Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2020. aasta 6 kuu (võrrelduna 2019. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2020 | 6 kuud 2019 | Muutus |
| Müügitulu | 17 731 | 30 264 | -41,4% |
| Brutokasum | 10 575 | 15 493 | -31,7% |
| Ärikasum | 3 983 | 7 061 | -43,6% |
| EBITDA | 5 931 | 8 789 | -32,5% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | 870 | 7 203 | -87,9% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 745 | 6 922 | -89,2% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,19 | -89,5% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 2 742 | 8 331 | -67,1% |
| tuhandetes eurodes | 30.06.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| Varad kokku | 42 916 | 46 309 | -7,3% |
| Käibevarad kokku | 26 877 | 27 123 | -0,9% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 24 672 | 26 324 | -6,3% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 6 352 | 5 152 | 23,3% |
| Rentaablusanalüüs, % | 6 kuud 2020 | 6 kuud 2019 | Muutus |
| Brutokasum | 59,6 | 51,2 | 16,4% |
| Ärikasum | 22,5 | 23,3 | -3,4% |
| EBITDA | 33,4 | 29,0 | 15,2% |
| Puhaskasum (kahjum) | 4,9 | 23,8 | -79,4% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 4,2 | 22,9 | -81,6% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.06.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| ROA | 10,2 | 22,2 | -54,1% |
| ROE | 18,1 | 38,9 | -53,5% |
| Hinna/ kasumi suhe | 13,3 | 7,3 | 82,2% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 3,3 | 2,7 | 22,2% |
| Likviidsuskordaja | 1,1 | 0,8 | 37,5% |
Majandustulemused
Kontserni 2020. aasta 6 kuu käive moodustas 17 731 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 41,4%. Hulgimüügi käive vähenes 44,8% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2020. aasta 6 kuu brutokasum oli 10 575 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 31,7%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta 6 kuu jooksul 51,2%-lt 59,6%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 51,6% võrra.
2020. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 43,6% ja ulatus 3 983 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 7 061 tuhat eurot. 2020. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 22,5% võrreldes 23,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 32,5% ja moodustas 2020. aasta 6 kuuga 5 931 tuhat eurot, mis tähendab 33,4% rentaablust (8 789 tuhat eurot ja 29,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 6 kuuga 745 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 6 922 tuhat eurot 2019. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 6 kuul 4,2% võrreldes 22,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. juuni 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 42 916 tuhande euroni, vähenedes 7,3% võrreldes 31. detsembriga 2019.
Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 332 tuhande euro võrra ja moodustasid 2020. aasta 30. juuni seisuga 2 278 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 114 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 30. juuni seisuga moodustas 18 245 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 652 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 30. juuni seisuga 24 672 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta 6 kuuga 2 093 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2020. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 133 tuhat eurot, 1 096 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2020. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 784 töötajat, neist 491 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2020. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 008 tuhat eurot (6 702 tuhat eurot 2019.aasta 6 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 389 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja pangakontod | 6 352 | 5 152 | |
| Väljaantud laenud | 2 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 2 278 | 2 610 |
| Varud | 3 | 18 245 | 19 359 |
| Käibevara kokku | 26 877 | 27 123 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 281 | 334 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 71 | 82 | |
| Müügiootel finantsvara | 279 | 321 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 405 | 905 | |
| Immateriaalne põhivara | 402 | 423 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 746 | 869 | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 12 855 | 16 252 |
| Põhivara kokku | 16 039 | 19 186 | |
| VARAD KOKKU | 42 916 | 46 309 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised kapitalirendikohustused | 1 287 | 2 362 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 5 951 | 6 899 |
| Maksuvõlad | 819 | 889 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 8 057 | 10 150 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 0 | 14 | |
| Pikaajalised laenud | 200 | 0 | |
| Pikaajalised kapitalirendikohustused | 6 518 | 6 333 | |
| Pikaajalised eraldised | 53 | 61 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 6 771 | 6 408 | |
| Kohustused kokku | 14 828 | 16 558 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 6 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 355 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 094 | -15 697 | |
| Jaotamata kasum | 32 538 | 31 793 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 24 672 | 26 324 | |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 3 416 | 3 427 | |
| Omakapital kokku | 28 088 | 29 751 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 42 916 | 46 309 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | II kvartal 2020 | II kvartal 2019 | 6 kuud 2020 | 6 kuud 2019 |
| Müügitulu | 8 | 6 185 | 16 444 | 17 731 | 30 264 |
| Müüdud toodangu kulu | -2 756 | -7 406 | -7 156 | -14 771 | |
| Brutokasum | 3 429 | 9 038 | 10 575 | 15 493 | |
| Turustuskulud | -1 713 | -2 949 | -4 447 | -5 854 | |
| Üldhalduskulud | -811 | -1 195 | -1 933 | -2 287 | |
| Muud äritulud | 70 | 81 | 129 | 147 | |
| Muud ärikulud | -144 | -236 | -341 | -438 | |
| Ärikasum | 831 | 4 739 | 3 983 | 7 061 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 2 174 | 439 | -2 556 | 2 470 | |
| Muud finantstulud/(kulud) | -109 | -110 | -234 | -220 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 2 065 | 329 | -2 790 | 2 250 | |
| Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksu | 2 896 | 5 067 | 1 193 | 9 311 | |
| Tulumaks | -586 | -944 | -323 | -2 108 | |
| Aruandeperioodi kasum | 2 310 | 4 123 | 870 | 7 203 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 2 151 | 3 824 | 745 | 6 922 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 159 | 299 | 125 | 281 | |
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 7 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,19 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | II kvartal 2020 | II kvartal 2019 | 6 kuud 2020 | 6 kuud 2019 |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | 2 310 | 4 123 | 870 | 7 203 | |
| Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa | 166 | 182 | -2 059 | 11 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 180 | 90 | -2 397 | -193 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | -14 | 92 | 338 | 204 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 2 476 | 4 305 | -1 189 | 7 214 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 2 331 | 3 914 | -1 652 | 6 729 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 145 | 391 | 463 | 485 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2020 | 6 kuud 2019 |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum (kahjum) | 870 | 7 203 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum | 1 948 | 1 728 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 3 | 23 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 212 | -2 250 |
| Varude eraldis | 1 | 0 |
| Pikaajaliste hüvitiste eraldis | 0 | 3 |
| Tulumaksu kulu | 323 | 2 108 |
| Varude muutus | 1 114 | -914 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | 219 | -332 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -1 210 | 1 105 |
| Kapitalirendikohustuste muutus | 0 | 997 |
| Makstud tulumaks | - 738 | -1 340 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 2 742 | 8 331 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 7 | 4 |
| Materiaalse põhivara müük | 28 | 59 |
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 6 |
| Materiaalse põhivara soetus | -133 | -1 096 |
| Immateriaalse põhivara soetus | -67 | -118 |
| Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine | -26 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -191 | -1 145 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenud | 200 | 0 |
| Kapitalirendikohustuste tagasimaksed | -1 006 | -1 114 |
| Väljamakstud intressid | -255 | 0 |
| Väljamakstud dividendid | -474 | -3 919 |
| Aktsiakapitali vähendamie | 0 | -7 200 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -1 535 | -12 233 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1 016 | -5 047 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 5 152 | 13 603 |
| Valuutakursi muutuste mõju rahale | 184 | -68 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 6 352 | 8 488 |
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
