Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2022. aasta I kvartali (võrrelduna 2021. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 3 kuud 2022 | 3 kuud 2021 | Muutus |
| Müügitulu | 11 036 | 10 265 | 7,5% |
| Brutokasum | 6 518 | 6 242 | 4,4% |
| Ärikasum | 3 221 | 3 285 | -1,9% |
| EBITDA | 3 993 | 4 080 | -2,1% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | -193 | 2 564 | -107,5% |
| Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa | -266 | 2 261 | -111,8% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | -0,01 | 0,06 | -116,7% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 3 143 | 3 589 | -12,4% |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 | Muutus |
| Varad kokku | 50 694 | 53 753 | -5,7% |
| Käibevarad kokku | 38 728 | 40 331 | -4,0% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 32 310 | 34 148 | -5,4% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 17 224 | 17 098 | 0,7% |
| Rentaablusanalüüs, % | 3 kuud 2022 | 3 kuud 2021 | Muutus |
| Brutokasum | 59,1 | 60,8 | -2,8% |
| Ärikasum | 29,2 | 32,0 | -8,8% |
| EBITDA | 36,2 | 39,7 | -8,8% |
| Puhaskasum (-kahjum) | -1,7 | 25,0 | -106,8% |
| Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa | -2,4 | 22,0 | -110,9% |
| Finantssuhtarvud, % | 31.03.2022 | 31.12.2021 | Muutus |
| ROA | 12,6 | 17,9 | -29,6% |
| ROE | 19,8 | 28,7 | -31,0% |
| Hinna/ kasumi suhe | 5,3 | 7,8 | -32,1% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 5,0 | 4,3 | 16,3% |
| Likviidsuskordaja | 2,6 | 2,1 | 23,8% |
Majandustulemused
Kontserni 2022. aasta I kvartali käive moodustas 11 036 tuhat eurot, muutus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 7,5%. Jaemüügi käive suurenes 7,8% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2022. aasta I kvartali brutokasum oli 6 518 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 4,4%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta I kvartali jooksul 60,8%-lt 59,1%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 12,3% võrra.
2022. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum vähenes 1,9% ja ulatus 3 221 tuhande euroni võrreldes 2021. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 285 tuhat eurot. 2022. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 29,2% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 2,1% ja moodustas 2022. aasta I kvartaliga 3 993 tuhat eurot, mis tähendab 36,2% rentaablust (4 080 tuhat eurot ja 39,7% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskahjum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta I kvartaliga -266 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 2 261 tuhat eurot 2021. aasta I kvartaliga, puhaskahjumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta I kvartaliga -2,4% võrreldes puhaskasumiga 22,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 50 694 tuhande euroni, vähenedes 5,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.
Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 463 tuhande euro võrra ja moodustasid 2022. aasta 31. märtsi seisuga 2 788 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 2 199 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 18 707 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 838 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 31.märtsi seisuga 32 310 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022.aasta I kvartaliga 1 594 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2022. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 60 tuhat eurot, 78 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2022. aasta 31.märtsi seisuga oli kontsernil 1 586 töötajat, neist 484 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2022. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 546 tuhat eurot (2 359 tuhat eurot 2021.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 144 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 17 224 | 17 098 |
| Väljaantud laenud | 9 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 2 788 | 2 325 |
| Varud | 4 | 18 707 | 20 906 |
| Käibevara kokku | 38 728 | 40 331 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 237 | 262 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 56 | 80 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 228 | 262 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 348 | 1 226 | |
| Immateriaalne põhivara | 470 | 535 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 939 | 1 086 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 8 688 | 9 971 |
| Põhivara kokku | 11 966 | 13 422 | |
| VARAD KOKKU | 50 694 | 53 753 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised rendikohustused | 1 682 | 2 193 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 4 788 | 6 504 |
| Maksukohustised | 1 304 | 671 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 7 774 | 9 368 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 1 534 | 1 746 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 4 969 | 4 727 | |
| Pikaajalised eraldised | 44 | 51 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 6 547 | 6 524 | |
| Kohustused kokku | 14 321 | 15 892 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Realiseerimata kursivahed | -19 823 | -18 251 | |
| Jaotamata kasum | 42 260 | 42 526 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 32 310 | 34 148 | |
| Vähemusosalus | 4 063 | 3 713 | |
| Omakapital kokku | 36 373 | 37 861 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 50 694 | 53 753 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2022 | I kvartal 2021 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 11 036 | 10 265 |
| Müüdud toodangu kulu | -4 518 | -4 023 | |
| Brutokasum | 6 518 | 6 242 | |
| Turustuskulud | -2 251 | -2 110 | |
| Üldhalduskulud | -952 | -885 | |
| Muud äritulud | 90 | 181 | |
| Muud ärikulud | -184 | -143 | |
| Ärikasum | 3 221 | 3 285 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | -2 470 | 455 | |
| Muud finantstu/(kulu) | -104 | -110 | |
| Finantstulud /(-kulud) kokku | -2 574 | 345 | |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | -13 | -6 | |
| Kasum enne tulumaksu | 634 | 3 624 | |
| Tulumaksukulu | -827 | -1 060 | |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -193 | 2 564 | |
| Sealhulgas: | |||
| Emaettevõte omanike osa | -266 | 2 261 | |
| Vähemusosaluse osa | 73 | 303 | |
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | -0,01 | 0,06 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2022 | I kvartal 2021 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -193 | 2 564 | |
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | -1 295 | 229 | |
| Aruandeperioodi muu koondkasum (kahjum) | -1 295 | 229 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | -1 488 | 2 793 | |
| Sealhulgas: | |||
| Emaettevõtte omanike osa | -1 838 | 2 164 | |
| Vähemusosaluse osa | 350 | 629 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 3 kuud 2022 | 3 kuud 2021 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Perioodi kasum (kahjum) | -193 | 2 564 | |
| Korrigeerimised: | |||
| Põhivara kulum | 772 | 795 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | 13 | 6 | |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 2 | 0 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 2 574 | -604 | |
| Varude eraldis | 0 | 3 | |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 0 | 150 | |
| Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus | 0 | -98 | |
| Tulumaksukulu | 827 | 1 060 | |
| Varude muutus | 2 199 | -1 124 | |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | -772 | -208 | |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -1 716 | 1 192 | |
| Tasutud intressid | 0 | -2 | |
| Makstud tulumaks | -563 | -145 | |
| Rahavood äritegevusest kokku | 3 143 | 3 589 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Saadud intressid | 3 | 4 | |
| Saadud dividendid | 1 | 0 | |
| Materiaalse põhivara müük | 6 | 0 | |
| Väljaantud laenud | -7 | 0 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | -60 | -78 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -14 | -48 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -71 | -122 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenude tagasimaksed | 0 | -800 | |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -509 | -530 | |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -108 | -114 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -617 | -1 444 | |
| Raha ja rahalähendite muutus | 2 455 | 2 023 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 7 | 17 098 | 8 980 |
| Mõju ümberarvutamisest esitlusvaluutasse | -2 428 | 0 | |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | 7 | 99 | 21 |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 17 224 | 11 024 |
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
