Rīga, 2016-04-29 11:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
„Acme Corporation” SIA (turpmāk tekstā - Sabiedrība vai Acme Corporation) un tās meitas sabiedrību (turpmāk tekstā - Koncerns) pamatdarbība ir mazumtirdzniecības un biroju nekustamo īpašumu Latvijā iznomāšana un pārvalde. 2015.gada 31.decembrī Acme Corporation ir sekojošu trīs Latvijā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību mātes sabiedrība – SIA „Slokas 161” (sadzīves un saimniecības preču mazumtirdzniecības veikala īpašniece), „Neatkarīgā Patentu Aģentūra” SIA (biroja telpu īpašniece) un „Big Truck” SIA (loģistikas attīstība).
2014.gada oktobrī Sabiedrības vadība parakstīja ar Hili Properties BV līgumu par SIA „Apex Investments” un SIA „Tukuma Projekts” kapitāldaļu pārdošanu. Kapitāldaļu pārdošanas darījums noslēdzās 2015.gada 30.janvārī.
Pateicoties tam, ka Sabiedrībai ir pozitīvs pašu kapitāls un saimnieciskās darbības rezultāts, vairs nepastāv bažas par darbības turpināšanas principa atbilstību finanšu pārskata sagatavošanā.
Gan biroju, gan mazumtirdzniecības segmentos nomas maksa ir nostabilizējusies. Mūsu īpašumu pārvaldnieks veiksmīgi pārvalda esošos problemātiskos nomniekus.
Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2015.gada inflācija bija 0,2%. Šajā saistībā Sabiedrība par inflācijas tiesu 2016.gadā palielināt nomas cenu varēs tikai minimāli.
Mazumtirdzniecības segments
2015.gada janvāra izskaņā tika pārdotas SIA „Apex Investments” un SIA „Tukuma Projekts” kapitāldaļas.
2015.gada janvāra sākumā Slokas ielas ieguldījuma īpašuma turēšanai tika nodibināta atsevišķa sabiedrība SIA „Slokas 161”, jo Koncerna vadība nevēlējās SIA „Apex Investments” turēt ieguldījumu īpašumus, kuru enkurnomnieku profils atšķiras no pārtikas mazumtirdzniecības enkurnomnieku profila. Slokas ielas nekustamā īpašuma pārcelšana uz SIA „Slokas 161” tika veikta 2015.gada janvārī. 2015.gadā SIA „Slokas 161” parakstīja nomas līgumu ar Lemon Gym par 800m² iznomāšanu. Telpu pielāgošanā būs nepieciešams ieguldīt apmēram EUR 150 000. Šis darījums pozitīvi ietekmēs naudas plūsmu.
Biroju segments
Bruto nomas maksa biroju segmentā ir nostabilizējusies EUR 11.00 līdz EUR 12.00 par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ir daži netipiski vēsturiski noslēgti līgumi, kas neļauj nomas maksu noteikt atbilstoši tirgum, tā rezultātā biroju segmenta vidējā likme ir zem esošās tirgus likmes. Citadeles ielas ieguldījuma īpašuma telpu vakance 400m² tika iznomāta. Telpu pielāgošanā būs jāiegulda EUR 80 000.
Nekustamā īpašuma attīstīšanas segments (zeme)
Vadība ir nolīgusi arhitektu biroju nekustamā īpašuma detālplānojuma izstrādei. Objekta detālplānojumu ir paredzēts noslēgt 2016.gada laikā.
Obligācijas
Sabiedrība pārskata gadā ir veikusi 4 pamatsummas apmaksas maksājumus. Tāpat Acme Corporation ir veikusi visus noteiktos obligāciju procentu maksājumus.
2015.gadā Acme Corporation meitas sabiedrība iegādājās 3 805 Acme Corporation obligāciju. Līdz ar to Sabiedrībai tieši un pastarpināti pieder 4 205 obligāciju. Pārējās 825 obligācijas pārskata gada izskaņā pieder citiem obligacionāriem.
Galvenais parāds
2015.gada martā bankas aizņēmums tika pagarināts līdz 2018.gada februārim.
Šī ziņojuma sagatavošanas brīdī 1 mēneša EURIBOR bija apmēram mīnus 0.34%. Koncerna vadība un banka vienojās, ka procentu likmes mainīgā daļa nevar būt zemāka par 0%. Esošā 1 mēneša EURIBOR likme ir nepieredzēti zema, līdz ar to pozitīvi ietekmējot Koncerna naudas plūsmu.
Koncerna vadības mērķis aizvien ir naudas plūsmas konservatīva pārvalde un esošā ieguldījumu portfeļa attīstība. Šajā kontekstā Koncerns vienojās iegādāties SIA „Muižas Parks” kapitāldaļas nolūkā 100% kontrolēt Ķekavas pagastā izvietotās zemes attīstīšanu. Tāpat Koncerns ir atvērts izvērtēt ieguldījumu iespējas, kas var nodrošināt sinerģiju un pozitīvu pienesumu.
Pielikums | 2015. | 2014. | |
EUR | EUR | ||
NEPĀRTRAUCAMĀ DARBĪBA | |||
15 | Neto apgrozījums | 1 280 068 | 1 220 469 |
16 | Pārdoto pakalpojumu izmaksas | (706 016) | (588 411) |
6 | (Ieguldījuma īpašumu vērtības samazinājums)/ samazinājuma atgūšana | (391 500) | 2 331 654 |
Bruto peļņa | 182 552 | 2 963 712 | |
Pārdošanas izmaksas | (23 023) | (15 098) | |
17 | Administrācijas izmaksas | (101 530) | (59 148) |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 8 181 | 618 | |
18 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (236 045) | (61 134) |
Saimnieciskās darbības peļņa | (169 865) | 2 828 950 | |
19 | Finanšu ieņēmumi | 2 762 562 | 228 029 |
20 | Finanšu izmaksas | (332 840) | (531 214) |
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 2 259 857 | 2 525 765 | |
21 | Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (42 240) | (362 493) |
Pārskata perioda peļņa no nepārtraucamās darbības | 2 217 617 | 2 163 272 | |
PĀRTRAUCAMĀ DARBĪBA | |||
4 | Peļņa no pārtraucamās darbības | 13 035 497 | 55 672 |
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA | 15 253 114 | 2 218 944 | |
Pārējie ieņēmumi | - | - | |
Kopējie pārskata perioda ieņēmumi | 15 253 114 | 2 218 944 | |
Attiecināmi uz: | |||
Sabiedrības dalībniekiem | 15 253 114 | 2 218 944 |
Pielikums | 31.12.2015. | 31.12.2014. | |
EUR | EUR | ||
AKTĪVI | |||
Ilgtermiņa aktīvi | |||
5 | Pamatlīdzekļi | 144 647 | 104 492 |
6 | Ieguldījuma īpašumi | 12 228 446 | 13 005 544 |
7 | Aizdevumi | - | 8 860 |
Citi finanšu ieguldījumi | - | 4 000 | |
12 373 093 | 13 122 896 | ||
Īstermiņa aktīvi | |||
4 | Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | - | 10 070 803 |
Krājumi | 56 | - | |
8 | Pircēju un pasūtītāju parādi | 16 697 | 8 543 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 184 | - | |
7 | Aizdevumi | 9 125 | 3 876 |
9 | Citi debitori | 482 401 | 49 660 |
10 | Nauda un naudas ekvivalenti | 226 757 | 170 150 |
785 220 | 10 303 032 | ||
Aktīvi kopā | 13 158 313 | 23 425 928 | |
PAŠU KAPITĀLS | |||
Uz Sabiedrības dalībniekiem attiecināmais kapitāls un rezerves | |||
11 | Pamatkapitāls | 2 844 | 2 844 |
Uzkrātie zaudējumi | (10 526 513) | (12 745 457) | |
Pārskata perioda peļņa | 15 253 114 | 2 218 944 | |
Pašu kapitāls kopā | 4 729 445 | (10 523 669) | |
SAISTĪBAS | |||
Ilgtermiņa saistības | |||
12 | Aizņēmumi | 5 296 713 | 6 498 609 |
13 | Atliktā nodokļa saistības | 1 036 162 | 993 972 |
6 332 875 | 7 492 581 | ||
Īstermiņa saistības | |||
Pārdošanai turētas saistības | - | 16 814 795 | |
12 | Aizņēmumi | 1 722 463 | 9 275 886 |
14 | Parādi piegādātājiem un citi kreditori | 373 480 | 316 199 |
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | 50 | 50 136 | |
2 095 993 | 26 457 016 | ||
Saistības kopā | 8 428 868 | 33 949 597 | |
Pašu kapitāls un saistības kopā | 13 158 313 | 23 425 928 |
Biroja administratore
Aļona Romanova
alena@rbm.lv
Tālr.: +37167333504