Leiðrétting: Lánamál ríkisins – Ríkisvíxlar (RIKV 19 0515) teknir til viðskipta 29. nóvember 2018 - Frétt birt 2018-11-28 16:25:28 CET


Leiðrétting: Í fyrirsögn íslensku útgáfu tilkynningarinnar kom fram að víxillinn yrði tekinn til viðskipta 28. nóvember 2018. Hið rétta er að víxillinn verður tekinn til viðskipta þann 29. nóvember 2018 og hefur fyrirsögnin verið leiðrétt.

  Upplýsingar um útgefanda:  
1 Nafn: Endurlán ríkissjóðs
2 Kennitala: 471283-0459
3 LEI: 254900IPCJWRC6XAJN15
     
  Upplýsingar um útgáfu  
4 Auðkenni útgáfu: RIKV 19 0515
5 ISIN: IS0000030740
6 CFI númer: D-Y-Z-T-X-R
7 FISN númer: ENDURLAN/ZERO CPN 20190515
8 Skuldabréf/víxill: Víxlar
9 Heildarnafnverð útgáfu: 2,029,000,000
10 Nafnverð áður útgefið: 0
11 Nafnverið útgefið nú: 2,029,000,000
12 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 1
13 Skráð í Kauphöll:
     
  Afborganir - Greiðsluflæði  
14 Tegund afborgana: Vaxtalaust eingreiðslubréf
15 Tegund afborgana, ef annað:   
16 Gjaldmiðill: ISK
17 Gjaldmiðill ef annað:   
18 Útgáfudagur: 29.11.2018
19 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 15.5.2019
20 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild:  N/A
21 Fjöldi gjalddaga á ári: N/A
22 Lokagjalddagi höfuðstóls: 15.5.2019
23 Vaxtaprósenta: N/A
24 Vaxtaruna, breytilegir vextir:  
25 Vaxtaruna, ef annað:  
26 Álagsprósenta á vaxtarunu: N/A
27 Reikniregla vaxta: Einfaldir
28 Reikniregla ef annað: N/A
29 Dagaregla: ACT/360
30 Dagaregla ef annað: N/A
31 Fyrsti vaxtadagur: N/A
32 Fyrsti vaxtagjalddagi: N/A
33 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: N/A
34 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: N/A
35 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: N/A
36 Verð með/án áfallinna vaxta: Með áföllnum vöxtum 
37 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Nei
     
     
     
  Vísitölur  
38 Vísitölutrygging: Nei
39 Nafn vísitölu:    
40 Dagvísitala eða mánaðarvísitala:    
41 Dag/mánaðarvísitala ef annað:    
42 Grunngildi vísitölu:    
43 Dags. grunnvísitölugildis:    
     
  Aðrar upplýsingar  
44 Innkallanlegt: Nei
45 Innleysanlegt: Nei
46 Breytanlegt: Nei
47 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) Jul. 2018 Moody´s: A3 for long term domestic loans Jun. 2018  S&P;    A for long term domestic and A-1 for short term domestic loansJun. 2018 Fitch; A for long term domestic loans and F-1 for short term domestic
48 Aðrar upplýsingar: N/A
   
     
  Taka til viðskipta  
49 Rafrænt skráð
50 Verðbréfamiðstöð Nasdaq Verðbréfamiðstöð
51 Dags. sótt um töku til viðskipta 28.11.2018
52 Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 28.11.2018
53 Dags. töku til viðskipta 29.11.2018
54 Orderbook ID 164207
55 Undirflokkur T-Bills
56 Markaður OMX ICE DP Fixed Income
57 Veltulisti OMX ICE Treasury Bills
58 Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) Nei
59 Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) Nei
60 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
61 Tegund skuldabréfs EUSB - Ríkisskuldabréf