Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2020. aasta 9 kuu (võrrelduna 2019. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2020 | 9 kuud 2019 | Muutus |
| Müügitulu | 29 759 | 44 811 | -33,6% |
| Brutokasum | 18 097 | 22 657 | -20,1% |
| Ärikasum | 8 370 | 10 090 | -17,0% |
| EBITDA | 11 042 | 12 745 | -13,4% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | 1 198 | 9 764 | -87,7% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 1 000 | 9 292 | -89,2% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,03 | 0,26 | -88,5% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 6 620 | 12 856 | -48,5% |
| tuhandetes eurodes | 30.09.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| Varad kokku | 41 593 | 46 309 | -10,2% |
| Käibevarad kokku | 27 936 | 27 123 | 3,0% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 24 186 | 26 324 | -8,1% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 9 856 | 5 152 | 91,3% |
| Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2020 | 9 kuud 2019 | Muutus |
| Brutokasum | 60,8 | 50,6 | 20,2% |
| Ärikasum | 28,1 | 22,5 | 24,9% |
| EBITDA | 37,1 | 28,4 | 30,6% |
| Puhaskasum (kahjum) | 4,0 | 21,8 | -81,7% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 3,4 | 20,7 | -83,6% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.09.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| ROA | 5,5 | 22,2 | -75,2% |
| ROE | 9,7 | 38,9 | -75,1% |
| Hinna/ kasumi suhe | 22,8 | 7,3 | 212,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 4,0 | 2,7 | 48,1% |
| Likviidsuskordaja | 1,7 | 0,8 | 112,5% |
Majandustulemused
Kontserni 2020. aasta 9 kuu käive moodustas 29 759 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 33,6%. Hulgimüügi käive vähenes 34,4% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2020. aasta 9 kuu brutokasum oli 18 097 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 20,1%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta 9 kuu jooksul 50,6%-lt 60,8%-le.
2020. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 17,0% ja ulatus 8 370 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 090 tuhat eurot. 2020. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 28,1% võrreldes 22,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 13,4% ja moodustas 2020. aasta 9 kuuga 11 042 tuhat eurot, mis tähendab 37,1% rentaablust (12 745 tuhat eurot ja 28,4% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 9 kuuga 1 000 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 292 tuhat eurot 2019. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 9 kuul 3,4% võrreldes 20,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 41 593 tuhande euroni, vähenedes 10,2% võrreldes 31. detsembriga 2019.
Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 900 tuhande euro võrra ja moodustasid 2020. aasta 30. september seisuga 1 710 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 2 991 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 30. septembri seisuga moodustas 16 368 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 2 138 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 30. septembri seisuga 24 186 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta 9 kuuga 3 184 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2020. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 191 tuhat eurot, 1 143 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2020. aasta 30. september seisuga oli kontsernil 1 777 töötajat, neist 498 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2020. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 407 tuhat eurot (9 846 tuhat eurot 2019.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 556 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused peale 2020. aasta III kvartalit
30. juunil 2020 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
· Üldkoosolek kinnitas 2019. majandusaasta aruande.
· Üldkoosolek otsustas jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotama kasumi hulka;
· Üldkoosolek otsustas tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt. Kinnitada seltsi uus põhikiri;
· Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja Stephan David Balkin. Valida Toomas Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Mari Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Risto Mägi SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Triin Nellis SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. ;
· Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn) 2020, 2021 ja 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja pangakontod | 9 856 | 5 152 | |
| Väljaantud laenud | 2 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 1 710 | 2 610 |
| Varud | 3 | 16 368 | 19 359 |
| Käibevara kokku | 27 936 | 27 123 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 235 | 334 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 58 | 82 | |
| Müügiootel finantsvara | 245 | 321 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 511 | 905 | |
| Immateriaalne põhivara | 364 | 423 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 648 | 869 | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 10 596 | 16 252 |
| Põhivara kokku | 13 657 | 19 186 | |
| VARAD KOKKU | 41 593 | 46 309 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised kapitalirendikohustused | 581 | 2 362 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 4 985 | 6 899 |
| Maksuvõlad | 1 400 | 889 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 6 966 | 10 150 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 0 | 14 | |
| Pikaajalised panga laenud | 400 | 0 | |
| Pikaajalised kapitalirendikohustused | 6 405 | 6 333 | |
| Pikaajalised eraldised | 46 | 61 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 6 851 | 6 408 | |
| Kohustused kokku | 13 817 | 16 558 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 6 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 355 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 835 | -15 697 | |
| Jaotamata kasum | 32 793 | 31 793 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 24 186 | 26 324 | |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 3 590 | 3 427 | |
| Omakapital kokku | 27 776 | 29 751 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 41 593 | 46 309 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2020 | III kvartal 2019 | 9 kuud 2020 | 9 kuud 2019 |
| Müügitulu | 8 | 12 028 | 14 547 | 29 759 | 44 811 |
| Müüdud toodangu kulu | -4 506 | -7 383 | -11 662 | -22 154 | |
| Brutokasum | 7 522 | 7 164 | 18 097 | 22 657 | |
| Turustuskulud | -2 161 | -2 902 | -6 608 | -8 756 | |
| Üldhalduskulud | -935 | -1 114 | -2 868 | -3 401 | |
| Muud äritulud | 94 | 72 | 223 | 219 | |
| Muud ärikulud | -133 | -191 | -474 | -629 | |
| Ärikasum | 4 387 | 3 029 | 8 370 | 10 090 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | -3 830 | 443 | -6 386 | 2 913 | |
| Muud finantstulud/(kulud) | -111 | -147 | -345 | -367 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -3 941 | 296 | -6 731 | 2 546 | |
| Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | -3 | 3 | -3 | 3 | |
| Kasum enne tulumaksu | 443 | 3 328 | 1 636 | 12 639 | |
| Tulumaks | -115 | -767 | -438 | -2 875 | |
| Aruandeperioodi kasum | 328 | 2 561 | 1 198 | 9 764 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 255 | 2 370 | 1 000 | 9 292 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 73 | 191 | 198 | 472 | |
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 7 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,26 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2020 | III kvartal 2019 | 9 kuud 2020 | 9 kuud 2019 |
| Aruandeperioodi kasum | 328 | 2 561 | 1 198 | 9 764 | |
| Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa | -690 | 325 | -2 749 | 336 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | -741 | 227 | -3 138 | 34 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 51 | 98 | 389 | 302 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | -362 | 2 886 | -1 551 | 10 100 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | -486 | 2 597 | -2 138 | 9 326 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 124 | 289 | 587 | 774 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2020 | 9 kuud 2019 |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum | 1 198 | 9 764 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum | 2 672 | 2 655 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | 3 | -3 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 3 | 23 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 1 941 | -2 546 |
| Varude eraldis | 2 | 0 |
| Pikaajaliste hüvitiste eraldis | 0 | 5 |
| Tulumaksu kulu | 438 | 2 875 |
| Varude muutus | 2 991 | 241 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | 769 | 1 211 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -2 255 | -417 |
| Kapitalirendikohustuste muutus | 0 | 547 |
| Makstud tulumaks | - 1 142 | -1 499 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 6 620 | 12 856 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 10 | 9 |
| Materiaalse põhivara müük | 34 | 61 |
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 6 |
| Materiaalse põhivara soetus | -191 | -1 143 |
| Immateriaalse põhivara soetus | -83 | -165 |
| Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine | -26 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -256 | -1 232 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenud | 400 | 0 |
| Kapitalirendikohustuste tagasimaksed | -1 619 | -1 646 |
| Väljamakstud intressid | -367 | 0 |
| Väljamakstud dividendid | -424 | -7 730 |
| Aktsiakapitali vähendamie | 0 | -10 800 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -2 010 | -20 176 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 4 354 | -8 552 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 5 152 | 13 603 |
| Valuutakursi muutuste mõju rahale | 350 | -95 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 9 856 | 4 956 |
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
