UPP & CO Kauno 53 OÜ
Vahearuanne
Aprill – Juuni 2018
Peamised sündmused II kv. 2018
Tööd rentniku UAB Rimi Lithuania uue laopinnaga on lõpetatud
Varasemalt UAB CAT Cargo Logistics-ile renditud pinnal tegutseb Rimi alates käesoleva aasta esimesest kvartalist. Lisaks esimese kvartali aruandes välja toodud ja teostatud töödele selgus, et hooldust vajab ka katusel paiknev ventilatsiooniseade. Hooldus sai teostatud juuni lõpus ning probleemide allikaks olevad elektrikaitsmed vahetati.
Hoone korrapärane tehniline hooldus
Teise kvartali jooksul alustati esimeses kvartalis läbi viidud korrapärase tehnilise hindamise käigus avastatud puuduste likvideerimisega välialadel. Mahukamate ja teostuselt keerulisemate tööde osas nagu asfaltkatte parandus laadimiseks mõeldud uste ees ning betoonpõrandate hooldus hoone sees on teostatud täiendav ekspertiis ja alustatud läbirääkimisi alltöövõtjatega. Sobivaima lahenduse otsimise ning selle ellu viimise protsess jätkub kolmandas kvartalis. Välitöödest on lõpule viidud katusega seotud väiksemahulised parandustööd garanteerimaks lekkekindlus lähenevaks sügishooajaks.
Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine
2018. aasta II kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt.
Kvartaalne intressimakse
Intressi makse toimus 17. juulil 2018. Intressi maksti kõikidele investoritele, kes hoidsid Kauno 53 võlakirju seisuga 10. juuli 2018.
2018. esimese poolaasta trendid logistikakinnisvara segmendis Leedus
2018. esimesel poolaastal toetas logistikakinnisvara turgu jätkuvalt elav majandus- ning tööstustoodangu kasv Leedus. Aasta esimesel poolel alustati Vilniuses kaheksa uue tööstus/logistika objekti ehitusega kogumahus 65 000 ruutmeetrit, mis suurendab saadaolevat pinda ligikaudu 10 protsendi võrra. Vaatamata lisanduvale mahule turul ei ole vakants kasvanud jäädes endiselt kahe protsendi tasemele. Pakkumise ja nõudluse tasakaal ei näi vaatamata lisanduvale pinnale lähiajal muutuvat, mis lubab eeldada, et rendihinnad jätkavad kasvu tarbijahinna indeks tempos. Kokkuvõtvalt on olukord turul olnud stabiilne ning seda trendi nähakse jätkumas ka 2018. teisel poolaastal.
(Allikas: Ober-Haus Market Report Baltic states 2018)
Finantstulemused (konsolideeritud)
II kv. 2018 – Kasum EUR 118 055
Käive ja Kasum
- II kvartali Käive EUR 309 129
- II kvartali Ärikasum EUR 305 155
Kulud
- II kvartali Ärikulud kokku EUR 9 135
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 144 966
Intressi teenindavad laenud
- Panga laenu maksti II kvartalis tagasi EUR 115 000, laenujääk EUR 8 663 335
- Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000
DSCR
- Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2
Juhatuse Kinnitus
Perioodi Aprill – Juuni 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.
Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil Aprill – Juuni 2018 ei ole auditeeritud.
Hallar Loogma
Juhatuse liige
Tallinn, 27.07.2018
Kasumiaruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| KASUMIARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Aruande | Kons. |
| eurodes | 100% | 2Q2018 | kuupäevani | 1Q2018 | |
| eurodes | |||||
| Müügitulud | 0 | 309 129 | 309 129 | 618 475 | 309 346 |
| Muud äritulud | 0 | 2 921 | 2 921 | 2 921 | 0 |
| Äritulud kokku | 0 | 312 050 | 312 050 | 621 396 | 309 346 |
| Ostetud kaupade ja teenuste kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -1 994 | -2 795 | -4 789 | -12 944 | -8 155 |
| Tööjõu kulud | 0 | -438 | -438 | -876 | -438 |
| Põhivara kulum ja allahindlus | 0 | -3 908 | -3 908 | -8 421 | -4 513 |
| Ärikulud kokku | -1 994 | -7 141 | -9 135 | -22 241 | -13 106 |
| Ärikasum (-kahjum) | -1 994 | 304 909 | 302 915 | 599 155 | 296 240 |
| Finantstulud (-kulud) | 5 120 | -150 086 | -144 966 | -288 635 | -143 669 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 3 126 | 154 823 | 157 949 | 310 520 | 152 571 |
| Tulumaks | 0 | -39 894 | -39 894 | -79 442 | -39 548 |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 3 126 | 114 929 | 118 055 | 231 078 | 113 023 |
Bilanss
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| BILANSS | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 30.06.2018 | 31.03.2018 | |
| VARAD | ||||
| Käibevara | ||||
| Raha | 38 809 | 61 939 | 100 748 | 68 495 |
| Nõuded ja ettemaksed | 700 | 14 097 | 14 797 | 10 731 |
| Varud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara kokku | 39 509 | 76 036 | 115 545 | 79 226 |
| Põhivara | ||||
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised laenu- ja muud nõuded | 5 488 700 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 0 | 15 350 000 | 15 350 000 | 15 350 000 |
| Materiaalne põhivara | 0 | 29 888 | 29 888 | 33 796 |
| Goodwill | 0 | 1 280 818 | 1 280 818 | 1 280 818 |
| Põhivara kokku | 5 491 900 | 16 660 706 | 16 660 706 | 16 664 614 |
| VARAD KOKKU | 5 531 409 | 16 736 742 | 16 776 251 | 16 743 840 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Lühiajalised laenukohustised | 0 | 230 000 | 230 000 | 345 000 |
| Võlad ja ettemaksed | 77 288 | 38 524 | 115 812 | 118 950 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 77 288 | 268 524 | 345 812 | 463 950 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Pangalaen | 0 | 8 433 333 | 8 433 333 | 8 433 333 |
| Võlakirjad | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Omanikulaen | 736 350 | 5 488 700 | 736 350 | 743 750 |
| Pikaajalised eraldised | 0 | 2 091 191 | 2 091 191 | 2 051 297 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 5 436 350 | 16 013 224 | 15 960 874 | 15 928 380 |
| KOHUSTISED KOKKU | 5 513 638 | 16 281 748 | 16 306 686 | 16 392 330 |
| OMAKAPITAL | ||||
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Jaotamata kasum | 15 271 | 452 494 | 467 065 | 349 010 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 9 527 | 224 660 | 235 987 | 235 987 |
| Aruandeaasta kasum | 5 744 | 227 834 | 231 078 | 113 023 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 17 771 | 454 994 | 469 565 | 351 510 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 5 531 409 | 16 736 742 | 16 776 251 | 16 743 840 |
Rahavoogude Aruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 2Q2018 | 1Q2018 | |
| Ärikasum (kahjum) | -1 994 | 304 909 | 302 915 | 296 240 |
| Amortisatsioon | 0 | 3 908 | 3 908 | 4 513 |
| Korrigeerimised | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nõuete ja ettemaksete muutus | 200 | -4 266 | -4 066 | -1 887 |
| Varude muutus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustuste ja ettemaksete muutus | -825 | -2 311 | -3 136 | -9 775 |
| Rahavood äritegevusest kokku | -2 619 | 302 240 | 299 621 | 289 091 |
| Saadud intressid | 110 995 | 0 | 1 | 0 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 110 995 | 0 | 1 | 0 |
| Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad | 52 600 | 0 | 52 600 | 22 000 |
| Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | -60 000 | -115 000 | -175 000 | -115 000 |
| Makstud intressid | -105 876 | -150 087 | -144 969 | -167 341 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -113 276 | -265 087 | -267 369 | -260 341 |
| Rahavood kokku | -4 900 | 37 153 | 32 253 | 28 750 |
| Raha perioodi algul | 43 709 | 24 786 | 68 495 | 39 745 |
| Raha muutus | -4 900 | 37 153 | 32 253 | 28 750 |
| Raha perioodi lõpul | 38 809 | 61 939 | 100 748 | 68 495 |
UPP & CO Kauno 53 OÜ
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 6616 450
E-mail: property@unitedpartners.ee
United Partners, Direktor
Siim Sild
Telefon: +372 5626 0107
e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee
