TORONTO, 06 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE:BLK), annonce aujourd’hui qu’elle conclura le reclassement de toutes les parts de catégorie Conseiller de ses fonds négociés en bourse (les « FNB iShares ») en parts ordinaires du même FNB iShares à la fermeture des bureaux aujourd’hui, 6 avril 2018 (la « date du reclassement »).
BlackRock Canada, par voie de communiqué daté du 31 janvier 2018, avait déjà annoncé son intention de réduire les frais de gestion annuels payables sur les parts de catégorie Conseiller d’une somme correspondant au volet des frais de service qui s’appliquent à l’égard de ces parts vers le 31 mars 2018 et de reclasser les parts de catégorie Conseiller des FNB iShares en parts ordinaires correspondantes du même FNB iShares vers la date de reclassement.
À la date du reclassement, les porteurs de parts de catégorie Conseiller recevront un nombre de parts ordinaires entières du même FNB iShares correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie Conseiller à la date du reclassement, divisée par la valeur liquidative correspondante par part ordinaire à la date du reclassement (le « ratio de reclassement »). Aucune fraction de part ordinaire d’un FNB iShares ne sera remise dans le cadre du reclassement. Le reclassement de parts de catégorie Conseiller en parts ordinaires entières du même FNB iShares ne devrait pas donner lieu à une disposition pour les porteurs de parts de catégorie Conseiller aux fins de l’impôt à l’égard des parts entières reclassées. Plutôt que de remettre des fractions de part ordinaire, une somme en espèces sera versée à l’égard du reste des parts de catégorie Conseiller, et cette opération sera réputée constituer une disposition de ces parts de catégorie Conseiller aux fins de l’impôt. Le ratio de reclassement des parts de catégorie Conseiller en parts ordinaires pour chaque FNB iShares est indiqué dans le tableau ci-après.
Suivant le reclassement, les porteurs de parts de catégorie Conseiller deviendront, à la date du reclassement, des porteurs de parts ordinaires du même FNB iShares et les frais de gestion annuels et les symboles boursiers des parts de catégorie Conseiller des FNB iShares seront remplacés par les frais de gestion annuels et les symboles boursiers des parts ordinaires correspondantes qui sont indiqués dans le tableau ci-après. BlackRock Canada n’apporte aucune modification aux frais de gestion annuels payables à l’égard des parts ordinaires.
Les porteurs de parts n’avaient aucune mesure à prendre pour participer à la suppression des frais de service ou au reclassement. Toutefois, les porteurs de parts qui souhaitent participer au régime de réinvestissement des distributions, au régime de cotisations en espèces préautorisées et/ou au régime de retrait périodique à l’égard de leurs parts ordinaires devraient communiquer avec l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel ils détiennent des parts comme il est plus amplement décrit dans le prospectus de chaque FNB iShares.
| Dénomination du FNB iShares | Symbole boursier des parts de catégorie Conseiller | Frais de gestion des parts de catégorie Conseiller (y compris les frais de service) | Symbole boursier des parts ordinaires | Frais de gestion des parts ordinaires | Ratio de reclassement |
| iShares International Fundamental Index ETF | CIE.A | 1,40 % | CIE | 0,65 % | 0,9961105403 |
| iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | CJP.A | 1,40 % | CJP | 0,65 % | 0,9752452369 |
| iShares US Fundamental Index ETF | CLU.A | 1,40 % | CLU | 0,65 % | 0,9879557488 |
| iShares US Fundamental Index ETF – parts non couvertes | CLU.B | 1,40 % | CLU.C | 0,65 % | 0,9895079632 |
| iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | CWO.A | 1,40 % | CWO | 0,65 % | 0,9932688134 |
| iShares Canadian Fundamental Index ETF | CRQ.A | 1,40 % | CRQ | 0,65 % | 0,9943352503 |
| iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | CDZ.A | 1,35 % | CDZ | 0,60 % | 0,9936357191 |
| iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | CPD.A | 0,95 % | CPD | 0,45 % | 0,9972546411 |
| iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | CUD.A | 1,35 % | CUD | 0,60 % | 0,9913616491 |
| iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | CYH.A | 1,35 % | CYH | 0,60 % | 0,9890414916 |
| iShares Global Real Estate Index ETF | CGR.A | 1,40 % | CGR | 0,65 % | 0,9833298526 |
| iShares Global Infrastructure Index ETF | CIF.A | 1,40 % | CIF | 0,65 % | 0,9999955704 |
| iShares Global Water Index ETF | CWW.A | 1,35 % | CWW | 0,60 % | 0,9910236889 |
| iShares Global Agriculture Index ETF | COW.A | 1,40 % | COW | 0,65 % | 0,9727785105 |
| iShares Balanced Income CorePortfolioMC Index ETF | CBD.A | 1,25 % | CBD | 0,25 % | 0,9919092020 |
| iShares Balanced Growth CorePortfolioMC Index ETF | CBN.A | 1,25 % | CBN | 0,25 % | 1,0072154663 |
| iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | XQB.A | 0,62 % | XQB | 0,12 % | 0,9946160454 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | CBO.A | 0,75 % | CBO | 0,25 % | 0,9945223184 |
| iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | CBH.A | 0,75 % | CBH | 0,25 % | 0,9948130783 |
| iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) | CHB.A | 1,00 % | CHB | 0,50 % | 0,9960333473 |
| iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | CLF.A | 0,65 % | CLF | 0,15 % | 0,9927530036 |
| iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | CLG.A | 0,65 % | CLG | 0,15 % | 0,9914406268 |
| iShares Convertible Bond Index ETF | CVD.A | 0,95 % | CVD | 0,45 % | 0,9950498054 |
| iShares Premium Money Market ETF | CMR.A | 0,50 % | CMR | 0,25 % | 0,9999657321 |
| iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | FIE.A | 1,40 % | FIE | 0,65 % | 0,9092741949 |
| iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | CEW.A | 1,30 % | CEW | 0,55 % | 0,7232962525 |
| iShares Short Duration High Income ETF (CAD‑Hedged) | CSD.A | 1,05 % | CSD | 0,55 % | 0,9971982255 |
À propos de BlackRock
BlackRock aide les investisseurs à préparer un avenir financier prometteur. À titre de fiduciaire, nous offrons à nos clients les produits de placement et les solutions technologiques dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 31 décembre 2017, la société gérait des actifs de l’ordre d’environ 6 288 milliards de dollars américains pour le compte d’investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter le www.blackrock.com/ca | Twitter : @BlackRockCA | blogue : www.blackrockblog.com/can.
À propos d’iShares
iSharesMD est un chef de file mondial en matière de fonds négociés en bourse (FNB) qui compte plus d’une décennie d’expertise et d’engagement auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels de toute taille. Grâce à plus de 800 fonds à l’échelle mondiale répartis dans plusieurs catégories d’actifs et stratégies et à des actifs sous gestion de plus de 1 500 milliards de dollars américains au 31 décembre 2017, iShares aide les clients dans le monde entier à former le cœur de leur portefeuille, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner selon les tendances des marchés. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d’un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.1)
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1) D’après un actif sous gestion de 6 288 milliards de dollars américains en date du 31 décembre 2017.
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