Værdipapirfonden Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

| Source: Værdipapirfonden Sydinvest Værdipapirfonden Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 06/2021)

Syd Fund Management A/S har konstateret fejl, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:

Fra kl. 15:16 til kl. 15:40 den 21. januar 2021.

ISINAfdelingsnavnAfvigelsens størrelse
DK0060749281VSI Konservativ UdbIndre værdi var 0,46% for lav
DK0060749364VSI Balanceret UdbIndre værdi var 0,73% for lav
DK0060749448VSI Vækstorienteret UdbIndre værdi var 0,99% for lav
DK0060749521VSI Aggressiv UdbIndre værdi var 1,39% for lav
DK0060749604VSI Konservativ AkkIndre værdi var 0,45% for lav
DK0060749794VSI Balanceret AkkIndre værdi var 0,78% for lav
DK0060749877VSI Vækstorienteret AkkIndre værdi var 1,09% for lav
DK0060749950VSI Aggressiv AkkIndre værdi var 1,52% for lav

Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00