Rīga, Latvija, 2015-05-06 14:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
CORRECTION: Pēdējās divas lapas Acme Corporation SIA individuālajā revidētajā gada pārskatā par 2014.gadu ir aizvietotas ar neatkarīgu revidētu ziņojumu SIA "Acme Corporation" dalībniekiem latviešu valodā.
SIA „Acme Corporation” (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai Acme Corporation) un tās meitas sabiedrību (turpmāk tekstā – Koncerns) pamatdarbība ir mazumtirdzniecības un biroja nekustamo īpašumu Latvijā iznomāšana un pārvalde. Pārskata gada izskaņā „Acme Corporation” ir šādu četru Latvijā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību mātes sabiedrība – SIA „APEX INVESTMENTS” (pārtikas mazumtirdzniecības veikalu īpašniece), SIA „Neatkarīgā patentu aģentūra” (biroja telpu īpašniece), SIA „Tukuma Projekts” (būvmateriālu un saimniecības preču mazumtirdzniecības veikala īpašniece) un SIA „Big Truck” (loģistikas attīstība). Par stāvokli uz šī ziņojuma apstiprināšanas brīdi Sabiedrībai vairs nav SIA „APEX INVESTMENTS” un SIA „Tukuma Projekts” daļu.
Pārskata gada rezultāti
Acme Corporation pārskata gada laikā turpināja realizēt holdinga sabiedrības darbību.
Pārskata gada laikā meitas sabiedrība SIA „Tukuma Projekts” izmaksāja Sabiedrībai dividendes EUR 500 000 apmērā. Acme Corporation iegūto naudu ieguldīja SIA „Neatkarīgā patentu aģentūra” pamatkapitāla palielināšanā, tādējādi būtiski veicinot SIA „Neatkarīgā patentu aģentūra” negatīvā pašu kapitāla samazināšanu.
Pārskata gada laikā Sabiedrība ar radniecīgo sabiedrību SIA „APEX INVESTMENTS” noslēdza sekojošus kapitāldaļu pirkšanas - pārdošanas līgumus:
Līgumu par visām SIA „APEX INVESTMENTS” īpašumā esošajām SIA „Neatkarīgā patentu aģentūra” daļām;
Līgumu par visām SIA „APEX INVESTMENTS” īpašumā esošajām SIA „Big Truck” daļām.
Darījumi tika veikti saskaņā ar tirgus cenas principu. Norēķins par iegādātajām kapitāldaļām tika veikts savstarpējā ieskaita veidā. Līdz ar šī darījuma veikšanu Sabiedrība pilnībā apvērsa SIA „APEX INVESTMENTS” izsniegtajam aizdevumam iepriekš atzīto vērtības samazinājumu.
Pārskata gada laikā Acme Corporation būtiski uzlaboja darbības rezultātus - pārskata gada peļņa ir EUR 3 689 521 pretstatā iepriekšējā gada zaudējumiem EUR 1 144 apmērā. Pārskata gada peļņa ietver ieņēmumus no iepriekšējos periodos atzītā aktīvu vērtības samazinājuma apvērsuma EUR 3 214 267 apmērā. Izslēdzot vērtības samazinājuma apvērsuma ietekmi, tiek iegūts salīdzināmāks neto peļņas rādītājs par 2014.gadu EUR 475 254 apmērā.
2015.gada janvāra sākumā Slokas ielas ieguldījuma īpašuma turēšanai tika nodibināta atsevišķa meitas sabiedrība SIA „Slokas 161”, jo Koncerna vadība nevēlas SIA „APEX INVESTMENTS” turēt ieguldījumu īpašumus, kuru enkurnomnieku profils atšķiras no pārtikas mazumtirdzniecības enkurnomnieku profila. Slokas ielas ieguldījuma pārcelšana uz SIA „Slokas 161” tika veikta 2015.gada janvārī.
Obligācijas
Lai gan Sabiedrības emitētās obligācijas tiek kotētas fondu biržā, pārskata gada laikā tās aizvien nebija likvīdas.
Sabiedrība 2015.gada janvārī ir veikusi pirmo obligāciju pamatsummas apmaksu. Acme Corporation ir veikusi visus noteiktos obligāciju procentu maksājumus, šobrīd naudas līdzekļi ir rezervēti nākamajai apmaksai 2015.gada 30.aprīlī.
Finanšu ieguldījumu pārdošanas
2015.gada oktobrī Sabiedrības vadība parakstīja ar Hili Properties BV līgumu par SIA „APEX INVESTMENTS” un SIA „Tukuma Projekts” kapitāldaļu pārdošanu. Vadība uzskata, ka šis darījums Koncernam nodrošina nozīmīgu finansiālu guvumu. Vadība paredz lielāko daļu iegūto līdzekļu izmantot bankas aizņēmuma dzēšanai. Tas būtiski mazinās ar kapitāla struktūru saistīto risku asimetriju, kas pastiprinātos procentu likmju pieauguma un bruto nomas ieņēmumu samazināšanās gadījumā. Kapitāldaļu pārdošanas darījums tika noslēgts 2015.gada 30.janvārī.
Risku pārvalde
Sabiedrības risku pārvalde orientējas uz identificēto risku ierobežošanu. Sabiedrības aizdevuma svarīgākie nosacījumi lielāko pārskata gada daļu pilnībā atbilda aizņēmumu pret obligācijām nosacījumiem. Finanšu līdzekļi, kas potenciāli pakļauj Sabiedrību augstai kredītriska koncentrācijas pakāpei, ir naudas līdzekļi un radniecīgās sabiedrības parāds par aizdevumu. Radniecīgās sabiedrības parāds 2015.gadā tika pilnībā dzēsts. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Izņemot gada pārskata 17.pielikumā „Notikumi pēc pārskata gada beigām” minēto, laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu.
Peļņas sadale
Sabiedrības vadība ierosina pārskata gada peļņu pilnībā atstāt Sabiedrības rīcībā.
Pielikums | 2014. | 2013. | |||
EUR | EUR | ||||
Neto apgrozījums | 2 | 500 000 | - | ||
Bruto peļņa | 500 000 | - | |||
Administrācijas izmaksas | 3 | (28 480) | (905) | ||
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 4 | (443) | (239) | ||
Ieņēmumi no līdzdalības meitas kapitālos vērtības atgūšanas | 6(c) | 28 457 | - | ||
Ieņēmumi no uzkrājumu aizdevumam samazināšanas | 12(a) | 3 185 810 | - | ||
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 12(a) | 237 905 | 227 099 | ||
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 11 | (183 641) | (227 099) | ||
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem | 3 739 608 | (1 144) | |||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 5 | (50 087) | - | ||
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 5 | - | - | ||
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi) | 3 689 521 | (1 144) |
Pielikums | 31.12.2014. | 31.12.2013. | |||
EUR | EUR | ||||
Aktīvs | |||||
Ilgtermiņa ieguldījumi: | |||||
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | |||||
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | 6(b) | 4 805 499 | 1 423 | ||
Aizdevums radniecīgajai sabiedrībai | 12(a) | - | 2 795 004 | ||
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 7 | 455 341 | - | ||
5 260 840 | 2 796 427 | ||||
Apgrozāmie līdzekļi: | |||||
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | 8 | 29 880 | - | ||
Aizdevums radniecīgajai sabiedrībai | 12(a) | 1 292 787 | 37 488 | ||
Radniecīgo sabiedrību parādi | 121 | 9 530 | |||
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 7 | 32 213 | - | ||
Nauda | 9 | 15 631 | 35 928 | ||
1 370 632 | 82 946 | ||||
Aktīvu kopsumma | 6 631 472 | 2 879 373 | |||
Pasīvs | |||||
Pašu kapitāls: | |||||
Pamatkapitāls | 10 | 2 844 | 2 846 | ||
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi): | |||||
a) uzkrātie zaudējumi | (3 323 300) | (3 322 157) | |||
b) pārskata gada peļņa/ (zaudējumi) | 3 689 521 | (1 144) | |||
369 065 | (3 320 455) | ||||
Ilgtermiņa kreditori: | |||||
Aizņēmumi pret obligācijām | 11 | 5 678 461 | 5 980 814 | ||
Aizņēmumi no saistītām pusēm | 12(b) | - | 96 755 | ||
Parādi saistītajām sabiedrībām | 12(c) | - | 76 000 | ||
5 678 461 | 6 153 569 | ||||
Īstermiņa kreditori: | |||||
Aizņēmumi pret obligācijām | 11 | 347 975 | 37 488 | ||
Aizņēmumi no saistītām pusēm | 12(b) | 96 755 | - | ||
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 4 257 | 218 | |||
Parādi saistītajām sabiedrībām | 12(c) | 76 000 | 687 | ||
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 13 | 50 087 |
- |
||
Uzkrātās saistības | 8 872 | 7 866 | |||
583 946 | 46 259 | ||||
Pasīvu kopsumma | 6 631 472 | 2 879 373 |
Biroja administratore
Aļona Romanova
alena@rbm.lv
Tālr.: +37167333504