EfTEN United Property Fund teenis 2022. aasta esimese kuue kuuga 981 tuhat eurot tulusid ning 848 tuhat eurot puhaskasumit. Fondi omakapitali maht oli poolaasta lõpu seisuga 26,9 miljonit eurot. Fondi varad on otse ja EfTEN Capitali poolt valitsetavate teiste fondide kaudu hajutatud 27 kinnisvaraobjekti vahel kolmes Balti riigis.
Mai lõpus noteeriti EfTEN United Property Fundi osakud Nasdaq Tallinna Väärtpaberituru fondinimekirjas. Sellele eelnes fondi osakute piiratud mahus avalik pakkumine (kuni 460 000 osakut), mis märgiti investorite poolt üle enam kui kahekordselt. EfTEN Capital AS kasutas pakkumise suurendamisõigust, emiteerides 660 000 osakut ning kaasates kokku vahendeid mahus 7 miljonit eurot. 30.06.2022 seisuga oli fondil üle 6 500 investori, kasvades poole aastaga enam kui 2 000 investori võrra. Alates fondi loomisest on fond kaasanud investoritelt 25,5 miljonit eurot, sellest pea 10 miljonit eurot 2022.a I poolel.
EfTEN United Property Fundi 2022. aasta I poolaasta tootluseks kujunes 3,5%, millest 2,7 protsendipunkti oli osaku puhasväärtuse (NAV) kasv ja 0,8 protsendipunkti investoritele arvestatud dividendid. Esimese tegevusaastaga ulatus fondi tootlus 9,4%ni.
Koondkasumiaruanne
| II kvartal | 6 kuud | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| € tuhandetes | ||||
| Tulud | ||||
| Intressitulu | 79 | 0 | 140 | 0 |
| Dividenditulud | 212 | 0 | 212 | 0 |
| Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt | 534 | 0 | 629 | 0 |
| Tütarettevõtetelt | 180 | 0 | 159 | 0 |
| Alusfondidelt | 354 | 0 | 470 | 0 |
| Tulud kokku | 825 | 0 | 981 | 0 |
| Kulud | ||||
| Tegevuskulud | ||||
| Valitsemistasud | -26 | 0 | -42 | 0 |
| Fondi administreerimise kulud | -58 | 0 | -65 | 0 |
| Muud tegevuskulud | -15 | 0 | -26 | 0 |
| Tegevuskulud kokku | -99 | 0 | -133 | 0 |
| Ärikasum | 726 | 0 | 848 | 0 |
| OSAKUOMANIKELE KUULUV FONDI PUHASVÄÄRTUSE KASV | 726 | 0 | 848 | 0 |
| Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) | 0,36 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
Finantsseisundi aruanne
| 30.06.2022 | 31.12.2021 | |
| € tuhandetes | ||
| VARAD | ||
| Käibevarad | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 9 879 | 2 743 |
| Muud nõuded ja viitlaekumised | 218 | 3 215 |
| Käibevarad kokku | 10 097 | 5 958 |
| Põhivarad | ||
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande | 11 643 | 7 925 |
| Tütarettevõtted | 1 510 | 628 |
| Kinnisvarafondid | 10 133 | 7 297 |
| Antud laenud | 5 376 | 2 500 |
| Põhivarad kokku | 17 019 | 10 425 |
| VARAD KOKKU | 27 116 | 16 383 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | 237 | 4 |
| Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 237 | 4 |
| FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS | ||
| Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 26 879 | 16 379 |
| Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku | 27 116 | 16 383 |
Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee
Manus
