Utveckling av NAV och aktiekurs * NAV per aktie den 31 maj 2013 uppgick till 9,07 EUR (78 SEK) * NAV per aktie (EUR) minskade med 0,5 % (ökade med 0,2 % i SEK) jämfört med den 30 april 2013 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,14 EUR (1 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 4 MEUR (37 MSEK) * Stängningskursen för aktien den 31 maj 2013 var SEK 47,80 (5,55 EUR) motsvarande en ökning på 1,9 % jämfört med den 30 april 2013 * Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 maj 2013 var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier * 1 EUR = 8,61 SEK per den 31 maj 2013 Händelser under månaden * East Capital Explorer erhöll en utdelning från Komerciljalna Banka Skopje på 0,3 MEUR den 2 maj * Som meddelades den 21 maj går bolaget ur East Capital Bering New Europe Fund och erhöll en första delbetalning på 5,8 MEUR. Den resterande delen av bolagets innehav i fonden förväntas utbetalas inom tre till sex månader * Under maj sålde East Capital Explorer sitt innehav på 4,5 MEUR i East Capital (LUX) Eastern European Fund * Den 29 maj gjordes en utbetalning på 0,7 MEUR för redan utfäst kapital till East Capital Baltic Property Fund II för att finansiera förvärvet av en detaljhandelsfastighet i Lettland, Prisma Hypermarket * Det tidigare aviserade förvärvet av en majoritetspost i Starman, den ledande kabel-tv-, bredbands- och telefonileverantören i Estland slutfördes den 30 maj. East Capital Explorer har investerat 23,6 MEUR i Starman för 51 % av aktierna i bolaget * Starman kommer att behandlas som ett dotterbolag till East Capital Explorer och till följd av detta kommer bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2013 att senareläggas till den 29 augusti Kalender för finansiell information * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 29 augusti 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013 Portföljen den 31 maj 2013 Substans- % Förändring(1) Förändring(1) värde per Substans- Andel verkligt verkligt aktie, värde, av värde, % maj värde, %2013 EUR MEUR NAV ------------------------------------------------------------------------------- Fondinvesteringar East Capital Bering Balkan Fund -0,1% 3,9% 1,29 40,5 14% East Capital Russia Domestic Growth Fund 1,8% -1,9% 1,23 38,6 14% East Capital Bering Russia Fund -2,0% -7,8% 0,82 25,6 9% East Capital Bering Central Asia Fund -3,3% 18,5% 0,70 22,0 8% East Capital Special Opportunities Fund 2,6% 9,6% 0,65 20,5 7% East Capital Baltic Property Fund II 0,0% 2,4% 0,59 18,6 7% East Capital Special Opportunities Fund II -2,4% -14,8% 0,54 16,9 6% East Capital Bering New Europe Fund 1,5% -1,6% 0,23 7,2 3% East Capital Bering Ukraine Fund R -4,5% -4,4% 0,16 5,0 2% East Capital Bering Ukraine Fund A 3,6% -1,2% 0,12 3,8 1% East Capital Power Utilities Fund -6,2% -2,1% 0,05 1,7 1% East Capital (Lux) Eastern European Fund 4,2% 2,9% - - 0% ------------------------------------------------------------------------------- -0,2% 0,4% 6,38 200,4 70% Direktinvesteringar Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 1,41 44,2 16% Starman 0,0% 0,0% 0,75 23,6 8% Komercijalna Banka Skopje -10,4% -15,9% 0,23 7,3 3% Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3% East European Debt Finance (EEDF) -0,7% 0,2% 0,02 0,8 0% ------------------------------------------------------------------------------- -1,0% -1,6% 2,65 83,3 29% Kortfristiga placeringar Likvida medel 0,14 4,3 2% ------------------------------------------------------------------------------- 0,14 4,3 2% ------------------------------------------------------------------------------- Totalt portföljen 9,16 288,0 101% Netto övriga tillgångar och skulder -0,10 -3,0 -1% ------------------------------------------------------------------------------- Substansvärde -0,5% -0,7% 9,07 285,0 100% ------------------------------------------------------------------------------- 1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel. Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar. Kontaktinformation Catharina Hagberg, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08 505 885 94 Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska Handelsbanken Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 10 juni 2013 klockan 07:00 CET. [HUG#1708149]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 31 maj 2013
| Source: East Capital Explorer AB