I fortsættelse af børsmeddelelse af 25. marts 2021 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende afdeling | Fortsættende afdeling | Ombytningsforhold |
| Jyske Invest Favorit Obligationer KL ISIN: DK0016105703 Indre værdi: 98,917020 | Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL ISIN: DK0060185726 Indre værdi: 108,649906 | 0,910420 |
| Jyske Invest Danske Aktier KL ISIN: DK0010267715 Indre værdi: 196,531972 | Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836 | 1,726436 |
| Jyske Invest Europæiske Aktier KL ISIN: DK0010243104 Indre værdi: 120,161822 | Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836 | 1,055562 |
| Jyske Invest Globale Aktier KL ISIN: DK0010264027 Indre værdi: 97,238559 | Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836 | 0,854192 |
| Jyske Invest Globale Aktier SRI KL ISIN: DK0060208791 Indre værdi: 148,499619 | Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836 | 1,304495 |
| Jyske Invest USA Aktier KL ISIN: DK0010251396 Indre værdi: 92,906920 | Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836 | 0,816141 |
| Jyske Invest Favorit Aktier KL ISIN: DK0010277862 Indre værdi: 123,044940 | Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836 | 1,080889 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, så de nye andele vil være i investorernes depoter den 9. juni 2021.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant restudligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.
Du kan se nærmere informationer om fusionerne på www.jyskeinvest.dk/fusioner.
Vedhæftet fil
