København, 2014-06-18 12:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af HMN Naturgas I/S som Udsteder meddele, at ordinær indfrielse af HMN Olie 2014 (DK0030307178) sker den 25. juni 2014.
Beregningsagenten (Nordea Bank Danmark A/S) har opgjort Indfrielseskursen til kurs 114,48.
Intervallet for obligationen er den 30. november 2012 blevet fastsat fra 84,75 pct. til 111,50 pct. af prisen på olie på Udstedelsesdagen.
Indfrielseskursen er kurs 100 + Indekstillæg
Indfrielseskursen afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler.
Indekstillægget er:
- 0 pct. (såfremt Værdiudviklingen er nul)
- 100 × Værdiudvikling (såfremt Værdiudvikling er positiv)
hvor Værdiudvikling er beregnet som:
(n/N) x Bonuskupon x (USDDKK(Slut)/USDDKK(Start))
hvor n er det antal kalenderdage i Observationsperioden, hvor Lukkeprisen på den Underliggende Råvare observeres inden for Intervallet frem til den første kalenderdag, hvor Lukkeprisen observeres uden for Intervallet, og N er det samlede antal kalenderdage i Observationsperioden.
N er 554 kalenderdage og
n er fastsat til 554 kalenderdage, da Lukkeprisen på den Underliggende råvare har været inden for intervallet i hele Observationsperioden.
Bonuskupon er 15,00 pct.
Udviklingen i amerikanske dollar opgjort i forhold til danske kroner er -3,42%
| USDDKK (start) | USDDKK (Slut) |
| 5,7098 | 5,5146 |
Da Værdiudviklingen er positiv bliver Indekstillægget 14,48 pct. og obligationen indfris til kurs 114,48.
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 25. juni 2014.
Der henvises i øvrigt til informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 9. november 2012.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Peter Kijne, Nordea Markets, telefon 33 33 53 39.
