Tampere, 2014-06-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Takoma Oyj Osavuosikatsaus 4.6.2014 klo 10.00
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013 – 30.4.2014 (6 kk)
- Katsauskauden aikana Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyn piiriin.
- Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Näihin yhtiöihin liittyvät tuotot ja kulut on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa.
- Takoma Oyj on luovuttanut huhtikuussa Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan käytössä olleen kiinteistön takaisin Akaan kaupungille. Luovutuksesta syntyi noin 0,7 milj. euron kirjanpidollinen tappio, joka on otettu huomioon jo ensimmäisellä kvartaalilla lopetetuissa toiminnoissa. Järjestelyllä ei ollut olennaista kassavirtavaikutusta.
- Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut
- Liikevaihto 7,29 (6,54) milj. euroa, kasvua 11 %.
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto -0,61 (-0,94) milj. euroa. Liikevoittoa rasittaa vielä saneeraukseen liittyvät kulut yhteensä noin 0,4 milj. euroa
- Jatkuvien toimintojen tulos / osake -4,4 (-5,8) senttiä
- Kokonaistulos / osake -13,7 (-13,3) senttiä
- Katsauskauden kokonaistulosta rasittaa lopetettujen liiketoimintojen n. -1,46 (-1,18) milj. euron tappio, josta Akaan kiinteistön osuus on 0,7 milj. euroa
- Oma pääoma / osake 0,01 euroa (0,64 euroa)
- Vertailukelpoisen tilauskertymän kasvu 7,79 (5,27) milj. euroa. Kasvua 2,52 milj. euroa eli 48 %
- Tilauskanta 4,90 (vertailukelpoinen 5,33) milj. euroa. Laskua vertailukaudesta 8 %. Tilauskanta on pysynyt edellisen kvartaalin tasolla
- Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle on myönnetty uusi 2,0 milj. euron factoring-limiitti.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevaihto oli 7,29 (6,54) milj. euroa, kasvua oli viime katsauskaudesta 12 %.
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tuli kokonaisuudessaan voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore–teollisuuteen.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -0,61 (-0,94) milj. euroa. Liikevoittoa rasittavat saneeraukseen liittyvät kulut noin 0,4 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto -% oli -8,4 % (-14,3 %) katsauskauden liikevaihdosta.
KATSAUSKAUDEN TULOS
Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,11(-0,02) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,68 (-0,91) milj. euroa. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -2,14 (-2,09) milj. euroa, josta lopetettavien toimintojen osuus -1,46 (-1,18) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -13,7 (-13,3) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -4,4 (-5,8) senttiä ja lopetettujen -9,3 (-9,2) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -12,6(-18,4) %.
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -1,29 (-0,61) milj. euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus oli -0,59 milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli -0,05 (0,46) milj. euroa.
Nettokäyttöpääoma oli 3,90 (3,08) milj. euroa katsauskauden lopussa.
Investointien nettorahavirta oli 1,99 (-0,32) milj. euroa, mikä johtui realisointien päätökseen viemisestä.
Rahoituksen nettorahavirta oli -0,52 (0,86) milj. euroa, mikä johtui pääosin siitä, että factoring-limiittiä oli vähemmän käytössä kuin katsauskauden alussa.
Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,30 (0,62) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 5,37 (9,94) milj. euroa, jotka on kaikki esitetty lyhytaikaisena rahoitusvelkana. Rahoitusvelkoihin kuuluva Panostaja Oyj:n antamaa 1,2 milj. euron rahoitus on esitetty muissa veloissa. Yhtiön rahoitusasemaan vaikuttaa myös konkurssiin asetettujen yhtiöiden tase-erien poistuminen yhdistellystä taseesta. Näiden erien vaikutus on 1,6 milj. euroa.
Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle on myönnetty uusi 2,0 milj. euron factoring-limiitti.
Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyyn 17.1.2014. Taloudellinen selvitys on annettu 11.4.2014 ja ohjelmaehdotus tulee olla annettuna 5.6.2014.
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 0,13 (10,07) milj. euroa.
Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 0,9 (38) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 5.048,7 (96,5) %.
Liitetiedoissa on esitetty 0,67 milj. euroa vastuita, joiden määrä täsmentyy saneerausohjelmaa vahvistettaessa.
TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ
Tilauskanta edellisen kvartaalin tasolla 4,90 (5,33) milj. euroa, jossa on laskua vertailukauteen 8 %. Vertailuvuoteen nähden tilauskannan lasku katsauskauden lopussa johtui lähinnä pääasiakkaan muuttuneesta tilaussyklistä.
Vertailukelpoinen tilauskertymä 7,79 (5,27) milj. euroa, kasvua 48 %. Vuoden 2014 kahden ensimmäisen kvartaalin tilauskertymät ovat olleet samalla tasolla ollen n. 3,9 milj. euroa kumpanakin kvartaalina.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,02 (0,13) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset jatkuvien toimintojen käytössä olevien koneiden poistot olivat 0,58 (0,78) milj. euroa.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Katsauskauden aikana yhtiön tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy on asetettu konkurssiin 17.1.2014 sekä Takoma Systems Oy 2.1.2014. Näiden yhtiöiden omaisuuseriä tai velkoja ei ole enää yhdistetty konsernitaseeseen. Mahdolliset jako-osuudet Takoma Oyj:lle konkurssipesistä tarkentuvat kolmannen kvartaalin aikana.
TAKOMAN TAVOITTEET
Saneerausmenettelyn alettua yhtiön ja sen johdon tavoitteena on ollut toiminnan ja rahoitustilanteen vakauttaminen. Yhtiö keskittyy löytämään yhdessä selvittäjän ja velkojaintoimikunnan kanssa sellaisen ratkaisun saneerausohjelmaksi, joka turvaisi yhtiön voimansiirtoliiketoiminnan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen sekä investoinnit.
Saneeraustoimien oletetaan näkyvän lopputilikauden aikana kannattavuuden paranemisena. Takoma ei esitä pitkän aikavälin tavoitteita.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Takoman varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2012 - 31.10.2013 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2013 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Takoma Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä alennettiin viiteen. Viisijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu, Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
HENKILÖSTÖ
Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 88 (96). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 93 (94).
Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 23 (29) ja tuotannon työntekijöitä 65 (69).
Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut eri yksiköissä. Lopetettuihin toimintoihin liittyen konkurssien kautta on päättynyt 39 työsuhdetta ja keskitetyistä toiminnoista on huhtikuun loppuun mennessä päättynyt 7 työsuhdetta.
Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 85 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 3 henkilöä.
MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Toimitusjohtaja Ari Virtanen on vapautettu tehtävästään 14.2.2014 ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön talousjohtaja Ilkka Miettinen. Myyntijohtaja Ari Kesti on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta 20.1.2014.
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO
Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 3,76 (5,33) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.4.2014 oli 0,24 (0,34) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 4 892 (2 819) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 1,19 (1,49) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 31,2(17,9) %:a koko osakekannasta.
Takoman osakkeen markkinatakaus on päättynyt 31.12.2013. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.196 (1.088) katsauskauden lopussa.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Saneerausmenettelyyn pääsy on vakauttanut yhtiön toimintaympäristöä ja sekä asiakkaiden että toimittajien luottamusta.
Maailmantalouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Alkaneella tilikaudella on kuitenkin merkkejä hitaasta elpymisestä. Takoma ei anna arviota liikevaihtonsa kehityksestä.
MARKKINANÄKYMÄT
Offshore markkinoiden kehitys näyttää edelleen vakaalta. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle, mutta valmistuksen ja kasvun painopiste on siirtynyt Kaukoitään.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,
joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille, jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen.
Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut toimintaedellytyksensä myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle. Maaliskuussa on myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears Oy:n myyntisaatavien rahoittamisesta.
Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät investoinnit.
TAKOMAN NÄKYMÄT KATSAUSKAUDELLE 2014
Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ei raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014
Katsauskaudelta 1.11.2013 - 31.10.2014 Takoma julkaisee vielä yhden osavuosikatsauksen seuraavasti:
1.11.2013 - 31.7.2014 (9kk) 3.9.2013
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.
Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Takoma Oyj katsoo menettäneensä määräysvallan konkurssiin asetettuihin tytäryhtiöihin konkurssiin asettamishetkellä. Tytäryritysten varat ja velat ovat kirjattu pois taseesta määräysvallan menettämispäivän kirjanpitoarvoihin. Näihin yhtiöihin liittyvä tulos on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille, jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen.
Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut toimintaedellytyksensä myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle. Maaliskuussa on myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears Oy:n myyntisaatavien rahoittamisesta.
Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät investoinnit.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | |||||
| 1000 eur | |||||
|
02/14- 04/14 |
02/13- 04/13 |
11/13- 04/14 |
11/12- 04/13 |
11/12- 10/13 |
|
| 3 kk | 3 kk | 6 kk | 6 kk | 12 kk | |
| Liikevaihto | 3 775 | 3 487 | 7 293 | 6 539 | 14 149 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 64 | 77 | 218 | 137 | 380 |
|
Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos |
465 | 72 | 149 | 91 | -172 |
|
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö |
-2 182 | -1 790 | -3 590 | -3 257 | -6 876 |
|
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut |
-1 219 | -1 245 | -2 606 | -2 423 | -4 924 |
| Poistot | -261 | -389 | -584 | -783 | -3 355 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -906 | -677 | -1 491 | -1 240 | -2 951 |
| Liikevoitto | -265 | -465 | -611 | -937 | -3 748 |
| Rahoitustuotot | 0 | 5 | 0 | 34 | 7 |
| Rahoituskulut | -36 | -6 | -107 | -16 | -51 |
| Voitto ennen veroja | -301 | -466 | -718 | -919 | -3 792 |
| Tuloverot | 0 | 9 | 34 | 13 | -226 |
| Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista | -301 | -457 | -684 | -906 | -4 018 |
| Tulos lopetetuista liiketoiminnoista | -193 | -562 | -1 460 | -1 183 | -5 856 |
| Tilikauden tappio | -494 | -1 019 | -2 144 | -2 088 | -9 873 |
| Jakautuminen | |||||
|
Emoyhtiön omistajille |
-494 | -1 019 | -2 144 | -2 088 | -9 873 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), laimennettu ja laimentamaton | |||||
| Jatkuvat liiketoiminnot | -0,019 | -0,029 | -0,044 | -0,058 | -0,256 |
| Lopetetut liiketoiminnot | -0,012 | -0,036 | -0,093 | -0,075 | -0,374 |
| Laimentamaton ja laimennettu | -0,032 | -0,065 | -0,137 | -0,133 | -0,630 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
| 1000 eur | |||||
|
02/14- 04/14 |
02/13- 04/13 |
11/13- 04/14 |
11/12- 04/13 |
11/12- 10/13 |
|
| 3 kk | 3 kk | 6 kk | 6 kk | 12 kk | |
| Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista | -301 | -457 | -684 | -906 | -4 018 |
| Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista | -193 | -562 | -1 460 | -1 183 | -5 856 |
| Tilikauden tulos | -494 | -1 019 | -2 144 | -2 088 | -9 873 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Rahavirran suojaukset | |||||
| verojen jälkeen | 0 | 6 | -2 | 15 | 21 |
| Muuntoero | 0 | -1 | 1 | ||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -494 | -1 013 | -2 147 | -2 074 | -9 852 |
| Tilikauden laajan tuloksen | |||||
| jakautuminen | |||||
|
Emoyhtiön omistajille |
-494 | -1 013 | -2 147 | -2 074 | -9 852 |
| KONSERNIN TASE | ||||
| 1000 eur | ||||
| 04/2014 | 04/2013 | muutos% | 10/2013 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 3 191 | 10 946 | 7 549 | |
| Liikearvo | 2 539 | 5 038 | 2 538 | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 34 | 405 | 218 | |
| Rahoitusvarat | 32 | 29 | 32 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 0 | 1 096 | 0 | |
| Saamiset | 0 | 380 | 0 | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 5 796 | 17 894 | -67,6 % | 10 337 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 2 600 | 5 094 | 3 640 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 5 985 | 2 921 | 4 291 | |
| Rahavarat | 302 | 621 | 122 | |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 8 887 | 8 635 | 2,9 % | 8 053 |
| Myytävissä olevat pitkäaik. Omaisuuserät | 1 982 | |||
| Varat yhteensä | 14 682 | 26 529 | -44,7 % | 20 372 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 940 | 940 | 940 | |
| Ylikurssirahasto | 422 | 422 | 422 | |
| Muut rahastot | 0 | -4 | 3 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 903 | 4 903 | 4 903 | |
| Kertyneet voittovarat | -6 137 | 3 814 | -3 971 | |
| Oma pääoma yhteensä | 127 | 10 074 | -98,7 % | 2 297 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 73 | 0 | 148 | |
| Rahoitusvelat | 0 | 5 228 | 1 845 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 73 | 5 228 | -89,0 % | 1 993 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Ostovelat ja muut velat | 8 976 | 6 390 | 8 630 | |
| Varaukset | 134 | 122 | 716 | |
| Rahoitusvelat | 5 373 | 4 715 | 6 736 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 13 983 | 11 227 | 24,5 % | 16 083 |
| Velat yhteensä | 14 555 | 16 455 | -11,5 % | 18 076 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 14 682 | 26 529 | -44,7 % | 20 372 |
Rahavirtalaskelmassa on esitetty sekä lopetetut että jatkavat liiketoiminnot
|
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA |
||||
| 1000 eur | ||||
|
11/13- 04/14 |
11/12- 04/13 |
muutos% |
11/12- 10/13 |
|
| 6 kk | 6 kk | 12 kk | ||
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||||
| Tilikauden tulos | -2 144 | -2 088 | -9 873 | |
| Oikaisut | 916 | 1 152 | 6 457 | |
| Käyttöpääoman muutokset | -48 | 461 | 2 875 | |
| Rahoituserien ja verojen rahavirta | -13 | -130 | -363 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -1 288 | -605 | 113,1 % | -903 |
| Investointien rahavirrat | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja | ||||
| aineettomiin hyödykkeisiin | -19 | -431 | -547 | |
| Investoinnit liiketoimintaan | ||||
| Aineellisten ja aineettomien | ||||
| hyödykkeiden luovutustulot | 2 003 | 102 | 541 | |
| Luovutustulot muista sijoituksista | ||||
| Lainasaamisten muutos | ||||
| Saadut osingot investoinneista | 0 | |||
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä | ||||
| hankintahetken rahavaroilla | ||||
| Investointien nettorahavirta | 1 985 | -330 | -701,5 % | -6 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Lainojen muutos | -516 | 858 | 333 | |
| Maksetut osingot | ||||
| Rahoituksen nettorahavirta | -516 | 858 | -160,1 % | 333 |
| Rahavarojen muutos | 181 | -77 | -335,9 % | -576 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 122 | 698 | 698 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 302 | 621 | 122 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
| 1000 eur | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
| Osake- | Yli- | Sij. | Muut | Kerty- | Oma | |
| pääoma | kurssi- | vapaan | rahas- | neet | pääoma | |
| rahasto | oman | tot | voitto- | yhteensä | ||
| pääoman | varat | |||||
| rahasto | ||||||
| Oma pääoma 1.11.2012 | 940 | 422 | 4 903 | -19 | 5 902 | 12 148 |
| Kauden tulos | -2 088 | -2 088 | ||||
| Rahavirtojen suojaukset | 15 | 15 | ||||
| Oma pääoma 30.4.2013 | 940 | 422 | 4 903 | -4 | 3 814 | 10 074 |
| Oma pääoma 1.11.2013 | 940 | 422 | 4 903 | 3 | -3 971 | 2 296 |
| Kauden tulos | -2 144 | -2 144 | ||||
| Muut erot | -23 | -23 | ||||
| Rahavirtojen suojaukset | -2 | -2 | ||||
| Oma pääoma 30.4.2014 | 940 | 422 | 4 903 | -23 | -6 115 | 127 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot | |||
| 1000 tuhatta euroa | 1.11.2013- 30.4.2014 | 1.11.2012- 30.4.2013 | |
| Lopetettujen toimintojen tulos | |||
| Tuotot | 901 | 4 739 | |
| Kulut | -2 360 | -5 922 | |
| Tulos ennen veroja | -1 459 | -1 183 | |
| Verot | -2 | 0 | |
| Tulos verojen jälkeen | -1 460 | -1 183 | |
| Rahavirrat | |||
| Liiketoiminnan rahavirrat | -591 | -562 | |
| Investointien rahavirrat | 478 | -1 | |
| Rahoituksen rahavirrat | 107 | 638 | |
| Rahavirrat yhteensä | -6 | 74 | |
| KONSERNIN VASTUUT | |||
| 1000 eur | |||
| 30.4.2014 | 30.4.2013 | 31.10.2013 | |
| Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset | |||
| Takaukset | 671 | 280 | 852 |
| Takaisinostositoumukset | 165 | 43 | 0 |
| Yrityskiinnitykset | 8 000 | 9 400 | 9 400 |
| Pantit | 7 | 7 | 7 |
| Pantatut tytäryhtiöosakkeet | 4 861 | 10 998 | 4 861 |
| Vuokravastuut | 1 230 | 2 436 | 1 385 |
| JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT | |||
| 1000 eur | |||
| 30.4.2014 | 30.4.2013 | 31.10.2013 |
| Koronvaihtosopimukset | 0 | 3 960 | 3 300 |
| Valuuttatermiinit | 0 | 532 | 641 |
| TUNNUSLUVUT | 30.4.2014 | 30.4.2013 | 31.10.2013 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | -353,9 | -37,6 | -136,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -12,6 | -18,4 | -48,6 |
| Bruttoinvestoinnit, 1000 eur | 19 | 431 | 544 |
| Korolliset velat, 1000 eur | 4 873 | 9 943 | 8 581 |
| Omavaraisuusaste, % | 0,9 | 38,0 | 11,3 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 5048,7 | 96,5 | 420,6 |
| Oma pääoma per osake, eur | 0,01 | 0,64 | 0,15 |
| Osakemäärä keskimäärin, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Osakekohtainen tulos, eur | -0,14 | -0,13 | -0,630 |
| Osakkeen ylin kurssi, eur | 0,50 | 1,05 | 0,93 |
| Osakkeen alin kurssi, eur | 0,09 | 0,31 | 0,21 |
| Osakkeen kauden keskikurssi, eur* | 0,24 | 0,53 | 0,45 |
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur | 0,24 | 0,34 | 0,24 |
| Osakekannan markkina-arvo, milj. eur | 3,76 | 5,33 | 3,76 |
| Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl | 4892 | 2810 | 4 280 |
| Osakkeiden vaihto, % | 31,2 % | 17,9 % | 27,3 % |
| * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi | |||
TOIMINTASEGMENTTITIEDOT
Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.
LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS
Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään budjettiin tilikaudelle 2014 ja ennusteisiin 2015 - 2016. Konsernirakenteen muutokset eivät johdon arvion mukaan muuta olennaisesti käytettyjä ennusteita.
| KVARTAALITIEDOT | ||||||
| 1000 eur | ||||||
| Q2/14 | Q1/14 | Q4/13 | Q3/13 | Q2/13 | Q1/13 | |
| TULOSLASKELMA | ||||||
| Liikevaihto | 3 775 | 3 518 | 4 018 | 3 593 | 3 487 | 3 051 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 64 | 154 | 193 | 49 | 77 | 60 |
|
Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos |
465 | -316 | -187 | -76 | 72 | 19 |
|
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö |
-2 182 | -1 408 | -1 849 | -1 765 | -1 788 | -1 473 |
|
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut |
-1 219 | -1 387 | -1 249 | -1 251 | -1 245 | -1 178 |
| Poistot | -261 | -323 | 3 | -2 933 | -212 | -212 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -906 | -585 | -1 159 | -551 | -677 | -563 |
| Liikevoitto | -265 | -346 | -231 | -2 935 | -286 | -296 |
| Rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Rahoituskulut | -36 | -71 | -17 | -26 | -14 | 7 |
| Voitto ennen veroja | -301 | -417 | -248 | -2 960 | -295 | -287 |
| Tuloverot | 0 | 34 | -245 | 7 | 9 | 4 |
| Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista | -301 | -383 | -494 | -2 953 | -286 | -284 |
| Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista | -193 | -1 267 | -3 483 | -831 | -739 | -802 |
| Tilikauden tulos | -494 | -1 650 | -3 976 | -3 785 | -1 025 | -1 086 |
| Osakekohtainen tulos | ||||||
| Jatkavat liiketoiminnot, euroa | -0,019 | -0,024 | -0,032 | -0,189 | -0,018 | -0,018 |
| lopetetut liiketoiminnot, euroa | -0,012 | -0,081 | -0,222 | -0,053 | -0,047 | -0,051 |
| Osakekohtainen tulos jatkavat ja lopetetut liiketoiminnot | -0,032 | -0,105 | -0,254 | -0,242 | -0,065 | -0,069 |
| Tilauskertymä | 3 872 | 3 915 | 3 023 | 3 659 | 3 128 | 2 138 |
| Tilauskanta periodin lopussa | 4 904 | 4 806 | 4 409 | 5 404 | 5 338 | 5 697 |
| Henkilöstö periodin lopussa | 88 | 95 | 106 | 97 | 96 | 93 |
Tampereella 4.6.2014
Takoma Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Ilkka Miettinen, toimitusjohtaja, puhelin 050 3848 318
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
| TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT | ||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | Tilikauden tulos x 100 | |
| Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) | ||
| Sij. pääoman tuotto (ROI), % | Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 | |
|
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) |
||
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 | |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | ||
| Osakekohtainen tulos, euroa | Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos | |
| Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) | ||
| Oma pääoma per osake, euroa | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |
| Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettorahoitusvelat x 100 | |
| Oma pääoma | ||
| Osinko/tulos,% | Tilikaudella jaettu osinko x 100 | |
| Tilikauden tulos | ||
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osinko/osake x 100 | |
| Osakkeen kurssi tilikauden lopussa | ||
| P/E-luku | Osakkeen kurssi tilikauden lopussa | |
| Tulos/osake | ||
| Osakekannan markkina-arvo | Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa | |