Copenhagen, 2016-03-02 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Nordea Bank Finland Plc meddele, at ordinær indfrielse af Inflation 2016 (ISIN DK0030272364) sker den 11. marts 2016. Obligationen indfris til kurs 115,50 pct.
Tilbagebetalingsbeløbet beregnes som Kapitalbeløb plus Tillægsbeløb. Tillægsbeløbet udregnes som Akkumulerede Påløbsrente × Kapitalbeløb, hvor Akkumulerede Påløbsrente er summen af Påløbsrente for hver af de 61 Fixingmåneder.
For hver Fixingmåned hvor Inflation er lig med eller større end 1,25% og lig med eller mindre end 3,00%, vil Påløbsrenten være lig med Kupon/12. ) Hvis Inflation er under 1,25% eller over 3,00%, vil Påløbsrenten være lig med 0.
Kuponen for obligationen er den 3. februar 2011 blevet fastsat til 6 pct.
| Antallet Fixingmåneder hvor inflationen er lig med eller større end 1,25% og lig med eller mindre end 3,00% | Antallet Fixingmåneder hvor inflationen Inflation er under 1,25% eller over 3,00 |
| 31 af 61 | 30 af 61 |
Akkumulerede Påløbsrente er lig med 31× 6 pct./12 hvilket giver 15,50 pct.
Tillægsbeløbet er EUR 1.000 x Akkumulerede Påløbsrente.
Tilbagebetalingsbeløbet per MTN beregnes af Beregningsagenten som EUR 1.000 + Tillægsbeløbet:
EUR1.000 + EUR 1.000 × 15,50 pct.= EUR 1.155,00
Tilbagebetalingsbeløbet per MTN er således blevet fastsat til EUR 1.155,00, hvilket modsvarer en kurs på 115,50 pct.
Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte Særlige Betingelser.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Peter Kijne, Nordea Markets, telefon 33 33 53 39.
