capital Explorers årsstämma att äga rum den 24 april 2013 klockan 15.15 i Konserthuset, Stockholm. Före årsstämman anordnar bolaget ett seminarium med presentationer och paneldebatter rörande utvecklingen i vår investeringsregion med representanter från förvaltaren, East Capital. För mer information: www.eastcapitalexplorer.com/sv/arsstamma2013 * Cypern står för närvarande under stor ekonomisk press och det pågår diskussioner om ökad bolagsskatt och omstrukturering av banksystemet. Med tanke på detta vill vi informera våra aktieägare om att East Capital Explorers exponering mot Cypern är mycket begränsad. Bolagets dotterbolag Humarito Ltd och East Capital Explorer Investments (Cyprus) Ltd samt dotterbolagen inom de fonder som East Capital Explorer investerar i flyttade ut de likvida medel som hölls i cypriotiska banker innan krisen inleddes Kalender för finansiell information * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013 * Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013, 8 maj 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013 Portföljen den 31 mars 2013 Substans- Förändring(1) Förändring(1) värde per Substans- verkligt verkligt aktie, värde, %Andel värde, %mars värde, %2013 EUR MEUR av NAV ------------------------------------------------------------------------------- Fondinvesteringar East Capital Bering Balkan Fund -1,1% 2,8% 1,27 40,1 14% East Capital Russia Domestic Growth Fund -5,0% -1,0% 1,24 39,0 13% East Capital Bering Russia Fund -2,2% 2,0% 0,90 28,4 10% East Capital Special Opportunities Fund -1,5% 8,3% 0,74 23,3 8% East Capital Bering Central Asia Fund 5,9% 22,5% 0,72 22,7 8% East Capital Special Opportunities Fund II -2,5% -12,3% 0,55 17,4 6% East Capital Baltic Property Fund II 0,0% 0,0% 0,55 17,4 6% East Capital Bering New Europe Fund -1,4% -0,2% 0,42 13,1 5% East Capital Power Utilities Fund -2,2% 1,0% 0,37 11,5 4% East Capital Bering Ukraine Fund R 1,6% 4,6% 0,17 5,5 2% East Capital (Lux) Eastern European Fund -1,5% 1,3% 0,14 4,5 2% East Capital Bering Ukraine Fund A -8,4% -3,8% 0,12 3,7 1% ------------------------------------------------------------------------------- -1,5% 2,3% 7,21 226,6 78% Direktinvesteringar Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 1,41 44,2 15% Komercijalna Banka Skopje -11,4% 1,3% 0,28 8,8 3% Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3% East European Debt Finance (EEDF) 1,0% 1,9% 0,03 0,8 0% ------------------------------------------------------------------------------- -1,8% 0,2% 1,95 61,2 21% Kortfristiga placeringar Likvida medel 0,21 6,7 2% ------------------------------------------------------------------------------- 0,21 6,7 2% ------------------------------------------------------------------------------- Totalt portföljen 9,37 294,5 101% Netto övriga tillgångar och skulder -0,10 -3,2 -1% ------------------------------------------------------------------------------- Substansvärde -1,6% 1,5% 9,27 291,3 100% ------------------------------------------------------------------------------- 1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel. Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar. Kontaktinformation Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94 Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska Handelsbanken Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 8 april 2013 klockan 07:00 CET. [HUG#1690802]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 31 mars 2013
| Source: East Capital Explorer AB