| Upplýsingar um útgefanda: | ||
| 1 | Nafn: | Almenna leigufélagið ehf. |
| 2 | Kennitala: | 6110130350 |
| 3 | LEI: | 25490082EV52LTDCT350 |
| Upplýsingar um útgáfu | ||
| 4 | Auðkenni útgáfu: | AL231124 |
| 5 | ISIN: | IS0000030401 |
| 6 | CFI númer: | D-B-F-S-F-R |
| 7 | FISN númer: | ALMENNA LEIGUF/3.3 BD 20241123 |
| 8 | Skuldabréf/víxill: | Skuldabréf |
| 9 | Heildarnafnverð útgáfu: | 1,080,000,000 |
| 10 | Nafnverð áður útgefið: | 0 |
| 11 | Nafnverið útgefið nú: | 1,080,000,000 |
| 12 | Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: | 20,000,000 |
| 13 | Skráð í Kauphöll: | Já |
| Afborganir - Greiðsluflæði | ||
| 14 | Tegund afborgana: | Jafngreiðslubréf |
| 15 | Tegund afborgana, ef annað: | Verðtryggð skuldabréf með óreglulegu endurgreiðsluferli. Sjá nánar lið 35. |
| 16 | Gjaldmiðill: | ISK |
| 17 | Gjaldmiðill ef annað: | |
| 18 | Útgáfudagur: | 23.11.2018 |
| 19 | Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 23.5.2019 |
| 20 | Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: | 12 |
| 21 | Fjöldi gjalddaga á ári: | 2 |
| 22 | Lokagjalddagi höfuðstóls: | 23.11.2024 |
| 23 | Vaxtaprósenta: | 3.30% |
| 24 | Vaxtaruna, breytilegir vextir: | |
| 25 | Vaxtaruna, ef annað: | |
| 26 | Álagsprósenta á vaxtarunu: | N/A |
| 27 | Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
| 28 | Reikniregla ef annað: | |
| 29 | Dagaregla: | 30E/360 |
| 30 | Dagaregla ef annað: | |
| 31 | Fyrsti vaxtadagur: | 23.11.2018 |
| 32 | Fyrsti vaxtagjalddagi: | 23.5.2019 |
| 33 | Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | 2 |
| 34 | Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: | 12 |
| 35 | Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | Endurgreiðsluferli fylgir ekki líftíma. Skuldabréf þetta ber að greiða að fullu á næstu 6 árum með 12 greiðslum á 6 mánaða fresti, þannig að á fyrstu 11 gjalddögunum er greitt eins og um sé að ræða verðtryggt jafngreiðslubréf - jafnar greiðslur afborgana og vaxta og verðbóta (e. annuity) til 25 ára með 50 greiðslum á 6 mánaða fresti og á lokagjalddaga þann 23.11.2024 greiðast eftirstöðvar höfuðstóls, áfallna vaxta og verðbóta. |
| 36 | Verð með/án áfallinna vaxta: | Án áfallinna vaxta |
| 37 | Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: | Nei |
| Vísitölur | ||
| 38 | Vísitölutrygging: | Já |
| 39 | Nafn vísitölu: | Vísitala neysluverðs |
| 40 | Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | Dagvísitala |
| 41 | Dag/mánaðarvísitala ef annað: | |
| 42 | Grunngildi vísitölu: | 458.7067 |
| 43 | Dags. grunnvísitölugildis: | 23.11.2018 |
| Aðrar upplýsingar | ||
| 44 | Innkallanlegt: | Nei |
| 45 | Innleysanlegt: | Nei |
| 46 | Breytanlegt: | Nei |
| 47 | Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | N/A |
| 48 | Aðrar upplýsingar: | Skuldabréf þetta ber að greiða að fullu á næstu 6 árum með 12 greiðslum á 6 mánaða fresti, þannig að á fyrstu 11 gjalddögunum er greitt eins og um sé að ræða jafngreiðslubréf-jafnar greiðslur afborgana og vaxta (e. annuity) til 25 ára með 50 greiðslum en á lokagjalddaga þann 23.11.2024 verður skuldabréfið greitt upp að fullu. |
| Skuldabréfin eru gefin út undir 30 ma.kr. útgáfuramma útgefandans. Heildstæðar upplýsingar um skuldabréfin og útgefandann fást með því að skoða saman skilmála þessa, útgáfulýsingu skuldabréfaflokksins, endanlega skilmála vegna útgáfu hvers útgáfuhluta skuldabréfaflokksins og grunnlýsingu útgefanda vegna útgáfurammans sem dagsett er 13. desember 2017. Fyrrgreind skjöl má nálgast á vefsíðu útgefandans http://www.al.is/#!//investors. Skuldabréfin eru veðtryggð samkvæmt almennu tryggingarfyrirkomulagi. Með almennu tryggingarfyrirkomulagi er átt við það fyrirkomulag trygginga sem stofnað var til 6. desember 2017 með útgáfu tryggingarbréfs, handveðssamnings og undirritun veðhafasamkomulags, umboðssamnings og samnings við staðfestingaraðila. Fyrrgreind skjöl má finna á vefsíðu útgefanda nú http://www.al.is/#!/investor. Með því að fjárfesta í skuldabréfum sem eru veðtryggð samkvæmt almenna tryggingarfyrirkomulaginu samþykkja fjárfestar sjálfkrafa efni ofangreindra skjala og að hlíta ákvæðum þeirra. | ||
| Taka til viðskipta | ||
| 49 | Rafrænt skráð | Já |
| 50 | Verðbréfamiðstöð | Nasdaq CSD Iceland |
| 51 | Dags. sótt um töku til viðskipta | 23.11.2018 |
| 52 | Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt | 25.11.2018 |
| 53 | Dags. töku til viðskipta | 27.11.2018 |
| 54 | Orderbook ID | 164092 |
| 55 | Undirflokkur | Corporate Bonds |
| 56 | Markaður | OMX ICE CP Fixed Income |
| 57 | Veltulisti | OMX ICE Corporate Bonds |
| 58 | Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) | Nei |
| 59 | Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) | Nei |
| 60 | MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) | BOND - Bonds |
| 61 | Tegund skuldabréfs | CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |