Selskabsmeddelelse 35/2021
Med henvisning til selskabsmeddelelse af 14. oktober 2021 gennemføres nedenstående fusioner med baggrund i afdelingernes officielle indre værdier pr. 29. oktober 2021. Det forventes, at fusionerne vil blive registreret, så de nye andele og de nævnte udbytter vil være til investorernes disposition den 3. november 2021.
International A DKK og HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk
International A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010140805
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis 111,017638 kr.
HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk. (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060227908
Indre værdi pr. bevis 120,708934 kr.
Ombytningsforhold 111,017638 / 120,708934 = 0,919714
Danmark A DKK og Bæredygtige Aktier A DKK
Danmark A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0015298384
Udbytte pr. bevis: 186,70 kr.
Indre værdi pr. bevis 135,545094 kr.
(Udbyttet udbetales til investorer i den ophørende afdeling, inden fusionen gennemføres).
Bæredygtige Aktier A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0061533643
Indre værdi pr. bevis 115,492366 kr.
Ombytningsforhold 135,545094 / 115,492366 = 1,173628
Latinamerika A DKK og BRIK KL
Latinamerika A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010169465
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis 234,299437 kr.
BRIK KL (fortsættende afdeling)
ISIN DK0010303882
Indre værdi pr. bevis 203,763350 kr.
Ombytningsforhold 234,299437 / 203,763350 = 1,149861
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
