Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2021. aasta I kvartali (võrrelduna 2020. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2021 (võrrelduna 31.12.2020) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | I kvartal 2021 | I kvartal 2020 | Muutus |
| Müügitulu | 10 265 | 11 546 | -11,1% |
| Brutokasum | 6 242 | 7 146 | -12,7% |
| Ärikasum | 3 285 | 3 152 | 4,2% |
| EBITDA | 4 080 | 4 248 | -4,0% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 2 564 | -1 440 | 278,1% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 2 261 | -1 406 | 260,8% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,06 | -0,04 | 250,0% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 3 589 | 1 876 | 91,3% |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Muutus |
| Varad kokku | 46 279 | 42 256 | 9,5% |
| Käibevarad kokku | 32 959 | 29 597 | 11,4% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 26 668 | 24 504 | 8,8% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 11 024 | 8 980 | 22,8% |
| Rentaablusanalüüs, % | I kvartal 2021 | I kvartal 2020 | Muutus |
| Brutokasum | 60,8 | 61,9 | -1,8% |
| Ärikasum | 32,0 | 27,3 | 17,2% |
| EBITDA | 39,7 | 36,8 | 7,9% |
| Puhaskasum (kahjum) | 25,0 | -12,5 | 300,0% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 22,0 | -12,2 | 280,3% |
| Finantssuhtarvud, % | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Muutus |
| ROA | 13,9 | 3,2 | 334,4% |
| ROE | 24,0 | 5,6 | 328,6% |
| Hinna/ kasumi suhe | 9,5 | 41,7 | -77,2% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 3,2 | 3,4 | -5,9% |
| Likviidsuskordaja | 1,3 | 1,3 | -0,0% |
Majandustulemused
Kontserni 2021. aasta I kvartali käive moodustas 10 265 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 11,1%. Jaemüügi käive vähenes 18,6% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2021. aasta I kvartali brutokasum oli 6 242 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 12,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2021. aasta I kvartali jooksul 61,9%-lt 60,8%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 8,6% võrra.
2021. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 4,2% ja ulatus 3 285 tuhande euroni võrreldes 2020. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 152 tuhat eurot. 2021. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 32,0% võrreldes 27,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 4,0% ja moodustas 2021. aasta I kvartaliga 4 080 tuhat eurot, mis tähendab 39,7% rentaablust (4 248 tuhat eurot ja 36,8% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta I kvartaliga 2 261 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga -1 406 tuhat eurot 2020. aasta I kvartaliga, puhaskasumi (kahjumi) marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta I kvartalis 22,0% võrreldes -12,2%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2021 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 46 279 tuhande euroni, suurenedes 9,5% võrreldes 31. detsembriga 2020.
Võrreldes 31. detsembriga 2020 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 194 tuhande euro võrra ja moodustasid 2021. aasta 31. märtsi seisuga 2 282 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 124 tuhande euro võrra ning 2021. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 19 651 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 2 164 tuhande euro võrra, ulatudes 2021. aasta 31. märtsi seisuga 26 668 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2021.aasta I kvartaliga 1 479 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2021. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 78 tuhat eurot, 96 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2021. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 734 töötajat, neist 510 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2020 seisuga oli 1 744 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2021. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 359 tuhat eurot (3 145 tuhat eurot 2020.aasta I kvartaliga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 148 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 11 024 | 8 980 |
| Väljaantud laenud | 2 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 2 282 | 2 088 |
| Varud | 4 | 19 651 | 18 527 |
| Käibevara kokku | 32 959 | 29 597 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 250 | 249 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 53 | 57 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 245 | 238 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 071 | 1 032 | |
| Immateriaalne põhivara | 426 | 374 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 039 | 1 018 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 10 236 | 9 691 |
| Põhivara kokku | 13 320 | 12 659 | |
| VARAD KOKKU | 46 279 | 42 256 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised laenukohustused | 0 | 400 | |
| Lühiajalised rendikohustused | 1 881 | 2 121 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 6 363 | 5 583 |
| Sihtfinantseerimine | 52 | 0 | |
| Maksukohustised | 1 962 | 675 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 10 258 | 8 779 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 531 | 500 | |
| Pikaajalised laenukohustutsed | 0 | 400 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 5 518 | 4 707 | |
| Pikaajalised eraldised | 54 | 52 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 6 103 | 5 659 | |
| Kohustused kokku | 16 361 | 14 438 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 355 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 961 | -18 864 | |
| Jaotamata kasum | 35 401 | 33 140 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 26 668 | 24 504 | |
| Vähemusosalus | 3 250 | 3 314 | |
| Omakapital kokku | 29 918 | 27 818 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 46 279 | 42 256 | |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2021 | I kvartal 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 10 265 | 11 546 |
| Müüdud toodangu kulu | -4 023 | -4 400 | |
| Brutokasum | 6 242 | 7 146 | |
| Turustuskulud | -2 110 | -2 734 | |
| Üldhalduskulud | -885 | -1 122 | |
| Muud äritulud | 181 | 59 | |
| Muud ärikulud | -143 | -197 | |
| Ärikasum | 3 285 | 3 152 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 455 | -4 730 | |
| Muud finantstu/(kulu) | -110 | -125 | |
| Finantstulud /(-kulud) kokku | 345 | -4 855 | |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | -6 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksu | 3 624 | -1 703 | |
| Tulumaksukulu | -1 060 | 263 | |
| Aruandeperioodi kasum | 2 564 | -1 440 | |
| Sealhulgas: | |||
| Emaettevõte omanike osa kasumist | 2 261 | -1 406 | |
| Vähemusosaluse osa kasumist | 303 | -34 | |
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 0,06 | -0,04 | |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2021 | I kvartal 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Aruandeperioodi kasum | 2 564 | -1 440 | |
| Muu koondkasum | |||
| Muu koondkasum, mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | 229 | -2 225 | |
| Aruandeperioodi muu koondkasum | 229 | -2 225 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 2 793 | -3 665 | |
| Sealhulgas: | |||
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | 2 164 | -3 983 | |
| Vähemusosaluse osa koondkasumist | 629 | 318 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | I kvartal 2021 | I kvartal 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum (kahjum) | 2 564 | -1 440 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum | 795 | 1 096 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | 6 | 0 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 0 | 2 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -604 | 305 |
| Varude eraldis | 3 | 1 |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 150 | 0 |
| Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus | -98 | 0 |
| Tulumaksukulu | 1 060 | -263 |
| Varude muutus | -1 124 | 2 137 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | -208 | 243 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | 1 192 | -86 |
| Tasutud intressid | -2 | 0 |
| Makstud tulumaks | - 145 | - 119 |
| Rahavood äritegevusest kokku | 3 589 | 1 876 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 4 | 5 |
| Materiaalse põhivara müük | 0 | 28 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -78 | -96 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -48 | -50 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -122 | -113 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Vähemusosaluste omandamine | 0 | -26 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -800 | 0 |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -530 | -682 |
| Rendikohustisstelt tasutud intress | -114 | -136 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -1 444 | -844 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 2 023 | 919 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 8 980 | 5 152 |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | 21 | 279 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 11 024 | 6 350 |
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
