Utveckling av NAV och aktiekurs
* NAV per aktie den 30 april 2013 uppgick till 9,11 EUR (78 SEK)
* NAV per aktie (EUR) minskade med 1,7 % (ökade med 0,3 % i SEK) jämfört med
den 31 mars 2013
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,59 EUR
(5 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 19 MEUR (160 MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 30 april 2013 var SEK 46,90 (5,50 EUR)
motsvarande en minskning på 9,6 % jämfört med den 31 mars 2013
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 april 2013 var
31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 8,55 SEK per den 30 april 2013
Händelser under månaden
* Under april erhöll East Capital Explorer två utbetalningar, en utbetalning
på 9,4 MEUR från East Capital Power Utilities Fund vilken representerade
huvuddelen av de kvarvarande tillgångarna i fonden, samt en utbetalning på
3,1 MEUR från East Capital Special Opportunities Fund
* Under april beslutade årsstämman i East Capital Explorer att disponera
årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen
utdelning lämnas till aktieägarna detta år och att vinstmedlen förs över i
ny räkning. Årsstämman bemyndigade också styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier. Styrelsen har dock uttalat sin intention att inte göra några
återköp av egna aktier under de pågående inlösenprogrammen som löper fram
till och med 2015
* Som meddelades den 3 maj tog East Capital Explorer beslut om att förvärva en
majoritetspost i Starman, den ledande kabel-tv-, bredbands- och
telefonileverantören i Estland genom att göra en direktinvestering på 24
MEUR. Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och beräknas vara
slutförd under det andra kvartalet
Kalender för finansiell information
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013
Portföljen den 30 april 2013
Substans- %
Förändring(1) Förändring(1) värde per Substans- Andel
verkligt verkligt aktie, värde, av
värde, % april värde, % 2013 EUR MEUR NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Fondinvesteringar
East Capital Bering
Balkan Fund 1,2% 4,0% 1,29 40,5 14%
East Capital
Russia
Domestic
Growth Fund -2,7% -3,6% 1,21 37,9 13%
East Capital Bering
Russia Fund -7,8% -5,9% 0,83 26,2 9%
East Capital Bering
Central Asia Fund 0,0% 22,5% 0,72 22,7 8%
East Capital Special
Opportunities Fund -1,1% 7,1% 0,63 19,9 7%
East
Capital
Baltic
Property
Fund II 2,5% 2,5% 0,57 17,9 6%
East Capital Special
Opportunities Fund II -0,4% -12,7% 0,55 17,4 6%
East Capital Bering
New Europe Fund -2,8% -3,0% 0,41 12,8 4%
East Capital Bering
Ukraine Fund R -4,3% 0,1% 0,17 5,2 2%
East Capital (Lux)
Eastern European Fund -2,6% -1,3% 0,14 4,4 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund A -0,9% -4,7% 0,12 3,7 1%
East Capital Power
Utilities Fund -2,1% -1,1% 0,06 1,8 1%
-------------------------------------------------------------------------------
-1,6% 0,6% 6,69 210,4 73%
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 1,41 44,2 15%
Komercijalna Banka
Skopje -7,3% -6,2% 0,26 8,2 3%
Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3%
East European Debt
Finance (EEDF) -2,2% 0,5% 0,02 0,8 0%
-------------------------------------------------------------------------------
-1,1% -0,9% 1,93 60,5 21%
Kortfristiga
placeringar
Likvida medel 0,59 18,7 7%
-------------------------------------------------------------------------------
0,59 18,7 7%
-------------------------------------------------------------------------------
Totalt portföljen 9,22 289,6 101%
Netto övriga
tillgångar och
skulder -0,10 -3,2 -1%
-------------------------------------------------------------------------------
Substansvärde -1,7% -0,2% 9,11 286,4 100%
-------------------------------------------------------------------------------
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och
mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen
mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående
verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar
Kontaktinformation
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer,
08-505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika
investerings-möjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också
direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers
huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på
sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror,
finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att
förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm, Mid Cap.
Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska
Handelsbanken
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 8 maj 2013 klockan 07:00 CET.
[HUG#1700163]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 30 april 2013
| Source: East Capital Explorer AB
Attachments
