Investeringsforeningen Maj Invest

Information om fejl i NAV i forbindelse med acontoudbetaling


 

 

 

Som følge af acontoudlodning var NAV som udsendt kl 09.39 ikke korrekt. 

Nedenfor følger de fejlagtige NAV. 

Kl 10.08 er de korrekte NAV udsendt. 

Fondskode Navn NAV Emissionskurs Indløsningskurs
DK0060005254 Investeringsforeningen Maj Invest Vækstaktier 143,7672 144,1266 143,4078
DK0060522316 Investeringsforeningen Maj Invest Emerging Markets 131,2059 132,1899 130,2219
DK0060642809 Investeringsforeningen Maj Invest High Income Obligationer 103,5957 103,8029 103,3367
DK0060005171 Investeringsforeningen Maj Invest Danske Aktier 181,5336 181,9874 181,0798
DK0060157196 Investeringsforeningen Maj Invest Global Sundhed 196,9429 197,4353 196,4505
DK0060004950 Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer 105,7364 105,8421 105,5778
DK0060005338 Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier 173,5828 174,0168 173,1488
DK0060825560 Investeringsforeningen Maj Invest Vækstaktier W 144,1118 144,4721 143,7515
DK0060825990 Investeringsforeningen Maj Invest Emerging Markets W 131,7069 132,6947 130,7191
DK0060825487 Investeringsforeningen Maj Invest Danske Aktier W 181,9279 182,3827 181,4731
DK0060825800 Investeringsforeningen Maj Invest Global Sundhed W 197,5809 198,0749 197,0869
DK0060825644 Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier W 174,2085 174,644 173,773