AS-i Tallink Grupp 2017. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

Tallinn, 2017-11-09 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AS-i Tallink Grupp 2017. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

2017. majandusaasta kolmandas kvartalis (1. aprill – 30. september) vedasid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) kokku 2,9 miljonit reisijat, mida on 2% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni kolmanda kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 3,3% võrra ja oli kokku 282,7 miljonit eurot (III KV 2016: 273,6 miljonit eurot). Kolmanda kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 12,3% võrra ja oli 75,4 miljonit eurot (III KV 2016: 67,1 miljonit eurot), auditeerimata puhaskasum kasvas 11,7% võrra ja oli 47,8 miljonit eurot (III KV 2016: 42,8 miljonit eurot).

Kolmandas kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja ärikasumit järgmised asjaolud:

-          2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini ja sellega kaasnes nende liinide veovõimekuse kasv;
-          2017. majandusaasta kolmandas kvartalis opereeris Tallinna – Helsingi kruiisiliinil üks reisilaev, eelmisel aastal opereeris kaks reisilaeva;
-          suurenenud konkurents Tallinna – Helsingi liinil.

Müügitulu ja segmendid

Kolmandas kvartalis kasvas kõikide põhitegevuse ärisegmentide müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Restoranide ja kaupluste müügitulu kasvas 3 miljoni euro võrra ja piletimüük 1,2 miljoni euro võrra, kasvu toetas 2% võrra suurenenud reisijate arv. Kolmanda kvartali kaubaveo müügitulu suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljoni euro võrra, müüki toetas kaubaveo mahu kasv kõikides geograafilistes segmentides.

Eesti – Soome vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6%. Müügitulu langus oli tingitud väiksemast reisijate arvust, mida mõjutasid liinide väiksem veomaht ja konkurentide poolt lisatud veomaht suvisel kõrghooajal. Vaatamata madalamale müügitulule paranes Eesti – Soome segmendi tulemus tänu optimaalsematele opereerimiskuludele Tallinna – Helsingi liinil kolme laevaga opereerimisest. Tallinna – Helsingi liinil alustas jaanuaris 2017 reisilaeva Star kõrval Tallink Shuttle’i teenuse opereerimist uus kiire reisilaev Megastar. Tallinna – Helsingi kruiisiliinil opereerib 2017. aastal üks reisilaev, 2016. aastal opereeris perioodil märts kuni august kruiisiliinil kaks reisilaeva.

Soome – Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4%. Müügitulu kasvu toetas 1,8% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv suurenes kolmandas kvartalis 13,7% võrra. Segmendi kolmanda kvartali tulemus paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9 miljoni euro võrra ja oli 17,9 miljonit eurot.

Eesti – Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,6%. Müügitulu kasvu toetas 8,1% võrra suurem teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv suurenes kolmandas kvartalis 2,9% võrra. Segmendi kolmanda kvartali tulemus paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,9% võrra ja oli 7,8 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66,4% ja transporditud kaubaveoühikute arv suurenes 120%. Segmendi kolmanda kvartali tulemus paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,2% võrra ja oli 4,4 miljonit eurot. Alates 2016. aasta detsembrist opereerib liinil kaks laeva, eelmise aasta kolmandas kvartalis oli liinil üks laev.

Kasum

Kontserni 2017. majandusaasta kolmanda kvartali brutokasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,2 miljoni euro võrra ja oli 81,9 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 8,3 miljoni euro võrra ja oli 75,4 miljonit eurot. Kolmanda kvartali kasumlikkust mõjutasid lisandunud veomahust tulenevad suuremad reisijate ja veetud kaubaveo ühikute arvud ning optimaalsemad opereerimiskulud Tallinna-Helsingi liinil kolme laevaga opereerimisest.  Samas mõjutasid majandustulemust ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suuremad kütusekulud.

Kolmanda kvartali netofinantskulu vähenes 0,3 miljoni euro võrra peamiselt madalamast intressikulust. Kursivahed ning valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindluste tulemused olid eelmise aastaga samal tasemel.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2017. majandusaasta kolmandas kvartalis 47,8 miljonit eurot ehk 0,071 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 42,8 miljonit eurot ehk 0,064 eurot aktsia kohta.

2017. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused

2017. aasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 7,4 miljonit reisijat, mida on 2,9% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu kasvas 3,2% võrra ja oli kokku 734,1 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas ligi 10 miljoni euro võrra ja oli 129,5 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 9 kuud: 119,6 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 45,4 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 9 kuud: 40,6 miljonit eurot).

2017. aasta esimese üheksa kuu finantstulemust mõjutasid viie reisilaeva korralised hooldustööd 2017. aasta esimeses kvartalis ja suurem veovõimsus mitmetel liinidel peale laevade liinivahetusi 2016. aasta detsembris. Esimesel üheksal kuul suurenes Eesti – Soome vahelises laevaliikluses konkurents, mis avaldas survet piletihindadele.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 18,6 miljoni euro võrra ja oli kokku 635,2 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 4,0.

Kontserni kogulikviidsus (raha ja kasutamata krediidilimiidid) moodustas kolmanda kvartali lõpus 87,5 miljonit eurot (30. september 2016: 116,3 miljonit eurot), sh 80,2 miljonit eurot (30. september 2016: 88,8 miljonit eurot) rahas ja 7,3 miljonit eurot (30. september 2016: 27,5 miljonit eurot) kasutamata krediidilimiitides, mis tagab kindla finantspositsiooni tegevuse jätkamiseks.

PÕHINÄITAJAD 

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

¹ Aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamaksed.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee