Rīga, 2016-04-29 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
„Acme Corporation” SIA (turpmāk tekstā - Sabiedrība vai Acme Corporation) un tās meitas sabiedrību (turpmāk tekstā - Koncerns) pamatdarbība ir mazumtirdzniecības un biroju nekustamo īpašumu Latvijā iznomāšana un pārvalde. 2015.gada 31.decembrī Acme Corporation ir sekojošu trīs Latvijā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību mātes sabiedrība – SIA „Slokas 161” (sadzīves un saimniecības preču mazumtirdzniecības veikala īpašniece), „Neatkarīgā Patentu Aģentūra” SIA (biroja telpu īpašniece) un „Big Truck” SIA (loģistikas attīstība).
2014.gada oktobrī Sabiedrības vadība parakstīja ar Hili Properties BV līgumu par SIA „Apex Investments” un SIA „Tukuma Projekts” kapitāldaļu pārdošanu. Kapitāldaļu pārdošanas darījums noslēdzās 2015.gada 30.janvārī.
Pateicoties tam, ka Sabiedrībai ir pozitīvs pašu kapitāls un saimnieciskās darbības rezultāts, vairs nepastāv bažas par darbības turpināšanas principa atbilstību finanšu pārskata sagatavošanā.
Gan biroju, gan mazumtirdzniecības segmentos nomas maksa ir nostabilizējusies. Mūsu īpašumu pārvaldnieks veiksmīgi pārvalda esošos problemātiskos nomniekus.
Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2015.gada inflācija bija 0,2%. Šajā saistībā Koncerns 2016.gadā varēs palielināt nomas maksu tikai minimāli.
Mazumtirdzniecības segments
2015.gada janvāra izskaņā tika pārdotas SIA „Apex Investments” un SIA „Tukuma Projekts” kapitāldaļas.
2015.gada janvāra sākumā Slokas ielas ieguldījuma īpašuma turēšanai tika nodibināta atsevišķa sabiedrība SIA „Slokas 161”, jo Koncerna vadība nevēlējās SIA „Apex Investments” turēt ieguldījumu īpašumus, kuru enkurnomnieku profils atšķiras no pārtikas mazumtirdzniecības enkurnomnieku profila. Slokas ielas nekustamā īpašuma pārcelšana uz SIA „Slokas 161” tika veikta 2015.gada janvārī. 2015.gadā SIA „Slokas 161” parakstīja nomas līgumu ar Lemon Gym par 800m² iznomāšanu. Telpu pielāgošanā būs nepieciešams ieguldīt apmēram EUR 150 000. Šis darījums pozitīvi ietekmēs naudas plūsmu.
Biroju segments
Bruto nomas maksa biroju segmentā ir nostabilizējusies EUR 11.00 līdz EUR 12.00 par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ir daži netipiski vēsturiski noslēgti līgumi, kas neļauj nomas maksu noteikt atbilstoši tirgum, tā rezultātā biroju segmenta vidējā likme ir zem esošās tirgus likmes. Citadeles ielas ieguldījuma īpašuma telpu vakance 400m² tika iznomāta. Telpu pielāgošanā būs jāiegulda EUR 80 000.
Nekustamā īpašuma attīstīšanas segments (zeme)
Vadība ir nolīgusi arhitektu biroju nekustamā īpašuma detālplānojuma izstrādei. Objekta detālplānojumu ir paredzēts noslēgt 2016.gada laikā. Pārskata gadā tika atzīts zemes vērtības samazinājums EUR 391 500 apmērā.
Obligācijas
Sabiedrība pārskata gadā ir veikusi 4 pamatsummas apmaksas maksājumus. Tāpat Acme Corporation ir veikusi visus noteiktos obligāciju procentu maksājumus.
2015.gadā Acme Corporation meitas sabiedrība iegādājās 3 805 Acme Corporation obligāciju. Līdz ar to Sabiedrībai tieši un pastarpināti pieder 4 205 obligāciju. Pārējās 825 obligācijas pārskata gada izskaņā pieder citiem obligacionāriem.
Galvenais parāds
2015.gada martā saistītās sabiedrības bankas aizņēmums tika pagarināts līdz 2018.gada februārim.
Šī ziņojuma sagatavošanas brīdī 1 mēneša EURIBOR bija apmēram mīnus 0.34%. Koncerna vadība un banka vienojās, ka procentu likmes mainīgā daļa nevar būt zemāka par 0%. Esošā 1 mēneša EURIBOR likme ir nepieredzēti zema, līdz ar to pozitīvi ietekmējot Koncerna naudas plūsmu.
Darbības stratēģija
Sabiedrības vadības mērķis aizvien ir naudas plūsmas konservatīva pārvalde un esošā ieguldījumu portfeļa attīstība. Šajā kontekstā Sabiedrība 2016.gada janvārī iegādājās SIA „Muižas Parks” kapitāldaļas nolūkā 100% kontrolēt Ķekavas pagastā izvietotās zemes attīstīšanu. Tāpat sabiedrība ir atvērta izvērtēt ieguldījumu iespējas, kas var nodrošināt sinerģiju un pozitīvu pienesumu.
Risku pārvalde
Sabiedrības risku pārvalde orientējas uz identificēto risku ierobežošanu. Sabiedrības aizdevuma svarīgākie nosacījumi iespēju robežās tiek saskaņoti ar aizņēmumu pret obligācijām nosacījumiem. Finanšu līdzekļi, kas potenciāli pakļauj Sabiedrību augstai kredītriska koncentrācijas pakāpei, ir naudas līdzekļi un radniecīgās sabiedrības parāds par aizdevumu. Radniecīgās sabiedrības parāds tiek kontrolēts, veicot regulāru šīs sabiedrības darbības rezultātu uzraudzību. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Izņemot gada pārskata 19.pielikumā „Notikumi pēc pārskata gada beigām” minēto, laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu.
Peļņas sadale
Sabiedrības vadība ierosina pārskata gada peļņu pilnībā atstāt Sabiedrības rīcībā.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Pielikums | 2015. | 2014. | ||
| EUR | EUR | |||
| Neto apgrozījums | 2 | - | 500 000 | |
| Ieņēmumi no ieguldījumu meitas sabiedrību kapitālos atsavināšanas |
3(a) |
5 020 935 |
- |
|
| Ar ieguldījumu meitas sabiedrību kapitālos atsavināšanu saistītās izmaksas | 3(b) | (177 244) | - | |
| Bruto peļņa | 4 843 691 | 500 000 | ||
| Administrācijas izmaksas | 4 | (50 744) | (28 480) | |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | (5 506) | (443) | |
| Ieņēmumi no līdzdalības meitas kapitālos vērtības atgūšanas | - | 28 457 | ||
| Ieņēmumi no uzkrājumu aizdevumam samazināšanas | 14(a) | - | 3 185 810 | |
| Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 14(a) | 137 500 | 237 905 | |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 13 | (170 548) | (183 641) | |
| Peļņa pirms nodokļiem | 4 754 393 | 3 739 608 | ||
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 6 | - | (50 087) | |
| Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 6 | - | - | |
| Pārskata gada peļņa | 4 754 393 | 3 689 521 |
Bilance
| Pielikums | 31.12.2015. | 31.12.2014. | ||
| EUR | EUR | |||
| Aktīvs | ||||
| Ilgtermiņa ieguldījumi: | ||||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | ||||
| Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | 7(b) | 4 809 499 | 4 805 499 | |
| Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām | 14(a) | 4 873 086 | - | |
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 8 | 428 752 | 455 341 | |
| 10 111 337 | 5 260 840 | |||
| Apgrozāmie līdzekļi: | ||||
| Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | 9 | - | 29 880 | |
| Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām | 14(a) | 220 079 | 1 292 787 | |
| Radniecīgo sabiedrību parādi | 819 | 121 | ||
| Citi debitori | 10 | 450 318 | - | |
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 8 | 28 865 | 32 213 | |
| Nauda | 11 | 115 424 | 15 631 | |
| 815 505 | 1 370 632 | |||
| Aktīvu kopsumma | 10 926 842 | 6 631 472 | ||
| Pasīvs | ||||
| Pašu kapitāls: | ||||
| Pamatkapitāls | 12 | 2 844 | 2 844 | |
| Nesadalītā peļņa: | ||||
| a) iepriekšējo periodu nesadalīta peļņa / (uzkrātie zaudējumi) | 366 221 | (3 323 300) | ||
| b) pārskata gada peļņa | 4 754 393 | 3 689 521 | ||
| 5 123 458 | 369 065 | |||
| Ilgtermiņa kreditori: | ||||
| Aizņēmumi pret obligācijām | 13 | 5 351 975 | 5 678 461 | |
| 5 351 975 | 5 678 461 | |||
| Īstermiņa kreditori: | ||||
| Aizņēmumi pret obligācijām | 13 | 356 439 | 347 975 | |
| Aizņēmumi no saistītām pusēm | 14(b) | 66 755 | 96 755 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 8 124 | 4 257 | ||
| Parādi saistītajām sabiedrībām | 14(c) | 2 473 | 76 000 | |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 15 | - | 50 087 | |
| Uzkrātās saistības | 17 618 | 8 872 | ||
| 451 409 | 583 946 | |||
| Pasīvu kopsumma | 10 926 842 | 6 631 472 |
Biroja administratore
Aļona Romanova
alena@rbm.lv
Tālr.: +37167333504
