UPP & CO Kauno 53 OÜ
Vahearuanne
Juuli – September 2018
Peamised sündmused III kv. 2018
Muudatused UPP & CO Kauno 53 OÜ ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhtimisorganites
UPP & CO Kauno 53 OÜ (Emitent) osanike ning nõukogu 13. septembril peetud koosolekul otsustati muuta Emitendi juhatuse ja nõukogu ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhatuse koosseisu.
Emitendi senine nõukogu liige Marko Tali asub mõlema ettevõtte juhatusse. Senised juhatuse liikmed Hallar Loogma ja Kevin Soon kutsuti juhatusest tagasi. Hallar Loogma jätkab Emitendi nõukogu liikmena. 8. oktoobril tehti registris vastavad muudatused Emitendi juhtorganites, Promalita UAB juhatuse muudatus toimub oktoobrikuu jooksul.
Hoone tehniline audit
14. – 17. august viidi Cityservice’i poolt läbi põhjalik laohoone tehniline audit. Suurem osa tuvastatud puudustest olid n.ö. mehaanilised, mis on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt ning on lihtsasti parandatavad. Hoone kandvates struktuurides, veevärgis, elektrisüsteemides ning ventilatsiooniseadmetes suuremahulisi puudusi ei tuvastatud.
Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine
2018. aasta III kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt.
Kvartaalne intressimakse
Intressimakse toimus 17. oktoober 2018. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju seisuga 12. oktoober 2018.
Finantstulemused (konsolideeritud)
III kv. 2018 – Kasum EUR 122 910
Käive ja Kasum
- III kvartali Käive EUR 309 129
- III kvartali Ärikasum EUR 305 482
Kulud
- III kvartali Ärikulud kokku EUR 7 442
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 142 074
Intressi teenindavad laenud
- Panga laenu maksti III kvartalis tagasi EUR 117 000, laenujääk EUR 8 546 335
- Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000
DSCR
- Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2
Juhatuse Kinnitus
Perioodi juuli – september 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.
Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil juuli – september 2018 ei ole auditeeritud.
Marko Tali
Juhatuse liige
Tallinn, 23.10.2018
Kasumiaruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| KASUMIARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Aruande | Kons. |
| eurodes | 100% | 3Q2018 | kuupäevani | 2Q2018 | |
| eurodes | |||||
| Müügitulud | 0 | 309 129 | 309 129 | 927 604 | 309 129 |
| Muud äritulud | 0 | 3 795 | 3 795 | 6 716 | 2 921 |
| Äritulud kokku | 0 | 312 924 | 312 924 | 934 320 | 312 050 |
| Ostetud kaupade ja teenuste kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -2 020 | -1 446 | -3 466 | -16 410 | -4 789 |
| Tööjõu kulud | 0 | -81 | -81 | -957 | -438 |
| Põhivara kulum ja allahindlus | 0 | -3 895 | -3 895 | -12 316 | -3 908 |
| Ärikulud kokku | -2 020 | -5 422 | -7 442 | -29 683 | -9 135 |
| Ärikasum (-kahjum) | -2 020 | 307 502 | 305 482 | 904 637 | 302 915 |
| Finantstulud (-kulud) | 6 362 | -148 436 | -142 074 | -430 709 | -144 966 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 4 342 | 159 066 | 163 408 | 473 928 | 157 949 |
| Tulumaks | 0 | -40 498 | -40 498 | -119 940 | -39 894 |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 4 342 | 118 568 | 122 910 | 353 988 | 118 055 |
Bilanss
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| BILANSS | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 30.09.2018 | 30.06.2018 | |
| VARAD | ||||
| Käibevara | ||||
| Raha | 38 010 | 18 731 | 56 741 | 100 748 |
| Nõuded ja ettemaksed | 36 014 | 117 471 | 117 776 | 14 797 |
| Varud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara kokku | 74 024 | 136 202 | 174 517 | 115 545 |
| Põhivara | ||||
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised laenu- ja muud nõuded | 5 460 850 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 0 | 15 350 000 | 15 350 000 | 15 350 000 |
| Materiaalne põhivara | 0 | 25 995 | 25 995 | 29 888 |
| Goodwill | 0 | 1 280 818 | 1 280 818 | 1 280 818 |
| Põhivara kokku | 5 464 050 | 16 656 813 | 16 656 813 | 16 660 706 |
| VARAD KOKKU | 5 538 074 | 16 793 015 | 16 831 330 | 16 776 251 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Lühiajalised laenukohustised | 0 | 115 000 | 115 000 | 230 000 |
| Võlad ja ettemaksed | 79 849 | 78 581 | 122 483 | 115 812 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 79 849 | 193 581 | 237 483 | 345 812 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Pangalaen | 0 | 8 433 333 | 8 433 333 | 8 433 333 |
| Võlakirjad | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Omanikulaen | 736 350 | 5 460 850 | 736 350 | 736 350 |
| Pikaajalised eraldised | 0 | 2 131 689 | 2 131 689 | 2 091 191 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 5 436 350 | 16 025 872 | 16 001 372 | 15 960 874 |
| KOHUSTISED KOKKU | 5 516 199 | 16 219 453 | 16 238 855 | 16 306 686 |
| OMAKAPITAL | ||||
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Jaotamata kasum | 19 375 | 571 062 | 589 975 | 467 065 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 9 527 | 224 660 | 235 987 | 235 987 |
| Aruandeaasta kasum | 9 848 | 346 402 | 353 988 | 231 078 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 21 875 | 573 562 | 592 475 | 469 565 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 5 538 074 | 16 793 015 | 16 831 330 | 16 776 251 |
Rahavoogude Aruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 3Q2018 | 2Q2018 | |
| Ärikasum (-kahjum) | -2 020 | 307 502 | 305 482 | 302 915 |
| Kulum | 0 | 3 895 | 3 895 | 3 908 |
| Korrigeerimised | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 295 | -103 376 | -103 081 | -4 066 |
| Varude muutus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 0 | 4 606 | 4 606 | -3 136 |
| Rahavood äritegevusest kokku | -1 725 | 212 627 | 210 902 | 299 621 |
| Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | 27 850 | 0 | 0 | 0 |
| Saadud intressid | 74 824 | 0 | 0 | 1 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 102 674 | 0 | 0 | 1 |
| Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad | 2 000 | 0 | 2 000 | 52 600 |
| Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | -2 000 | -142 850 | -117 000 | -175 000 |
| Makstud intressid | -101 748 | -112 985 | -139 909 | -144 969 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -101 748 | -255 835 | -254 909 | -267 369 |
| Rahavood kokku | -799 | -43 208 | -44 007 | 32 253 |
| Raha perioodi algul | 38 809 | 61 939 | 100 748 | 68 495 |
| Raha muutus | -799 | -43 208 | -44 007 | 32 253 |
| Raha perioodi lõpul | 38 010 | 18 731 | 56 741 | 100 748 |
UPP & CO Kauno 53 OÜ
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 6616 450
E-mail: property@unitedpartners.ee
United Partners, Direktor
Siim Sild
Telefon: +372 5626 0107
e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee
